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3月10日给予宝胜股份(600973)增持评级。 风险提示：技术迭代的风险、项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【20:25 五粮液(000858)：思变、求进 营销改革启新篇】 3月10日给予五粮液(000858)增持评级。 投资建议：维 持增持评级。五粮液近段时间针对营销体系进行一系列改革，提升管理效率和执行力。维持2024-2026 年EPS 8.09 元、8.33 元、8.66 元，参考可比公司估值给予公司2025 年PE 21X，维持目标价171.54 元。 风险提示：普五批价出现较大调整、白酒需求持续低于预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、4次“买入”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【19:20 彤程新材(603650)：光刻胶+橡胶助剂双龙头 电子材料业务乘国产替代之风】 3月10日给予彤程新材(603650)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【19:15 志特新材(300986)：加速AI+量子科技在高端研发制造应用布局 海外稳步拓展增厚业绩】 3月10日给予志特新材(300986)增持评级。 【投资建议】： 小幅调整盈利预测。预计2024-2026年，公司归母净利润0.93/2.02/3.08亿元，对应3月7日收盘价分别为46.46/21.35/14.00x PE。维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入评级。 【19:00 康希诺(688185)：MCV4商业化进展顺利 带动公司营收快速增长】 3月10日给予康希诺(688185)增持评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次优于大市评级、1次增持评级。 【18:55 裕太微(688515)：2024年营收增长47.63%单口2.5GPHY持续放量】 3月10日给予裕太微-U(688515)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【18:25 广脉科技(838924)：算力相关业务合同金额超4亿元 2024年归母净利润+3.47%】 3月10日给予广脉科技(838924)增持评级。 广脉科技业绩快报2024 年全年实现营收4.02 亿元，同比-4.49%；归母净利润0.26亿元，同比+3.47%。公司2024 年度营收有所降低，主要原因为1）政府财政预算缩减；2）既有线5G 改造项目审批周期长，项目进度延后。考虑到政企需求下滑影响，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为0.26/0.47/0.63亿元（原值为0.47/0.63/0.74 亿元），当前股价对应PE 分别为147.6/82.3/61.0 倍，该机构看好公司算力与高铁信息化业务发展前景，维持“增持”评级。 风险提示：主要业务集中风险、市场竞争加剧风险、毛利率波动风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【18:25 禾昌聚合(832089)：汽车轻量化&家电以旧换新带动改性塑料市场需求 2024年度营收+19.39%】 3月10日给予禾昌聚合(832089)增持评级。 2024 年预计实现营收16.92 亿元（+19.39%），归母净利1.19 亿元（+2.90%）快报显示禾昌聚合2024 年预计实现营收16.92 亿元，同比+19.39%，归母净利润1.19 亿元同比+2.90%。下游家电以旧换新不断扩围，但是由于汽车行业市场竞争日趋激烈影响，该机构略微下调2024-2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为1.19/1.39/1.60 亿元（原值1.27/1.56/1.93 亿元），当前股价对应PE 分别为22.6/19.3/16.9 倍，该机构看好公司改性塑料业务释放潜力，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、市场竞争加剧、应收账款和应收票据坏账风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【18:25 同庆楼(605108)：多因素影响短期利润 期待25年弹性释放】 3月10日给予同庆楼(605108)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【18:25 TCL智家(002668)2024年报点评：Q4业绩超预期 TCL冰洗盈利开始改善】 3月10日给予TCL智家(002668)增持评级。 上调盈利预测 ，上调目标价。公司2024Q4 业绩超预期，小幅上调2025-26 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测：预计公司25-27 年归母净利润分别为11.49/12.90/14.16 亿元，EPS 对应1.06/1.19/1.31元（原2025-26EPS 为1.03/1.14），同比+13%/+12%/+10%。根据公告，考虑到奥马冰箱子公司少数股权收的可能性，以及公司更名TCL智家后扩大业务经营范围的情况，给予公司2025 年15x PE，上调目标价至15.9 元，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险、海外需求回落、汇率波动风险 该股最近6个月获得机构2次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、1次买入评级。 【18:25 东方雨虹(002271)：分红超预期化解风险 报表展现执行力】 3月10日给予东方雨虹(002271)增持评级。 风险提示：宏观经济下行，原材料成本上涨。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:15 索辰科技(688507)：索辰科技“天工?开物”平台发布 嵌入仿真开启新纪元】 3月10日给予索辰科技(688507)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司通过本次发布会充分展现产品矩阵，进一步加强了公司行业话语权，仿真与AI 的结合正在开启新纪元，公司已于行业迈出第一步。该机构看好公司的发展，预测公司2024-2026 年实现营收3.81亿元、5.11 亿元、7.35 亿元；归母净利润0.42 亿元、0.81 亿元、1.87亿元；EPS 0.47 元、0.91 元、2.10 元，PE 187.0X、95.4X、41.5X，维持“增持”评级。 