容知日新(688768):容知日新关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
安徽容知日新科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行A股股票募集资金 2021 2102 2021 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 〕 号文同意，本公司于 年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,372.00万股，每股发行价为18.23元，应募集资金总额为人民币25,011.56万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后，实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2025年半年度，本公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目4.15万元，等额置换承兑汇票支出243.50万元，合计投入募集资金247.65万元。截至2025年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金17,786.53万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,845.17万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额897.40万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计为2,742.57万元。 （二）2023年度向特定对象发行A股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕882号文同意，本公司于2024年11月向特定对象发行人民币普通股股票5,801,305股，每股面值1元，每股价格人民币27.58元；募集资金总额人民币16,000.00万元，扣除不含税的发行费用人民币402.82万元，公司实际募集资金净额为人民币15,597.18万元。截至2024年11月5日，上述募集资金已全部到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]230Z0111号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2025年半年度，本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目475.97万元，募集资金到位后等额置换承兑汇票支出483.49万元，合计投入募集资金959.46万元。截至2025年6月30日，公司累计使用向特定对象发行A股股票募集资金6,919.63万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为8,690.51万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额89.93万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计为8,780.44万元。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 （一）首次公开发行A股股票募集资金 2021年7月22日，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 本公司于2022年10月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。公司董事会授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要，分期拨付资金。 为规范募集资金管理，保证募集资金安全，2022年11月14日，本公司与科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行作为具体经办机构）、国元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立募集资金专项账户，该协议内容与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年6月30日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下： 单位：人民币元
2024 11 “ ” 年 月，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）和 招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥庐阳支行、中信银行股份有限公司合肥分行（指定中信银行股份有限公司合肥蜀山支行作为具体经办机构）分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2025 6 30 截至 年 月 日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下： 单位：人民币元
（一）募集资金使用情况 1、首次公开发行A股募集资金 截至2025年6月30日止，本公司首次公开发行A股募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,786.53万元。 2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金 截至2025年6月30日止，本公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,919.63万元。 公司以上募集资金实际投入相关项目的募集资金款项合计24,706.16万元，具体使用情况详见附表：2025年半年度募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2025年6月30日止，本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日止，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年11月15日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常1.9 生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 亿元（含本数，其中使用不超过人民币0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币1.56亿元的2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金12 可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 个月。 截至2025年6月30日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为11,300.04万元，具体情况如下：
截至2025年6月30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至2025年6月30日止，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司于2025年6月25日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”。 2025 7 11 2025 该事项于 年 月 日经公司 年第一次临时股东大会审议通过， 公司于同日开立完成募集资金专项账户并签订专户监管协议，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。 （八）募集资金使用的其他情况 截至2025年6月30日，本公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2025 6 30 截至 年 月 日止： 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会 2025年8月8日 附表：2025年半年度募集资金实际使用情况对照表 附表： 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
设和补充流动资金，2024年11月，公司2023年度向特定对象发行A股股票完成，因而上述募投项目投资金额等情况均合并列示，如有尾差系四舍五入所致。 中财网
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