中兰环保(300854):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年07月30日 18:46:16 中财网 |
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原标题: 中兰环保:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用资金
余额 | 2025半年度占用累计
发生金额(不含利
息) | 2025半年度占
用资金的利息
(如有) | 2025半年度偿还累
计发生金额 | 2025半年度期末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来资金
余额 | 2025半年度往来累计
发生金额(不含利
息) | 2025半年度往
来资金的利息
(如有) | 2025半年度偿还累
计发生金额 | 2025半年度期末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 西藏中兰环保科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43.85 | 17.13 | - | - | 60.98 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 西藏中兰环保科技有限责任公司深圳分公司 | 控股子公司的分公司 | 其他应收款 | 0.45 | 1.66 | - | 2.11 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 武汉中之兰环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,949.22 | 26.01 | - | - | 6,975.23 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 深圳市中兰环能有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,118.77 | 440.50 | - | 435.00 | 3,124.27 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 烟台中兰环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 209.34 | - | - | 5.51 | 203.83 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司武汉分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 1,385.71 | 223.91 | - | 126.87 | 1,482.75 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司成都分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | - | 2.43 | 1.57 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司海南分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 2,925.84 | - | 2,925.84 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司安徽分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 103.96 | 0.02 | - | 0.03 | 103.95 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司江苏分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 1.10 | - | - | 0.01 | 1.09 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司资兴分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 67.53 | - | 67.53 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司芜湖分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 32.02 | - | 32.02 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司金华分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 2.70 | - | 2.70 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司宁波分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 679.71 | - | 679.71 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司河南分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 364.36 | 21.17 | - | 21.79 | 363.74 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 143.14 | - | 143.14 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司内黄分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 1,120.78 | 240.74 | - | 6.23 | 1,355.29 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司红安县分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 1,180.60 | - | 1,180.60 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司咸丰分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 292.34 | - | 292.34 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司连州分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 219.23 | 408.55 | - | 317.00 | 310.78 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司滕州分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 1,419.51 | - | - | 1,419.51 | 资金往来款 | 非经营性占用 | | 烟台中兰环保科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9.65 | 17.07 | - | 15.88 | 10.84 | 往来货款 | 经营性占用 | | 西藏中兰环保科技有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 106.35 | - | - | - | 106.35 | 往来货款 | 经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司 | 集团分公司 | 应收账款 | 44.99 | - | - | 44.99 | - | 往来货款 | 经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司连州分公司 | 集团分公司 | 应收账款 | - | 15.33 | - | 8.62 | 6.71 | 往来货款 | 经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司资兴分公司 | 集团分公司 | 应收账款 | 65.67 | - | - | 65.67 | - | 往来货款 | 经营性占用 | | 中兰环保科技股份有限公司咸丰分公司 | 集团分公司 | 应收账款 | - | 1.42 | - | 1.42 | - | 往来货款 | 经营性占用 | 小计 | | | | 13,745.43 | 8,158.90 | - | 6,377.44 | 15,526.89 | | | 其他关联人及其附属
企业 | 陕西德启环保有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.63 | - | - | 1.63 | - | 项目工程建设款 | 经营性占用 | 小计 | | | | 1.63 | - | - | 1.63 | - | | | 总计 | | | | 13,747.06 | 8,158.90 | - | 6,379.07 | 15,526.89 | | |
法定负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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