开滦股份(600997):开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告
开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工 公司”） ?资助方式：委托贷款 ?资助金额：7,000.00万元 ?资助期限：1年 ?资助利率：2.20% ?履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通过。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资 助。 2025年7月25日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称“开滦财务公司”）、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 “WTDK2025039号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供7,000.00万元的委托贷款。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金 需求。该笔贷款期限自2025年7月25日至2026年7月24日止，贷 款利率为2.20%，贷款期限一年。 （二）交易生效所必需的审议程序 经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通 过，在公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东 大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过26,400.00万元的委托 贷款。截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款17,000.00万 元，委托贷款剩余额度9,400.00万元。 （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本 次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。 （四）本次财务资助相关风险防范措施 公司将密切关注炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力， 如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。 二、被资助对象的基本情况 （一）被资助对象的基本情况 公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司 统一社会信用代码：911302006677220603 成立时间：2007年11月12日 住所：河北省唐山海港经济开发区5号路北 法定代表人：李顺常 注册资本：22,011.1024万元 类型：有限责任公司（国有控股） 主要股东：公司、河钢股份有限公司 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮 服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。 （二）被资助对象最近一年又一期的主要财务指标 截至2024年末，炭素化工公司经审计的资产总额为65,887.23万 元，负债总额37,937.81万元，净资产27,949.42万元，2024年度营 业收入实现138,968.80万元，净利润-1,390.77万元，资产负债率 57.58%。截至2025年3月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为 66,979.39万元，负债总额38,978.13万元，净资产28,001.26万元， 2025年1-3月营业收入32,816.79万元，净利润9.05万元，资产负债 率58.19%。 （三）炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行 人的情况。 （四）炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的 股权，河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。 （五）炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为 炭素化工公司提供全额财务资助。 （六）被资助对象上一会计年度被资助情况 2024年度，公司为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额共计 26,400.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 三、财务资助协议的主要内容 公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助， 该笔委托贷款金额为人民币7,000.00万元，期限自2025年7月25日 至2026年7月24日止，贷款利率为2.20%，贷款期限一年，用于保 证炭素化工公司生产经营资金需求。 炭素化工公司应当依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用 委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。 四、财务资助风险分析及风控措施 公司可以掌握该笔委托贷款资金的使用情况，不存在就财务资助 事项提供担保等。公司将密切关注炭素化工公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或者降低财务资助风险。 五、董事会意见 公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提 供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。 公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委 托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。 六、累计提供财务资助金额及逾期金额 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为31,440.00万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.20%。截至本公告日， 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回财务资助的情形。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○二五年七月二十九日 中财网
 |