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[担保]神州数码(000034):为子公司担保的进展公告
| 时间：2025年07月29日 18:53:46 中财网 |
关于为子公司担保的进展公告
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元，公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时，在被担保对象中增加3家子公司。
有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第的公告》（公告编号：2025-105）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-116）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就招商银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币4亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
| 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
| 神州数码 （深圳） 有限公司 | 2000年4 月24日 | 深圳市南山 区沙河街道 东方社区深 湾二路82 号神州数码 国际创新中 心东塔 3802 | 李岩 | 100000万元 人民币 | 从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产 品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、 进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规 定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修（仅 限上门维修）；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。先进电 力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电池销 售；集装箱销售；储能技术服务；电气设备销售；太阳能光伏设备及元器件销 售。充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服 务；停车场服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、 监理除外）；家用电器销售；显示器件销售；家用电器零配件销售；可穿戴智 能设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；户外用品销售；日用品销 售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；母婴用品销售；办公设备销售；终端 计量设备销售；体育用品及器材零售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 建设工程施工；电气安装 服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准） | 全资子公 司 |
2、被担保人2024年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项 涉及金额 | 资产负 债率 |
| 神州数码（深 圳）有限公司 | 1,072,985.72 | 103,392.91 | 905,715.44 | 905,740.32 | 167,245.39 | 4,842,231.53 | 20,244.53 | 15,077.55 | 0.00 | 84.41% |
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项 涉及金额 | 资产负 债率 |
| 神州数码（深 圳）有限公司 | 1,169,848.36 | 93,083.43 | 998,000.08 | 998,112.44 | 171,735.91 | 998,112.44 | 1,399,670.88 | 6,032.82 | 0.00 | 85.32% |
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
| 债权人 | 被担保人 | 担保人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 |
| 招商银行股份 有限公司深圳 分行 | 神州数码（深 圳）有限公司 | 神州数码集团 股份有限公司 | 人民币肆亿 元 | 连带责任保 证担保 | 债务履行期 限届满之日 起三年 |
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为648.97亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元5.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约41.37亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为242.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的262.72%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额15.96亿元，担保实际占用额0.69亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额599.59亿元，担保实际占用额242.20亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年七月三十日
中财网