思泉新材(301489):前次募集资金使用情况报告
证券代码:301489 证券简称:思泉新材 公告编号:2025-049 广东思泉新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
(1)超募资金永久补充流动资金 公司于 2023年 11月 10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,并于 2023年 11月 29日召开 2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 1,800.00万元永久性补充流动资金。截至 2025年 6月 30日,公司已从募集资金账户划转上述金额。 公司于 2024年 10月 28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,并于 2024年 11月 29日召开 2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 1,800.00万元永久性补充流动资金。截至 2025年 6月 30日,公司已从募集资金账户划转上述金额。 (2)超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目 公司于 2025年 4月 14日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议案》,同意公司使用剩余超募资金 2,439.31万元投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 截至 2025年 6月 30日,公司募投项目未发生变更。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1、对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况 截至 2025年 6月 30日,本公司募投项目未发生对外转让的情况。 2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2023年 11月 10日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用 19,703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,同意公司使用 504.85万元(不含税)募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东思泉新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》(致同专字(2023)第 441A019020号)。 五、临时闲置募集资金情况 1、闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2023年 11月 10日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,并于 2023年 11月 29日召开 2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 1.5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效,在上述审批期限与授权额度内,资金可循环滚动使用。 公司于 2024年 10月 28日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效,在上述审批期限与授权额度内,资金可循环滚动使用。 截至 2025年 6月 30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期并已及时归还至募集资金专户。 2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2024年 7月 8日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用人民币 8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。 公司于 2024年 7月 9日、2024年 7月 16日分别从募集资金专户转出人民币 5,000.00万元、人民币 3,000.00万元。截至 2025年 6月 30日,尚未归还至公司募集资金专户合计人民币 8,000.00万元,到期前将及时归还至募集资金专户。 六、尚未使用募集资金情况 截至 2025年 6月 30日,本公司前次募集资金总额 53,337.12万元,实际使用募集资金 45,742.51万元,尚未使用募集资金 7,594.61万元,尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 14.24%。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中,并将继续投入募投项目中。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2。 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明见附件 2。 八、前次募集资金涉及以资产认购股份,资产运行情况说明 截至 2025年 6月 30日,本公司募投项目未发生以资产认购股份的情况。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照 本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容不存在差异。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 2025年 7月 31日 附件 1:前次募集资金使用情况对照表 编制单位:广东思泉新材料股份有限公司 截止日:2025年 6月 30日 单位:万元
注 2:高性能导热散热产品建设项目(一期)、新材料研发中心建设项目及石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目,实际投资金额与募集后承诺投资金额的 差额分别为-1,849.67万元、-3,305.63万元、-2,439.31万元,系该项目尚处于建设阶段。 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 附件 2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位:广东思泉新材料股份有限公司 截止日:2025年 6月 30日 单位:万元
注 2:新材料研发中心建设项目系为进一步提升公司新材料产品的研发能力与工艺水平,不涉及具体产品生产,无法单独核算效益; 注 3:补充流动资金系为满足公司经营规模扩张所带来的资金需求,无法单独核算效益。 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 中财网
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