华源控股(002787):2025年半年度财务报告

 时间：2025年07月30日 18:35:54 中财网

原标题:华源控股:2025年半年度财务报告







苏州华源控股股份有限公司

2025年半年度财务报告


二〇二五年七月



项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金445,839,516.63534,474,085.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产20,000,000.0030,067,068.49
衍生金融资产　　
应收票据272,531.256,199,595.88
应收账款682,955,860.31495,720,351.12
应收款项融资77,431,034.16265,160,133.50
预付款项45,415,113.6446,525,219.42
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,085,849.7217,081,739.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货375,707,747.23341,030,412.35
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　

其他流动资产28,140,912.8033,305,317.55
流动资产合计1,689,848,565.741,769,563,923.77
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产39,500,000.0038,750,000.00
投资性房地产6,601,317.706,712,594.32
固定资产674,369,149.84708,941,778.84
在建工程105,357,595.7580,172,722.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,258,129.9722,899,430.48
无形资产153,944,090.40158,817,725.18
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用11,199,697.3611,752,389.05
递延所得税资产27,570,974.5927,601,358.64
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,032,800,955.611,055,647,999.03
资产总计2,722,649,521.352,825,211,922.80
流动负债：　　
短期借款238,215,227.40476,734,788.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据125,850,000.00　
应付账款293,673,448.54255,906,676.25
预收款项　　
合同负债4,537,255.951,689,682.46
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,176,578.5431,838,100.47

应交税费11,530,022.4317,947,553.15
其他应付款7,690,472.457,227,505.97
其中：应付利息　　
应付股利9,701.499,701.49
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债18,642,211.4833,029,806.06
其他流动负债184,015.374,912,733.89
流动负债合计723,499,232.16829,286,847.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款85,000,000.0094,088,777.78
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,058,632.175,590,958.55
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益38,488,981.6039,923,363.74
递延所得税负债2,473,071.454,098,147.15
其他非流动负债　　
非流动负债合计132,020,685.22143,701,247.22
负债合计855,519,917.38972,988,094.38
所有者权益：　　
股本335,176,599.00341,526,599.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积986,244,699.231,016,237,622.43
减：库存股26,200,992.3162,543,915.51
其他综合收益-145,499.87-106,170.28
专项储备　　
盈余公积71,966,596.2271,966,596.22
一般风险准备　　
未分配利润487,698,773.52472,396,269.30
归属于母公司所有者权益合计1,854,740,175.791,839,477,001.16
少数股东权益12,389,428.1812,746,827.26
所有者权益合计1,867,129,603.971,852,223,828.42
负债和所有者权益总计2,722,649,521.352,825,211,922.80
法定代表人：李志聪 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲
项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金110,024,397.30166,275,458.16
交易性金融资产20,000,000.0030,067,068.49
衍生金融资产　　
应收票据　26,199,595.88
应收账款254,636,574.51189,771,368.40
应收款项融资35,121,191.06136,252,522.49
预付款项24,386,104.7021,097,552.77
其他应收款217,961,850.25229,941,750.20
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货69,101,064.8959,020,953.50
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产236,723.512,354,796.11
流动资产合计731,467,906.22860,981,066.00
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,412,731,348.791,382,881,348.79
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产122,977,422.61129,587,959.08
在建工程9,779,528.346,427,437.07
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,305,699.284,132,124.10
无形资产16,801,780.0017,502,407.38
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用5,239,779.334,295,221.19

递延所得税资产3,133,817.162,914,224.15
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,573,969,375.511,547,740,721.76
资产总计2,305,437,281.732,408,721,787.76
流动负债：　　
短期借款186,215,227.40294,709,183.35
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据113,850,000.00151,000,000.00
应付账款135,359,173.55111,028,804.29
预收款项　　
合同负债152,711.6225,137.26
应付职工薪酬6,166,303.808,485,828.81
应交税费2,322,538.455,268,198.38
其他应付款6,718,415.965,992,123.47
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,695,358.2217,710,469.33
其他流动负债19,852.514,828,527.36
流动负债合计463,499,581.51599,048,272.25
非流动负债：　　
长期借款85,000,000.0094,088,777.78
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,145,540.691,893,424.93
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债495,854.89619,818.62
其他非流动负债　　
非流动负债合计86,641,395.5896,602,021.33
负债合计550,140,977.09695,650,293.58
所有者权益：　　
股本335,176,599.00341,526,599.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积993,863,677.641,023,856,600.84
减：库存股26,200,992.3162,543,915.51

其他综合收益-11,853.21-11,853.21
专项储备　　
盈余公积70,792,178.5970,792,178.59
未分配利润381,676,694.93339,451,884.47
所有者权益合计1,755,296,304.641,713,071,494.18
负债和所有者权益总计2,305,437,281.732,408,721,787.76
3、合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入1,162,093,027.671,232,082,188.08
其中：营业收入1,162,093,027.671,232,082,188.08
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,105,431,293.201,187,829,046.82
其中：营业成本984,338,805.501,047,286,527.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,710,962.025,927,092.75
销售费用12,697,180.0614,845,663.72
管理费用54,735,955.2458,689,347.79
研发费用41,552,392.0344,234,403.37
财务费用5,395,998.3516,846,011.60
其中：利息费用5,521,213.7117,306,476.56
利息收入690,936.21718,403.73
加：其他收益6,938,349.2414,087,040.48
投资收益（损失以“—”号填 列）1,215,041.95658,480.10
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　　