风险提示：（1）研发失败风险：CAE 技术门槛高、涉及学科多，且中国与海外技术差距较大，公司在产品、人才等储备上均处于发展初期，存在产品研发失败风险；（2）业务开拓风险：公司下游客户主要集中于军工领域，客户预算下调对公司业绩会造成潜在影响；（3）收入季节性与回收风险：下游客户如军工、科研所通常在下半年开始加速项目推进，且集中在第四季度集中验收，并且客户付款流程较为复杂，可能会存在款项回收较慢风险；（4）人才流失风险：工业软件开发门槛较高，需要多行业技术人才进行长期稳定的研发，公司可通过激励手段进行人才绑定，但潜在的人才流失会对公司技术储备带来不利影响。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【14:05 盛科通信(688702)：交换芯片龙头企业 高端产品放量可期】 3月10日给予盛科通信-U(688702)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024/2025/2026 年收入分别为10.82/14.33/20.83 亿元，对应PS 倍数分别为28.26/21.33/14.68 倍。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：新产品进度不及预期、行业竞争加剧、宏观需求不及预期、地缘政治风险、人民币汇率波动风险、股东减持风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入评级。 【14:05 皖新传媒(601801)：发行主业筑基石 多元布局绘宏图】 3月10日给予皖新传媒(601801)增持评级。 盈利预测、估值及投资评级： 该机构预计皖新传媒2024-2026 年收入分别为102.41/103.76/105.48 亿元，分别同增-8.92%/+1.32%/+1.66%。考虑到所得税政策变化会对公司2024-2026 年归母净利润产生影响（其中，2024 年归母净利润涉及冲回2023 年度确认的相关递延所得税资产，所得税免征对于2025-2026 年归母净利润构成正向影响），该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为7.30/9.07/9.62 亿元，分别同增-21.97%/+24.20%/+6.10%，对应PE 估值分别为18.3x/14.7x/13.9x。该机构选择出版行业内同样从事图书出版发行公司作为可比对象，包括凤凰传媒、中南传媒、浙版传媒、南方传媒、山东出版。参考同业可比公司，考虑到公司图书主业稳健增长，且积极利用资源、渠道优势拓展多元业态，有望打开业绩成长空间，估值处于合理水平，建议持续关注，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：文化监管端的政策风险；国有传媒企业优惠政策变动；短视频直播电商图书折扣力度加大；研报使用的信息数据更新不及时的风险；第三方数据失真的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【10:55 苏轴股份(430418)：滚针轴承拓展海外市场 布局机器人／航空航天新赛道】 3月10日给予苏轴股份(430418)增持评级。 2024 快报预计营收7.15 亿元（+12.42%），归母净利润1.51 亿元（+21.32%）公司发布2024 年业绩快报，预计2024 年公司实现营业收入7.15 亿元，同比增长12.42%；归母净利润为1.51 亿元，同比增长21.32%；扣非净利润1.48 亿元，同比增长27.83%。公司加速拓展高毛利率的海外市场，该机构上调 2024-2026 年盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润分别为1.51（原1.43）/1.94（原1.63）/2.22（原1.88）亿元。EPS 分别为1.11/1.43/1.64 元，当前股价对应 P/E 分别为39.3/30.5/26.7 倍，该机构看好积极拓展航空航天、工业自动化、工业机器人、高端装备等新领域，维持“增持”评级。 风险提示：原材料波动风险、市场竞争风险、新市场开拓不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次推荐”评级。 【09:15 华密新材(836247)：未来将持续深耕特种功能和高端橡塑制品领域 2024年营收+2.85%】 3月10日给予华密新材(836247)增持评级。 2024 年全年实现营收4.12 亿元（+2.85%），归母净利润0.41 亿元（-20.71%）华密新材2024 年全年实现营收4.12 亿元，同比+2.85%，归母净利润0.41 亿元，同比-20.71%。2024 年公司净利润有所下滑，主要原因为：1）2024 年营收同比变化不大，同时长春分公司扩充技术人员&销售团队，导致相关费用增加；2）公司高温硅橡胶项目、长春分公司研发产线等项目短期内尚未带来收益。由于未来费用支出水平或将继续维持，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计归母净利润为0.41/0.53/0.71 亿元（原值0.56/0.71/0.92 亿元），对应EPS 为0.34/0.43/0.59元/股，当前股价对应PE 为81.0/63.6/47.2 倍，该机构看好公司未来特种橡塑材料及制品的业绩增长点，维持“增持”评级。 风险提示：募投项目新增产能消化、原材料价格波动、下游行业波动风险 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【09:15 一诺威(834261)：聚醚产业链完备+CPU产品单项冠军 2024年预计归母净利润+38%】 3月10日给予一诺威(834261)增持评级。 2024 快报预计营收68.47 亿元（+8.75%），归母净利润1.76 亿元（+37.97%）公司发布2024 年业绩快报，预计2024 年公司实现营业收入68.47 亿元，同比增长8.75%；归母净利润为1.76 亿元，同比增长37.97%；扣非净利润1.64 亿元，同比增长 45.11%。公司优化产品结构，盈利能力提升，该机构上调 2024-2026 年盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润分别为1.76（原1.50）/2.08（原1.78）/2.52（原2.15）亿元。EPS 分别为0.60/0.72/0.87 元，当前股价对应 P/E 分别为19.5/16.5/13.6 倍，该机构看好公司加大市场开发力度+产能盈利能力提升，维持“增持”评级。 风险提示：募投项目达产不及预期、宏观经济波动风险、原材料成本上涨风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【08:30 光峰科技(688007)：车载业务持续向好 公司再添国际头部品牌新定点】 3月10日给予光峰科技(688007)增持评级。 投资建议：公司24 年开始车载业务进入快速起量阶段，保质保量交付车载产品，实现营业收入6 亿元以上。此次国际头部核心车企的定点预计将为公司车载业务形成强有力的品牌背书，有望推动更多国际车企定点落地。 风险提示：定点项目存在一定不确定性影响；项目履行不及预期的风险；影院业务恢复不及预期风险；新技术路径迭代风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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