国子软件(872953):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2025年07月29日 18:53:41 中财网
原标题:国子软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号:2025-065
山东国子软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况
1、审议情况:山东国子软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加投资收益,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(https://www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-059)。

2、披露标准:根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露。截至本公告披露之日,公司募集资金进行现金管理未到期余额为12,300万元(含本次已购买理财),达到上述披露标准,现予以披露。

二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称产品 类型产品名称产品 金额 (万 元)预计年 收益率 %)产品期限收 益 类 型投资 方向资金 来源


招商银行股 份有限公司 济南高新支 行银行 理财 产品招商银行点金系 列看涨两层区间 94天结构性存款 (产品代码: NJN02179)7,500.001%或 2%94天浮 动 收 益结构 性存 款募 集 资 金
招商银行股 份有限公司 济南高新支 行银行 理财 产品招商银行点金系 列看涨两层区间7 天结构性存款( 产品代码: NJN02181)1,800.001%或 1.44%7天浮 动 收 益结构 性存 款募 集 资 金
齐鲁银行股 份有限公司 济南化纤厂 路支行银行 理财 产品齐鲁银行单位通 知存款业务1,700.000.85%无固定 期限固 定 收 益七天 单位 通知 存款募 集 资 金

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款、七天单位通知存款,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或 判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计;
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况
(一) 尚未到期的委托理财的情况


受托方 名称产品类 型产品名称产品金额 (万元)预计 年化 收益 率( %)起始 日期终止 日期投资 方向资 金 来 源是 否 为 关 联 交 易
招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行银行理 财产品招商银行点金系列看涨两 层区间28天结构性存款( 产品代码:NJN02123)1,300.001%或 1.80%2025 年7月 3日2025 年7月 31日结构 性存 款募 集 资 金

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名 称产品 类型产品名称产品金额 (万元)年化 收益 率( %)起始 日期终止 日期本 金 收 回 情 况资 金 来 源是否 为关 联交 易
招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行银行理 财产品招商银行大额存单9,000.003.1%2024年 8月20 日2025年 7月24 日全 部 收 回募 集 资 金
齐鲁银行 股份有限 公司济南 化纤厂路 支行银行理 财产品齐鲁银行单位通知存款业务2,000.001.55%2024年 9月19 日2025年 7月23 日全 部 收 回募 集 资 金
招商银行 股份有限 公司济南 高新支行银行理 财产品招商银行点金系列看涨两层 27 区间 天结构性存款(产品 NJN02033 代码: )1,200.001.71%2025年 6月3日2025年 6月30 日全 部 收 回募 集 资 金


六、 备查文件目录
现金管理的产品说明书及银行回单。



山东国子软件股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

  中财网
各版头条