[HK]国美零售(00493):有关解决核数师无法表示意见之行动计划执行情况季度更新
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED * 國美零售控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：493） 有關解決核數師無法表示意見之行動計劃執行情況季度更新 茲提述國美零售控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）於2025年4月30日刊發之截至2024年12月31日止年度（「2024年度」）年報（「該年報」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該年報所界定具有相同涵義。 本公司董事會（「董事會」）希望提供本公司股東及潛在投資本集團更新狀況。 如該年報所披露，由於涉及持續經?能力之多項不確定因素（詳見該年報第65至66頁），本公司核數師未能對本集團2024年度之綜合財務報表發表意見（「無法表示意見」）。本公司擬實施該年報第60頁所述之行動計劃（「行動計劃」）以解決無法表示意見問題。 本公司謹此提供自該年報刊發日期（即2025年4月30日）至本公告日期期間行動計劃之執行進展： (i) 與部分供應商、服務提供商、房東、金融機構及可換股債券持有人或其他債權人協商將其債務轉換為本公司股份 本公司已初步與兩家主要供應商達成總額約人民幣537百萬元之債轉股協議。截至本公告日期，本公司正在和相關供應商就協議的條款進行磋商談判。 參考與供應商之債轉股安排，本公司已向一家技術服務提供商提出相同債轉股方案。截至本公告日期，本公司已與該技術服務提供商達成了債轉股的協議。該服務提供商將繼續為本集團提供技術系統服務。 本公司已與未償還債券持有人京東（「JD」）達成償還協議，相關交易方案已於2025年6月30日通函內公佈，並於2025年7月17日在本公司特別股東大會上以99.99%的贊成率獲通過（參見當日公告）後正式生效，目前雙方正在按協議約定推進相關資產的過戶交割。 本公司已向拼多多（「PDD」）（200百萬美元未償還債券之持有人）提供可用於清償安排之資產清單，PDD目前正在評估該等資產並開展初步盡職調查。本公司持續與PDD磋商，以期盡快達成債務解決方案。 (iii) 現有金融機構抵押借款到期後續期及延長還款期限 如上所述，本公司已與一家金融機構就人民幣550百萬元貸款達成初步債轉股安排協議。截至本公告日期，本公司正在和該金融機構就協議的條款進行磋商談判。本公司亦持續與其他金融機構商談類似還款或清償方案。對於不接受債轉股安排之金融機構，本公司正與其商討待接納債轉股方案之授信金融機構完成安排、公司基本?運?復、現金流改善或物業資產有效處置變現後，通過現金還款及╱或其他方式逐步解決歷史債務問題。 (iv) 與貸款人協商修訂貸款契約條款，不因違反貸款契約而要求立即還款本公司正積極與各金融機構商討債務解決方案，並期望上述人民幣550百萬元貸款債轉股之成功實施，能對其他金融機構正考慮及接受此類債務解決安排產生良好的示範效應。 (v) 與主要供應商及服務提供商協商以重啟現有信用額度及?復供貨 目前本集團供應鏈尚未完全?復。如上所述，本公司已與兩家主要供應商達成總額約人民幣537百萬元之初步債轉股安排。本公司將力爭於2025年底前完成首批債轉股安排，?復本公司之部分供應鏈運作。 本集團現有分別位於上海、西安及成之三個可供出售物業項目及物流基地。本集團已收到潛在買家對成物業之收購意向。截至本公告日期，本公司目前已與該買家達成意向協議，並正在準備正式協議文件及等待政府相關部門對交易的准許。該物業出售所得款項將主要用作償還金融機構貸款及工程款。本公司一直並將繼續通過直接接洽有商業物業及物流基地需求之企業，以及透過中介機構幫忙識別及引薦等方式尋找潛在買家。 (vii) 其他融資安排 本集團正積極與潛在投資（尤其具國有背景）磋商投資事宜以改善本公司資本結構。截至本公告日期，本集團尚未簽訂任何具體或具約束力之協議或諒解備忘錄。 董事會將繼續盡最大努力執行行動計劃，以期儘早解決無法表示意見問題。本公司將適時刊發進一步公告，向本公司股東及潛在投資通報行動計劃之執行進展。 承董事會命 國美零售控股有限公司 執行董事 鄒曉春 香，2025年7月30日 於本公告日期，本公司董事會括執行董事鄒曉春先生、丁江寧先生及魏女士及獨立非執行董事王高先生、雷偉銘先生及劉胤宏先生。 * 僅供識別 中财网
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