海泰科(301022):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

 时间：2025年07月29日 18:11:36 中财网

原标题:海泰科:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-104 债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体详见公司于 2025年 4月 24日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的部分产品已到期赎回，具体情况如下：
一、 本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2023年 8月 7日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银行结构性存款产品总协议》，于 2025年 6月 24日购买了结构性存款 9,000,000.00元。

具体内容详见公司于 2025年 6月 26日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-079）。

截至本公告披露日，上述理财产品已到期赎回，本金及相关收益已全部到账，具体如下：

序号购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日预期年化收益 率实际收益（元）
1海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存 款保本浮动收 益型9,000,000.002025.06.262025.07.281.00%-2.20%14,202.74
二、 截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）已到期的产品情况
1、活期存款情况

序 号购买主 体签约银行产品 名称产品 类型产品说明起息 日到期 日预期年化 收益率是否到 期赎回实际收益 （元）
1海泰科 模塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率 1.15%，加 10个基点，活期账户内超 过 10万元按照协定存款执行利率2023. 08.112024. 08.101.25%是37,733.83
2海泰科 模塑中信银行青岛城阳支 行协定 存款活期 存款基准利率 1.15%，加 20个基点，活期账户内超 过 10万元按照协定存款执行利率2023. 08.112024. 08.111.35%是112,048.76
3海泰科 新材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率 1.15%，加 15个基点，活期账户内超 过 10万元按照协定存款执行利率2023. 08.112024. 08.101.30%是247,106.81
4海泰科 新材料兴业银行青岛胶州支 行协定 存款活期 存款30万元以下执行活期利率 0.2%，30万以上执 行基准利率2023. 08.092024. 08.081.05%是19,840.56
5海泰科 模具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行协定 存款活期 存款5万元以下执行活期利率 0.2%，5万以上执行 基准利率加 20个基点2023. 08.242024. 08.241.35%是140,037.58
6海泰科 模具中国民生银行股份有 限公司青岛分行协定 存款活期 存款基本存款额度 0.01元，超过基本存款额度部分 执行协定存款利率 1.15%2024. 05.232024. 12.271.15%是1,817.06
7海泰科 模塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率 1.15%，活期账户内超过 10万元执行 基准利率2024. 08.122024. 12.271.15%是1,975.98
8海泰科 新材料兴业银行青岛胶州支 行协定 存款活期 存款挂盘利率 0.75%，加 30个基点，活期账户内超 过 50万元按照 1.05%执行2024. 08.132024. 12.301.05%是5,388.80
9海泰科 模具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行协定 存款活期 存款5万元以下执行活期利率 0.2%，5万以上执行 基准利率加 20个基点2024. 08.232024. 12.301.35%是49,334.58
10海泰科 模塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行协定 存款活期 存款基准利率 1.15%，加 20个基点，活期账户内超 过 5万元按照协定存款执行利率2024. 06.062025. 05.281.35%是110,212.75
11海泰科 （安徽）招商银行股份有限公 司青岛城阳支行协定 存款活期 存款基准利率 1.15%，活期账户内超过 10万元按照 协定存款执行利率2024. 06.132025. 06.121.15%是40,593.40
合计　　　　766,090.11　　　　　
2、理财产品情况

