宇环数控(002903):继续使用部分募集资金进行现金管理
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-036 宇环数控机床股份有限公司 关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的情况下，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 5日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 一、募集资金有关情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 27,267.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-30号）。 2、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司 2017年 10月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2019年 5月 27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司 2019年 5月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-019）。 2022年 3月 29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额 （包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2022年 4月 21日，公司召开 2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。 2025年5月15日，公司2024年年度股东大会已审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，根据相关法律法规及制度的规定，宇环智能已在招商银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，公司和宇环智能与招商银行股份有限公司长沙分行、保荐机构国投证券签订了高端数控磨床研发中心建设项目《募集资金三方监管协议》。 注 1：2023年 12月 8日，国投资本股份有限公司发布了关于全资子公司安信证券更名为国投证券股份有限公司的公告，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的企业名称变更为“国投证券股份有限公司”（以下简称“国投证券”）。 3、募集资金的使用及余额存放情况 截至 2025年 6月 30日，公司已经实际累计投入使用募集资金 18,118.47万元，累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额 3,378.39万元，公司募集资金余额为 6,865.95万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况见下表： 单位：万元
注 3：公司于 2022年 3月 29日召开第四届董事会第二次会议、2022年 4月 21日召开 2021年年度股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）；2022年 5月 26日，公司已完成对中信银行股份有限公司长沙福元路支行募集资金专项账户专户 1、专户 2的销户工作，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。 注 4：公司于 2025年 4月 7日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-017）。 注 5：截至 2025年 6月 30日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行开立的募投专户余额为 1.15万元，系变更募投项目后的银行账户结息。 4、部分募集资金暂时闲置的原因 在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募投项目建设分期逐步投入使得部分募集资金存在短期暂时闲置的情况，未来随着该募投项目建设的逐步推进，暂时闲置的募集资金将会逐渐减少。 二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2024年 8月 27日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。 截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：
1、额度及期限：公司拟继续使用不超过人民币 6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。 2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。 募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。 3、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。 4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。 5、资金来源：公司闲置募集资金。 四、现金管理投资风险及控制措施 1、投资风险 （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）相关工作人员的操作风险。 2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险： （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。 （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。 （4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 五、对公司经营的影响 在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。 六、使用募集资金进行现金管理的审核意见 1、董事会审议情况 2025年 8月 5日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6500万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。 2、监事会意见 2025年 8月 5日，公司召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过 6500万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，同意公司继续使用不超过 6500万元的募集资金进行现金管理。 3、保荐机构核查意见 保荐机构国投证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。（2）公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常营运，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上所述，国投证券对公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理无异议。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议。 2、公司第五届监事会第四次会议决议。 3、国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2025年 8月 5日 中财网
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