华兰股份(301093):使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并使用部分闲置募集资金进行现金管理
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时间：2025年08月01日 00:16:17 中财网 |
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原标题: 华兰股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 11月 29日、2024年 12月 18日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十七次会议、2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币130,000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 95,000万元、自有资金不超过 35,000万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通过之日起 12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 11月 30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。
一、 本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下： 金额单位：万元
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额 | 收益
起算日 | 产品
到期日 | 资金
来源 | 产品
收益 | | 1 | 中国工商银行股
份有限公司江阴
支行 | 中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2025
年第 024期 P款 | 保本
浮动型 | 15,000 | 2025.01.23 | 2025.07.28 | 募集
资金 | 122.68 | | 2 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款
2025年第 17期 3个月 S
款 | 保本
浮动型 | 4,000 | 2025.04.25 | 2025.07.25 | 募集
资金 | 23.00 | | 3 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025年单位结构性存款
7202501243号 | 保本
浮动型 | 4,000 | 2025.01.23 | 2025.07.23 | 募集
资金 | 36.21 |
| 4 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结
构性存款定制第三期产品
817 | 保本
浮动型 | 4,000 | 2025.04.01 | 2025.07.01 | 募集
资金 | 21.00 | | 5 | 兴业银行股份有
限公司无锡分行 | 兴业银行企业金融人民币
结构性存款产品 | 保本
浮动型 | 2,000 | 2025.04.01 | 2025.07.01 | 募集
资金 | 11.22 | | 6 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结
构性存款 JDG030750 | 保本
浮动型 | 7,200 | 2025.04.03 | 2025.06.30 | 募集
资金 | 39.93 | | 7 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利 多 多 公 司 稳 利
25JG3244期（18天看涨高
起点）人民币对公结构性
存款 | 保本
浮动型 | 2,000 | 2025.06.12 | 2025.06.30 | 募集
资金 | 2.00 | | 8 | 中国光大银行股
份有限公司深圳
分行 | 2025年挂钩汇率对公结
构性存款定制第五期产品
515 | 保本
浮动型 | 2,500 | 2025.05.30 | 2025.06.30 | 自有
资金 | 3.65 |
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：万元
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额 | 收益
起算日 | 产品
到期日 | 资金
来源 | | 1 | 宁波银行股份
有限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202503428号 | 保本
浮动型 | 5,000 | 2025.08.01 | 2025.08.29 | 募集
资金 | | 2 | 江苏银行股份
有限公司 | 对公人民币结构性存款 2025
年第 31期 3个月 J款 | 保本
浮动型 | 4,000 | 2025.07.28 | 2025.10.28 | 募集
资金 | | 3 | 江苏江阴农村
商业银行股份
有限公司申港
支行 | 江苏江阴农村商业银行结构
性存款（产品代码：
JDG030797） | 保本
浮动型 | 3,300 | 2025.07.25 | 2025.09.26 | 募集
资金 | | 4 | 宁波银行股份
有限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202503296号 | 保本
浮动型 | 4,000 | 2025.07.22 | 2025.10.22 | 募集
资金 | | 5 | 南京银行股份
有限公司无锡
分行 | 单位结构性存款2025年第28
期 91号 96天 | 保本
浮动型 | 2,000 | 2025.07.11 | 2025.10.15 | 募集
资金 | | 6 | 中国光大银行
股份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性
存款定制第七期产品 119 | 保本
浮动型 | 4,000 | 2025.07.08 | 2025.10.08 | 募集
资金 |
三、 关联关系说明
公司及子公司与 宁波银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行、 南京银行股份有限公司无锡分行、中国 光大银行股份有限公司不存在关联关系。
四、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等； 2、现金管理实施过程中，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险； 3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述使用募集资金进行现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
五、 对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
六、 公告日前十二个月公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下：
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万元） | 收益起算日 | 产品到期日 | 资金来源 | 实际收益
（万元） | | 1 | 重庆银行股份有