序 号购买主体签约方产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日预期年化 收益率是否到 期赎回实际收益（元）
1海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型22,850,000.002024.07.012024.07.311.05%-2.5 0%是37,561.64
2海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002024.07.012024.07.311.65%-2.2 0%是36,164.38
3海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型28,700,000.002024.07.192024.07.311.60%~2.4 3%是21,984.99
4海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.07.192024.07.311.60%~2.4 3%是6,511.23
5海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型36,800,000.002024.06.212024.08.211.60%-2.7 5%是169,128.77
6海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型36,000,000.002024.07.022024.09.051.60%-2.7 5%是176,301.37
7海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型18,000,000.002024.08.052024.09.051.55%-2.2 0%是33,632.88
8海泰科模 塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型5,200,000.002024.08.052024.09.051.55%-2.2 0%是9,716.16
9海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型100,000,000.002024.06.072024.09.111.60%-2.8 2%是715,397.26
10海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型80,000,000.002024.08.172024.09.161.05%-2.5 0%是131,506.85
11海泰科模中信银行股份有限公结构性存款保本浮动35,900,000.002024.06.172024.09.191.05%-2.5 0%是231,136.99
　塑司城阳支行　收益型　　　　　　
12海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002024.06.212024.09.251.60%-2.7 5%是348,493.15
13海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.09.102024.09.301.60%-2.3 0%是10,246.58
14海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型1,000,000.002024.09.102024.09.301.60%-2.3 0%是1,205.48
15海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002024.09.132024.09.301.60%-2.3 0%是30,739.73
16海泰科模 塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型5,200,000.002024.09.132024.10.141.60%-2.2 0%是9,716.16
17海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型80,000,000.002024.09.232024.10.241.60%-2.4 0%是163,068.49
18海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型36,000,000.002024.09.232024.10.241.60%-2.4 0%是73,380.82
19海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,500,000.002024.09.302024.11.051.60%-2.6 0%是50,547.95
20海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.09.302024.11.051.60%-2.6 0%是20,958.90
21海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型1,000,000.002024.09.302024.11.051.60%-2.6 0%是2,465.75
22海泰科模 塑招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型5,200,000.002024.10.182024.11.181.55%-2.1 0%是9,274.52
23海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型11,000,000.002024.10.262024.11.251.05%-2.5 0%是18,082.19
24海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002024.11.012024.11.251.05%-2.5 0%是65,753.43
25海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型34,800,000.002024.08.222024.12.041.60%-2.6 0%是247,890.41
26海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型22,000,000.002024.11.062024.12.061.60%-2.3 9%是41,408.22
27海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型8,500,000.002024.11.062024.12.061.60%-2.3 9%是15,998.63
28海泰科模 具青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型1,000,000.002024.11.062024.12.061.60%-2.3 9%是1,882.19
29海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型70,000,000.002024.09.122024.12.111.60%-2.6 5%是440,136.99
30海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002024.10.102024.12.101.60%-2.6 0%是217,260.27
31海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型27,000,000.002024.12.012024.12.311.05%-2.3 0%是42,164.38
32海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型13,000,000.002024.11.302025.01.021.05%-2.4 0%是12,341.10
33海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型44,800,000.002024.12.062025.01.081.40%-2.3 8%是96,399.78
34海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型29,000,000.002024.10.282025.01.241.05%-2.3 5%是136,339.73
35海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002025.01.082025.02.101.40%-2.2 1%是39,961.64
36海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型29,300,000.002025.02.012025.02.281.05%-2.2 5%是40,096.85
37海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002024.12.112025.03.121.40%-2.4 7%是295,438.36
38海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型70,000,000.002024.12.122025.03.121.40%-2.4 7%是409,068.49
39海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型13,000,000.002024.12.202025.03.201.40%-2.3 2%是71,161.64
40海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002025.02.142025.03.261.40%-2.4 0%是50,410.96
41海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型29,000,000.002025.03.032025.03.311.30%-2.1 3%是47,385.21
42海泰科模中信银行股份有限公结构性存款保本浮动40,000,000.002025.01.062025.04.091.05%-2.3是193,643.84
　塑司城阳支行　收益型　　　0%　　
43海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型13,000,000.002025.03.242025.04.231.40%-2.2 1%是23,613.70
44海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型10,000,000.002025.03.172025.04.301.30%-2.1 8%是26,279.45
45海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型29,000,000.002025.04.012025.04.301.30%-2.3 0%是52,994.52
46海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002025.03.272025.05.071.40%-2.4 1%是51,895.89
47海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型120,000,000.002025.03.192025.05.141.40%-2.4 0%是441,863.01
48海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型39,000,000.002025.04.152025.05.141.05%-2.3 5%是72,817.81
49海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型39,000,000.002025.05.062025.05.301.30%-2.1 5%是55,134.25
50海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型20,000,000.002025.05.082025.06.171.40%-2.4 0%是50,410.96
51海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型50,000,000.002025.05.152025.06.181.40%-2.3 8%是106,191.78
52海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型40,000,000.002025.05.152025.06.181.40%-2.3 8%是84,953.42
53海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型30,000,000.002025.05.152025.06.181.40%-2.3 8%是63,715.07
54海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型9,000,000.002025.05.192025.06.201.05%-2.0 5%是13,019.18
55海泰科新 材料招商银行股份有限公 司青岛城阳支行结构性存款保本浮动 收益型39,000,000.002025.06.032025.06.301.00%-1.9 2%是55,390.68
56海泰科模 塑青岛银行股份有限公 司辽宁路支行结构性存款保本浮动 收益型36,000,000.002025.06.192025.07.231.20%-2.2 7%是72,769.32
57海泰科模 塑中信银行股份有限公 司城阳支行结构性存款保本浮动 收益型9,000,000.002025.06.262025.07.281.00%-2.2 0%是14,202.74
（未完）
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