天玑科技(300245):变更部分募集资金用于永久补充流动资金
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将暂未明确投向的募集资金 11,072.36万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10万元，共计 16,630.46万元（截至 2025年 6月 30日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经 2017年 7月 5日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017年非公开发行普通股（A股）45,511,698股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 13.25元，募集资金总额人民币 603,029,998.5元，扣除发行费用合计 12,866,343.13元后的实际募集资金净额为 590,163,655.37元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332号验资报告。 公司及保荐人华泰联合证券于 2017年 12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管理等职责。2023年，公司及保荐人华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。 截至目前，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。 截至 2025年 6月 30日，募集资金存储情况如下： 单位：万元
二、募集资金实际使用情况 截至 2025年 6月 30日，公司已投入募投项目的募集资金款项共计人民币28,235.72万元，各项目的投入情况如下： 单位：万元
三、募集资金永久补充流动资金的原因 自募集资金到账以来，公司围绕与主营业务相关的领域开展项目投资，以实现资金的充分有效利用。但综合当前行业发展情况与公司经营发展战略等因素，仍有部分募集资金暂未有合适的投资项目。 为提高募集资金使用效率、进一步充盈公司现金流、增强公司营运能力，公司拟将暂未明确投向的募集资金 11,072.36万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10万元，共计 16,630.46万元（截至 2025年 6月 30日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。未来，公司将在立足主业、提升核心竞争力的同时，积极探索战略调整与转型，谋求未来多元化、可持续发展的新机遇、新方向，培育公司新的利润增长点，实现长期稳定发展。 四、募集资金永久补充流动资金后对公司的影响 公司本次拟将暂未明确投向的募集资金以及利息收入、理财收益等永久补充流动资金事项，是公司根据目前行业客观情况和业务发展情况及公司战略发展做出的合理决策，不会影响公司业务的正常经营开展，上述募集资金在永久补充流动资金后，可避免资金闲置造成浪费，进一步充盈公司现金流，提高资金的使用效率，满足公司主营业务的发展需求，该事项不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司及股东的利益，不存在严重损害上市公司利益的情形。 五、相关审议程序 （一）董事会审议情况 2025年 7月 30日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展需要，提高资金使用效率，结合行业市场、公司实际经营情况及战略发展，同意将暂未明确投向的募集资金 11,072.36万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10万元，共计16,630.46万元（截至 2025年 6月 30日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。 本事项尚需提交公司股东会审议。 （二）监事会审议情况 2025年 7月 30日，公司召开第六届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次将暂未明确投向的募集资金以及利息收入、理财收益等永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司本次将暂未明确投向的募集资金以及利息收入、理财收益等永久补充流动资金的事项，并提交公司股东会审议。 六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为： 天玑科技拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。该事项是公司根据其目前实际经营需要和业务发展需求做出的决策，有助于公司业务的持续开展，不会影响公司现有募投项目的正常实施。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。 综上，保荐人对天玑科技拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。 七、备查文件 1、第六届董事会第六次临时会议决议； 2、第六届监事会第六次临时会议决议； 3、华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项的核查意见。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025年7月30日 中财网
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