限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款 2024年第
415期 | 保本浮动型 | 2,600 | 2024.08.06 | 2025.08.06 | 募集资金 | 未到期 | | 2 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性
存款 JDG120741 | 保本浮动型 | 10,000 | 2025.01.27 | 2026.01.28 | 募集资金 | 未到期 | | 3 | 中国工商银行股
份有限公司江阴
支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累
计型法人人民币结构性存款产
品-专户型 2025年第 024期 S款 | 保本浮动型 | 15,000 | 2025.01.23 | 2026.01.23 | 募集资金 | 未到期 | | 4 | 中国农业银行股
份有限公司江阴
分行 | 2025年第 10期公司类法人客户
人民币大额存单产品 | 大额存单 | 1,000 | 2025.04.10 | 不超过
12个月 | 自有资金 | 未到期 | | 5 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利 25JG3196期（3
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.05.19 | 2025.08.19 | 自有资金 | 未到期 |
| 6 | 华夏资本管理有
限公司 | 华夏资本-信泰 3号集合资产管
理计划 | 集合资产
管理计划 | 1,000 | 2025.05.16 | 不超过
2025.11.19 | 自有资金 | 未到期 | | 7 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利 25JG6745期
（三层看涨）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.05.13 | 2025.08.13 | 自有资金 | 未到期 | | 8 | 中国光大银行股
份有限公司重庆
涪陵支行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第六期产品 196 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.06.16 | 2025.09.16 | 募集资金 | 未到期 | | 9 | 中信银行股份有
限公司无锡分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构
性存款 A06744期 | 保本浮动型 | 3,000 | 2025.06.14 | 2025.09.12 | 募集资金 | 未到期 | | 10 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202502572号 | 保本浮动型 | 6,000 | 2025.05.30 | 2025.09.02 | 募集资金 | 未到期 | | 11 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第五期产品 498 | 保本浮动型 | 6,000 | 2025.05.29 | 2025.08.29 | 募集资金 | 未到期 |
| 12 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款 2025年
第 22期 3个月 R款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.05.27 | 2025.08.27 | 自有资金 | 未到期 | | 13 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202503428号 | 保本浮动型 | 5,000 | 2025.08.01 | 2025.08.29 | 募集资金 | 未到期 | | 14 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款 2025年
第 31期 3个月 J款 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.07.28 | 2025.10.28 | 募集资金 | 未到期 | | 15 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性
存款（产品代码：JDG030797） | 保本浮动型 | 3,300 | 2025.07.25 | 2025.09.26 | 募集资金 | 未到期 | | 16 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202503296号 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.07.22 | 2025.10.22 | 募集资金 | 未到期 | | 17 | 南京银行股份有
限公司无锡分行 | 单位结构性存款 2025年第 28期
91号 96天 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.07.11 | 2025.10.15 | 募集资金 | 未到期 |
| 18 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第七期产品 119 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.07.08 | 2025.10.08 | 募集资金 | 未到期 | | 19 | 中国工商银行股
份有限公司江阴
支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累
计型法人人民币结构性存款产
品-专户型 2025年第 024期 P款 | 保本浮动型 | 15,000 | 2025.01.23 | 2025.07.28 | 募集资金 | 122.68 | | 20 | 宁波银行股份
有限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202501243号 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.01.23 | 2025.07.23 | 募集资金 | 36.21 | | 21 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款 2025年
第 17期 3个月 S款 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.04.25 | 2025.07.25 | 募集资金 | 23.00 | | 22 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第三期产品 817 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.04.01 | 2025.07.01 | 募集资金 | 21.00 | | 23 | 兴业银行股份有
限公司无锡分行 | 兴业银行企业金融人民币结构
性存款产品 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.04.01 | 2025.07.01 | 募集资金 | 11.22 |
| 24 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性
