国子软件(872953):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号:2025-065 山东国子软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况:山东国子软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加投资收益,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(https://www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-059)。 2、披露标准:根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露。截至本公告披露之日,公司募集资金进行现金管理未到期余额为12,300万元(含本次已购买理财),达到上述披露标准,现予以披露。 二、 本次现金管理情况 (一) 本次现金管理产品的基本情况
(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款、七天单位通知存款,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。 (三) 累计现金管理金额未超过授权额度。 (四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制 1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或 判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计; 3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告; 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况 (一) 尚未到期的委托理财的情况
(二) 已到期的委托理财的情况
六、 备查文件目录 现金管理的产品说明书及银行回单。 山东国子软件股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 中财网
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