华康洁净(301235):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“武汉华康世纪医疗股份有限公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122号)。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 1、公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日，公司使用募集资金85,556.10万元投入到募投项目，使用募投项目结项的节余募集资金6,433.58万元用于永久补充流动资金。 截至2025年 6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,065.94万元，其中募集资金专户余额为1,065.94万元，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金4,000.00万元。具体明细如下表： 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日，公司使用募集资金51,672.28万元投入到募投项目。 截至2025年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额、尚未置换的发行费用)余额为22,933.51万元，其中募集资金专户余额为12,896.90万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为10,036.61万元。具体明细如下表： 二、募集资金管理和存放情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。 (二) 募集资金监管协议情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据《管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金采用专户存储制度，公司及子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司(以下简称“湖北菲戈特”)在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司（现已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”，下同）分别与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 根据《管理制度》，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采用专户存储制度，公司及子公司湖北菲戈特分别在中信银行股份有限公司武汉东湖支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、交通银行股份有限公司武汉卓刀泉支行、上级分行及保荐机构华英证券有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 (三) 募集资金的专户存储情况 1、截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
2、截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 2025年半年度，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表（2022年首次公开发行股票）》、附件2《改变募集资金投资项目情况表（2022年首次公开发行股票）》。 2025年半年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附件3：《募集资金使用情况对照表（2024年向不特定对象发行可转换公司债券）》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 结合公司的发展战略及规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，公司于2022年5月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，并于2022年6月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“营销及运维中心建设项目”的实施方式及实施地点进行变更，独立董事发表了同意意“石家庄、广州、武汉、济南、上海、兰州、成都”变更为“石家庄、广州、武汉、济南、上海、兰州、成都、北京、深圳、杭州、长沙、郑州、厦门、昆明、南昌、合肥、沈阳、南宁、贵阳、太原、西安、呼和浩特、银川、西宁、海口、拉萨、乌鲁木齐”。实施方式由“房产购置、租赁”变更为“房屋租赁”，实施时间由“一年”调整为“二年”。 公司于2022年12月13日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2022年12月29日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意变更“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”实施地点及实施方式。独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。实施地点由“湖北省武汉市东湖新技术开发区神墩五路以南、高科园三路以西、浩远科技和原子高科项目以东”变更为“湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新大道718号”。实施方式由“自有土地建设”变更为“购置房产”。原项目计划建设周期为18个月，现因项目实施方式变更为“购置房产”，预计该募投项目将于2023年8月达到可使用状态。 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医疗净化系统集成项目建设”终止，并将节余及剩余超募资金7,002.60万元（含尚未决定用途的超募资金、利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于“净化系统集成项目”的事项。 公司上述募投项目变更实施地点、实施方式有关事项系公司根据实际生产经营及管理需要，优化公司资源配置从而进行的调整，符合公司实际情况，不会对募集资金投资项目和公司生产经营产生重大不利影响，公司不存在损害股东利益的情形。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 公司于2025年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金31,631.38万元及已支付发行费用的自筹资金137.02万元。 截至2025年 6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目金额为28,051.90万元。 (四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 公司于2022年10月25日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过8,000万元的闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2023年10月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2024年10月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 公司于2024年10月29日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为4,000.00万元。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五)使用闲置募集资金进行现金管理情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 公司于2022年2月18日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，并于2022年3月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过50,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。有效期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 公司于2022年12月28日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司继续使用不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；上述资金使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 2025年半年度，公司未使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过5,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 截至2025年6月30日，用于现金管理的募集资金情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金情况 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，并于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金共计6,368.29万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止，保荐机构发表了无异议的核查意见。 截至 2024年 8月 31日，公司节余募集资金共计 6,375.90万元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已销户。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。 (七)超募资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）使用超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款情况 公司于2022年2月18日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，并于2022年3月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司使用部分超额募集资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。 截至2025年6月30日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款16,000.00万元。 （2）使用募集资金投入项目情况 公司于2022年7月6日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，并于2022年7月25日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募投项目的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意使用超募资金20,000万元(占超募资金总额的36.69%)，用于“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”。截至2025年6月30日，公司已使用超募资金20,000.00万元用于“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”。 公司于2022年12月28日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意使用超募资金 18,000万元(占超募资金总额的33.02%)，用于“医疗净化系统集成项目建设”的事项。截至2025年6月30日，公司已使用超募资金13,022.71万元用于“医疗净化系统集成项目”。 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医疗净化系统集成项目建设”终止，并将节余及剩余超募资金7,002.60万元（含尚未决定用途的超募资金、利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于“净化系统集成项目”的事项。截至 2025年 6月 30日，公司已使用超募资金1,939.61万元用于“净化系统集成项目”。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 1、首次公开发行股票募集资金情况 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户以及暂时补充流动资金。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户以及使用闲置募集资金进行现金管理。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医疗净化系统集成项目建设”终止，并将节余及剩余超募资金 7,002.60 万元（含尚未决定用途的超募资金、利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于“净化系统集成项目”的事项。截至 2025年 6月 30日，公司已使用超募资金1,939.61万元用于“净化系统集成项目”。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 附件：1.募集资金使用情况对照表（2022年首次公开发行股票） 2.改变募集资金投资项目情况表（2022年首次公开发行股票） 3.募集资金使用情况对照表（2024年向不特定对象发行可转换公司债券） 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会 2025年7月30日 附件1 募集资金使用情况对照表（2022年首次公开发行股票） 2025年半年度 编制单位：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 单位：人民币万元
[注]2：(1)2022年，募集资金投资项目“营销及运维中心建设项目”、“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”实施方式及实施地点变更不属于募集资金投资项目的 实质性变更，项目投资内容无实质性变化，不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在首次公开发行股票募集资金投资项目中所提示的募投 项目风险相同。报告期内，募集资金实际投资项目与首次公开发行股票募集资金投资项目披露的一致。(2)公司于2025 年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事 会第二十一次会议，审议通过《关于终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医疗净化系统集成项目建 设”终止，并将节余及剩余超募资金7,002.60万元（含尚未决定用途的超募资金、利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于“净化系统集成项目”的 事项。 [注]3：截止2025年6月30日，营销及运维中心建设项目累计投入金额大于募集资金承诺投资金额系该项目募集资金专户产生的利息收入。 [注]4：募集资金承诺投资总额、调整后投资总额大于募集资金总额系该公司募集资金专户产生的利息及现金管理收益再投入所致。 附件2 改变募集资金投资项目情况表（2022年首次公开发行股票） 2025年半年度 编制单位：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表（2024年向不特定对象发行可转换公司债券） 2025年半年度 编制单位：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 单位：人民币万元
[注]2：公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，将募投 项目“耗材物流仓储配送中心建设项目（鄂西分仓）”的拟使用募集资金金额调整为3,976.81万元。 中财网
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