存款 JDG030750 | 保本浮动型 | 7,200 | 2025.04.03 | 2025.06.30 | 募集资金 | 39.93 | | 25 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利 25JG3244期
（18天看涨高起点）人民币对公
结构性存款 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.06.12 | 2025.06.30 | 募集资金 | 2.00 | | 26 | 中国光大银行股
份有限公司深圳
分行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第五期产品 515 | 保本浮动型 | 2,500 | 2025.05.30 | 2025.06.30 | 自有资金 | 3.65 | | 27 | 中国光大银行股
份有限公司重庆
涪陵支行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第三期产品 231 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.03.13 | 2025.06.13 | 募集资金 | 5.10 | | 28 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202502226号 | 保本浮动型 | 6,000 | 2025.04.28 | 2025.05.28 | 募集资金 | 10.36 | | 29 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202502226号 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.04.28 | 2025.05.28 | 募集资金 | 3.45 |
| 30 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第四期产品 544 | 保本浮动型 | 10,000 | 2025.04.24 | 2025.05.26 | 募集资金 | 18.67 | | 31 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款 2025年
第 8期 3个月 U款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.02.20 | 2025.05.20 | 自有资金 | 26.80 | | 32 | 中信银行股份有
限公司无锡分行 | 共赢慧信利率挂钩人民币结构
性存款 02006期 | 保本浮动型 | 5,500 | 2025.02.19 | 2025.05.20 | 募集资金 | 31.46 | | 33 | 平安银行股份有
限公司 | 平安银行对公结构性存款
（100%保本挂钩黄金）2025年
TGG25100323期人民币产品 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.02.11 | 2025.05.13 | 自有资金 | 9.92 | | 34 | 江苏银行股份
有限公司 | 对公人民币结构性存款 2025年
第 4期 3个月 P款 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.01.24 | 2025.04.24 | 募集资金 | 19.89 | | 35 | 宁波银行股份
有限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202501257号 | 保本浮动型 | 3,000 | 2025.01.24 | 2025.04.24 | 募集资金 | 14.33 |
| 36 | 宁波银行股份
有限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202501237号 | 保本浮动型 | 6,000 | 2025.01.23 | 2025.04.23 | 募集资金 | 29.50 | | 37 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第一期产品 614 | 保本浮动型 | 10,000 | 2025.01.22 | 2025.04.22 | 募集资金 | 53.75 | | 38 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利 25JG3141期
（春日特供款）人民币对公结构
性存款 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.04.07 | 2025.04.30 | 自有资金 | 1.53 | | 39 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利 25JG3141期
（春日特供款）人民币对公结构
性存款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.04.07 | 2025.04.30 | 自有资金 | 10.73 | | 40 | 中国光大银行股
份有限公司无锡
分行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存
款定制第十二期产品 685 | 保本浮动型 | 6,000 | 2024.12.31 | 2025.03.31 | 募集资金 | 37.50 | | 41 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性
存款 JDG120715 | 保本浮动型 | 8,400 | 2025.01.27 | 2025.03.31 | 募集资金 | 31.59 |
| 42 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利 25JG3095期
（月月滚利 12期承接款）人民
币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.03.03 | 2025.03.31 | 自有资金 | 12.52 | | 43 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利 25JG3095期
（月月滚利 12期承接款）人民
币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.03.03 | 2025.03.31 | 自有资金 | 1.79 | | 44 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利 25JG3054期
（18天看涨）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 8,000 | 2025.02.10 | 2025.02.28 | 自有资金 | 7.96 | | 45 | 江苏银行股份
有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024年
第 4期 1年期 B款 | 保本浮动型 | 4,000 | 2024.01.24 | 2025.01.24 | 募集资金 | 116.80 | | 46 | 重庆银行股份有
限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款 2024年第
