萤石网络(688475):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
杭州萤石网络股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2840号)核准，萤石网络2022年12月28日于上海证券交易所以每股人民币28.77元的发行价格公开发行112,500,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币3,236,625,000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币89,149,764.15元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币3,147,475,235.85元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,121,365,252.83元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述募集资金于2022年12月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(22)第00614号验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额人民币2,453,710,490.74元。尚未使用的募集资金余额计人民币743,816,405.64元（含对闲置募集资金进行现金管理余额人民币620,000,000.00元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费净额人民币76,161,643.55元）。具体情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金管理制度情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定并修订了《杭1 州萤石网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。 （二）募集资金三方监管情况 本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2022年12月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的华夏银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年12月22日，公司及全资子公司杭州萤石软件有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的杭州银行股份有限公司保俶支行和招商银行股份有限公司杭州西兴支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年12月22日，公司及全资子公司重庆萤石电子有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务。 前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 本公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下： 单位：人民币元
此外，截至2025年6月30日止，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 2025 6 30 截至 年 月 日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使 用募集资金总额人民币2,453,710,490.74元，具体使用情况详见本报告“附表：募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2023年2月24日，本公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司使用募集资金人民币313,718,854.84元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币26,109,983.02元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于杭州萤石网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告》（德师报(核)字(23)第E00014号）。其中自筹资金预先投入募投项目情况如下： 单位：人民币元
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日止，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，本公司利用暂时闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 2024年12月20日，本公司分别召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司杭州萤石软件有限公司、重庆萤石电子有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币100,711.07万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。 截至2025年6月30日止，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为620,000,000.00元。具体情况如下： 单位：人民币元
截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，本公司不存在募投项目节余资金情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2023年1月3日，本公司分别召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。 具体调整如下： 单位：人民币万元
2024年12月20日，本公司分别召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“萤石智能制造重庆基地项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，即由2024年12月延期至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 杭州萤石网络股份有限公司 董 事 会 2025年8月2日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：杭州萤石网络股份有限公司 单位：人民币元
注2：公司于2025年8月1日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的议案》，同意上述四个募投项目结项，并将“萤石智能制造重庆基地项目”节余募集 资金部分用于“萤石智能家居产品产业化基地项目”、部分永久补充流动资金。结项后，公司将办理“新一代物联网云平台项目”、“智能家居核 心关键技术研发项目”的募集资金专户销户手续，同时保留“萤石智能制造重庆基地项目”、“萤石智能家居产品产业化基地项目”对应的募集资 金专用账户，用于支付已签订合同但未达到支付条件的项目建设尾款及未到期的质保金等款项。公司将持续按照募集资金管理相关规定对募集资金 进行存放、管理，直至募集资金使用完毕。待募集资金使用完毕后，公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募 集资金专户监管协议随之终止。具体详见公司2025年8月2日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-024）。 注3：萤石智能制造重庆基地项目为生产配套基础设施，项目建成后，公司工业自动化与智能化水平进一步提升，生产质量持续优化，同时促进产 业链上下游协同，提高供应商本地化率，充分发挥提质、降本、增效的优势，较难单独核算已实现的经济效益。 注4：新一代物联网云平台项目通过对物联网云平台的研发投入，提升了公司在消费者端物联网增值服务以及行业端开放业务的核心竞争力，其经 济效益已融入公司整体营收，较难单独核算已实现的经济效益。 注5：智能家居核心关键技术研发项目通过对智能家居核心关键技术的研发投入，持续累积沉淀有关核心技术，实现新技术与现有技术的融合,支撑 公司业务的中长期发展，较难单独核算已实现的经济效益。 注6：萤石智能家居产品产业化基地项目扩大了公司研发及办公场所，减少了租入办公场地的支出，优化了工作环境，为公司打造可信赖的安全智 能家居产品和物联网平台提供实体空间保障，支撑公司可持续发展，不断为家庭、个人及小微企业提供智能化产品和优质服务，此项目较难单独核 算已实现的经济效益。 中财网
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