信用减值损失（损失以“—”号 填列）-9,544,102.89-10,759,556.93
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-1,691,749.45-431,673.54
资产处置收益（损失以“—”号 填列）290,367.85131,767.19
三、营业利润（亏损以“—”号填列）53,869,641.1747,939,198.56
加：营业外收入377,669.25328,268.25
减：营业外支出1,081,226.111,259,279.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）53,166,084.3147,008,187.77
减：所得税费用5,021,796.105,334,997.91
五、净利润（净亏损以“—”号填列）48,144,288.2141,673,189.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）48,144,288.2141,673,189.86
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）48,501,687.2942,118,693.42
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）-357,399.08-445,503.56
六、其他综合收益的税后净额-39,329.59-325,447.63
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-39,329.59-325,447.63
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-39,329.59-325,447.63
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-39,329.59-325,447.63
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额48,104,958.6241,347,742.23
归属于母公司所有者的综合收益总48,462,357.7041,793,245.79

额　　
归属于少数股东的综合收益总额-357,399.08-445,503.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.140.13
（二）稀释每股收益0.140.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李志聪 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲 4、母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入387,347,139.69408,446,720.70
减：营业成本339,323,397.59358,439,518.88
税金及附加1,155,411.191,186,645.90
销售费用4,723,388.304,846,845.84
管理费用21,371,175.4319,803,678.58
研发费用13,591,291.0114,166,108.71
财务费用4,752,317.7615,069,080.75
其中：利息费用4,882,703.2215,092,583.84
利息收入282,149.79190,659.03
加：其他收益2,286,637.513,418,676.32
投资收益（损失以“—”号填 列）73,131,513.8773,491,459.82
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-452,676.66-844,577.44
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-1,691,749.45-431,673.54
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）75,703,883.6870,568,727.20
加：营业外收入6,005.6334,708.05
减：营业外支出629,452.52745,772.61
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）75,080,436.7969,857,662.64
减：所得税费用-343,556.74-195,478.04
四、净利润（净亏损以“—”号填列）75,423,993.5370,053,140.68

（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）75,423,993.5370,053,140.68
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额75,423,993.5370,053,140.68
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金965,438,481.99893,464,173.39
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还758,795.68407,784.18
收到其他与经营活动有关的现金20,273,215.4437,434,102.35
经营活动现金流入小计986,470,493.11931,306,059.92

购买商品、接受劳务支付的现金523,417,471.72858,086,463.40
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金126,147,915.48127,272,536.83
支付的各项税费41,120,280.8839,254,432.25
支付其他与经营活动有关的现金70,214,891.1064,134,288.12
经营活动现金流出小计760,900,559.181,088,747,720.60
经营活动产生的现金流量净额225,569,933.93-157,441,660.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金427,000,000.00106,384,959.82
取得投资收益收到的现金1,282,110.44215,015.56
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,914,110.60336,776.31
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计430,196,221.04106,936,751.69
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金39,505,040.6848,375,955.78
投资支付的现金415,750,000.0052,027,020.28
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额520,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计455,775,040.68100,402,976.06
投资活动产生的现金流量净额-25,578,819.646,533,775.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金90,000,000.00305,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计90,000,000.00305,000,000.00
偿还债务支付的现金191,500,000.00244,395,809.54
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金38,044,042.7713,631,698.79
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金160,772,064.9566,754,165.09
筹资活动现金流出小计390,316,107.72324,781,673.42
筹资活动产生的现金流量净额-300,316,107.72-19,781,673.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-40,188.55-334,343.04
五、现金及现金等价物净增加额-100,365,181.98-171,023,901.51
加：期初现金及现金等价物余额519,520,062.62310,850,691.28
六、期末现金及现金等价物余额419,154,880.64139,826,789.77

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金293,359,939.02219,175,059.83
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金18,324,325.6530,940,998.76
经营活动现金流入小计311,684,264.67250,116,058.59
购买商品、接受劳务支付的现金228,396,071.49158,267,399.08
支付给职工以及为职工支付的现金34,073,521.1230,225,596.43
支付的各项税费8,871,333.577,487,541.87
支付其他与经营活动有关的现金43,164,143.1487,214,061.92
经营活动现金流出小计314,505,069.32283,194,599.30
经营活动产生的现金流量净额-2,820,804.65-33,078,540.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金425,000,000.00100,384,959.82
取得投资收益收到的现金73,198,582.3673,020,975.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　211,291.66
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计498,198,582.36173,617,226.48
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,103,769.7218,657,944.34
投资支付的现金444,850,000.0071,661,472.90
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计450,953,769.7290,319,417.24
投资活动产生的现金流量净额47,244,812.6483,297,809.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金90,000,000.00144,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计90,000,000.00144,000,000.00
偿还债务支付的现金162,500,000.00174,394,976.21
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金38,018,437.215,121,132.44
支付其他与筹资活动有关的现金991,004.2058,637,575.64
筹资活动现金流出小计201,509,441.41238,153,684.29
筹资活动产生的现金流量净额-111,509,441.41-94,153,684.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-422.4618,954.00
五、现金及现金等价物净增加额-67,085,855.88-43,915,461.76
加：期初现金及现金等价物余额163,641,217.1969,981,611.59
六、期末现金及现金等价物余额96,555,361.3126,066,149.83
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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