016期 | 保本浮动型 | 1,000 | 2024.01.23 | 2025.01.23 | 募集资金 | 29.08 | | 47 | 宁波银行股份
有限公司 | 2024 年单位结构性存款
7202401261号 | 保本浮动型 | 3,000 | 2024.01.25 | 2025.01.22 | 募集资金 | 85.03 |
| 48 | 中国建设银行
股份有限公司
江阴夏港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 10,000 | 2024.01.23 | 2025.01.23 | 募集资金 | 198.50 | | 49 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性
存款 | 保本浮动型 | 10,000 | 2024.10.21 | 2025.01.21 | 自有资金 | 60.24 | | 50 | 中国工商银行
股份有限公司
江阴申港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 2,000 | 2024.01.19 | 2025.01.19 | 募集资金 | 39.93 | | 51 | 中国工商银行
股份有限公司
江阴申港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 47,000 | 2024.01.17 | 2025.01.17 | 募集资金 | 941.76 | | 52 | 中国工商银行
股份有限公司
江阴申港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 3,000 | 2024.01.17 | 2025.01.17 | 募集资金 | 60.11 | | 53 | 中国光大银行股
份有限公司无锡
分行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存
款定制第九期产品 531 | 保本浮动型 | 6,000 | 2024.09.29 | 2024.12.29 | 募集资金 | 36.77 |
| 54 | 宁波银行股份
有限公司 | 2024 年单位结构性存款
7202403700号 | 保本浮动型 | 3,000 | 2024.09.13 | 2024.12.13 | 自有资金 | 14.96 | | 55 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利 24JG3313期（6
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 600 | 2024.06.11 | 2024.12.11 | 募集资金 | 7.05 | | 56 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利 24JG3429期（3
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 2,000 | 2024.08.19 | 2024.11.19 | 募集资金 | 11.25 | | 57 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利 24JG3417期（3
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 1,000 | 2024.08.12 | 2024.11.12 | 自有资金 | 5.63 | | 58 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利 24JG3406期（3
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 3,000 | 2024.08.05 | 2024.11.05 | 募集资金 | 17.25 | | 59 | 中信银行股份有
限公司无锡分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构
性存款 04890期 | 保本浮动型 | 3,000 | 2024.08.01 | 2024.11.01 | 募集资金 | 18.37 |
| 60 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性
存款 | 保本浮动型 | 10,000 | 2024.07.18 | 2024.10.18 | 自有资金 | 65.87 | | 61 | 中国光大银行股
份有限公司无锡
分行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存
款定制第七期产品 536 | 保本浮动型 | 6,000 | 2024.07.31 | 2024.09.27 | 募集资金 | 21.85 | | 62 | 南京银行股份有
限公司无锡分行 | 单位结构性存款 2024年第 22期
06号 97天 | 保本浮动型 | 2,000 | 2024.05.29 | 2024.09.03 | 募集资金 | 13.74 | | 63 | 中国银行股份有
限公司江阴分行 | （江苏）对公结构性存款
202407924 | 保本保最低收
益型 | 510 | 2024.05.23 | 2024.08.30 | 募集资金 | 1.80 | | 64 | 中国银行股份有
限公司江阴分行 | （江苏）对公结构性存款
202407923 | 保本保最低收
益型 | 490 | 2024.05.23 | 2024.08.28 | 募集资金 | 3.78 | | 65 | 江苏银行股份
有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024年
第 33期 14天 H款 | 保本浮动型 | 4,000 | 2024.08.13 | 2024.08.27 | 自有资金 | 2.52 |
| 66 | 宁波银行股份
有限公司 | 2024 年单位结构性存款
7202402610号 | 保本浮动型 | 3,000 | 2024.05.30 | 2024.08.26 | 自有资金 | 20.25 | | 67 | 华泰证券股份有
限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第
24572号（中证 500）收益凭证 | 本金保障型 | 1,000 | 2024.05.16 | 2024.08.15 | 募集资金 | 2.49 | | 68 | 江苏银行股份
有限公司 | 对公人民币结构性存款 2024年
第 29期 1个月 A款 | 保本浮动型 | 4,000 | 2024.07.17 | 2024.08.17 | 自有资金 | 3.33 | | 69 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利 24JG3252期(3
个月早鸟款)人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 5,000 | 2024.05.06 | 2024.08.06 | 自有资金 | 31.88 | | 70 | 兴业银行股份有
限公司无锡分行 | 兴业银行企业金融人民币结构
性存款产品 | 保本浮动型 | 1,000 | 2024.06.28 | 2024.08.05 | 募集资金 | 2.76 |
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 82,900万元（未完）
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