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惠城环保(300779):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年07月29日 16:11:09 中财网 |
单位：元
| 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年 1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） | 2025年 1-6 月占用资金 的利息(如有) | 2025年 1-6月偿 还累计发生金额 | 2025年 6月末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附 属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
单位：元
| 其它关联资金往 来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年 1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） | 2025年 1-6 月占用资金 的利息(如有) | 2025年 1-6月偿 还累计发生金额 | 2025年 6月末 占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往 来、 非经营 性往来） |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 | 青岛惠城信德新材 料研究院有限公司 | 上市公司 实际控制 人控制的 其他企业 | 应收账款 | 20,662.00 | 3,200.00 | 23,862.00 | 业务往来 款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 | 九江惠城环保科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 2,526,676.11 | 140,000.00 | 2,666,676.11 | 业务往来 款 | 经营性往来 | ||
| 广东东粤环保科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 40,307,557.26 | 19,876,035.00 | 105,909.00 | 60,077,683.26 | 业务往来 款 | 经营性往来 | ||
| 青岛惠城欣隆实业 有限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 352,474.97 | 70,000.00 | 422,474.97 | 业务往来 款 | 经营性往来 | |||
| 其它关联资金往 来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年 1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） | 2025年 1-6 月占用资金 的利息(如有) | 2025年 1-6月偿 还累计发生金额 | 2025年 6月末 占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往 来、 非经营 性往来） |
| 哈密惠疆环保科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 856,323.88 | 80,000.00 | 936,323.88 | 业务往来 款 | 经营性往来 | |||
| 青岛西海惠洋再生 资源有限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 370,000.00 | 353,500.00 | 3,500.00 | 720,000.00 | 业务往来 款 | 经营性往来 | ||
| 青岛惠域环境工程 有限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 12,547.28 | 30,000.00 | 30,000.00 | 12,547.28 | 业务往来 款 | 经营性往来 | ||
| 青岛惠城环境科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 26,8043.21 | 268,043.21 | 业务往来 款 | 经营性往来 | ||||
| 巴州惠疆环保治理 有限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 269,840.18 | 250,000.00 | 519,840.18 | 业务往来 款 | 经营性往来 | |||
| 奇台惠疆环保科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 业务往来 款 | 经营性往来 | ||||
| 广东东粤化学科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 24,030,000.00 | 24,030,000.00 | 业务往来 款 | 经营性往来 | ||||
| 广东东粤环境科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 2,730.00 | 2,730.00 | - | 业务往来 款 | 经营性往来 | |||
| Forland Petrochenical Technology LLC | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 30,055,406.30 | 45,679,138.58 | 14,687,637.67 | 61,046,907.21 | 业务往来 款 | 经营性往来 | ||
| 惠疆环保（喀什）有 限公司 | 上市公司 子公司 | 应收账款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 业务往来 款 | 经营性往来 | |||
| 九江惠城环保科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 预付账款 | 800,000.00 | 38,200,000.00 | 39,000,000.00 | - | 业务往来 款 | 经营性往来 | ||
| 九江惠城环保科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 47,696,603.86 | 5,444,588.00 | 17,700.00 | 53,123,491.86 | 借款及代 垫款 | 非经营性往 来 | ||
| 广东东粤环保科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 184,341,671.59 | 46,288,305.00 | 4,329,560.77 | 11,048,308.24 | 223,911,229.12 | 借款及代 垫款 | 非经营性往 来 | |
| 广东东粤化学科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 33,500,000.00 | 80,625,670.00 | 48,500,000.00 | 65,625,670.00 | 借款及代 垫款 | 非经营性往 来 | ||
| 巴州惠疆环保治理 有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 71,103,315.32 | 36,086,306.00 | 1,566,947.22 | 108,756,568.54 | 借款及代 垫款 | 非经营性往 来 | ||
| 北海惠城环保科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 7,168,600.14 | 350,000.00 | 7,518,600.14 | 借款及代 垫款 | 非经营性往 来 | |||
| 其它关联资金往 来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年 1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） | 2025年 1-6 月占用资金 的利息(如有) | 2025年 1-6月偿 还累计发生金额 | 2025年 6月末 占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往 来、 非经营 性往来） |
| 青岛惠城欣隆实业 有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 5,325,954.60 | 832,548.60 | 6,158,503.20 | 借款及代 垫款 | 非经营性往 来 | |||
| 青岛惠城环境科技 有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 84,558.42 | 84,558.42 | 代垫款 | 非经营性往 来 | ||||
| 青岛西海惠洋再生 资源有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 359,063.19 | 359,063.19 | 借款及代 垫款 | 非经营性往 来 | ||||
| 青岛惠域环境工程 有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 3,237,858.15 | 87,761.75 | 32,792.79 | 2,300,000.00 | 1,058,412.69 | 借款及代 垫款 | 非经营性往 来 | |
| 广东惠海再生资源 有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 63,647,064.16 | 17,500,000.00 | 1,381,135.02 | 82,528,199.18 | 借款及代 垫款 | 非经营性往 来 | ||
| 岷县新奥资源环境 有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 5,211.11 | 1,400,000.00 | 20,714.16 | 1,425,925.27 | 借款及代 垫款 | 非经营性往 来 | ||
| 其他关联方及其 附属企业 | 山东惠亚环保科技 有限公司 | 上市公司 之联营企 业 | 应收账款 | 33,902.00 | 1,200.00 | 35,102.00 | 业务往来 款 | 经营性往来 | ||
| 山东惠亚环保科技 有限公司 | 上市公司 之联营企 业 | 其他应收款 | 1,064.97 | 1,064.97 | 借款及代 垫款 | 非经营性往 来 | ||||
| 青岛斯耐德新材料 有限公司 | 曾持有上 市公司 5% 以上股份 的自然人 股东配偶 控制的企 业 | 预付账款 | 562,703.96 | 825,483.11 | 1,388,187.07 | 业务往来 款 | 经营性往来 | |||
| 山东彰泰商贸有限 公司 | 曾持有上 市公司 5% 以上股份 的自然人 股东控制 的企业 | 预付账款 | 936,215.40 | 92,508.60 | 1,028,724.00 | 业务往来 款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 517,841,489.64 | 294,310,803.06 | 7,331,149.96 | 115,695,784.91 | 703,787,657.75 |
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
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