煌上煌(002695):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2025年修订）》的相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），2023年度公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，于2023年9月15日全部到位。 （二）2025年半年度募集资金使用及结余情况 截至 2025年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 23,828.84万元，其中报告期投入募集资金 1,995.11万元，尚未使用的募集资金余额为 20,786.76万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入 462.02万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2025年修订）》等有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》（2025年 3月 1日已修订）。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。 2023年向特定对象发行股票募集的资金已于 2023年 9月 15日存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行于 2023年 9月 23日已签订《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
（二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行实际结存余额为20,786.76万元，具体存储情况如下： 单位：人民币元
注2：期末余额为114,405,768.71元人民币的募集资金银行账户14011101040035910，其中包含2025年5月21日存入的六个月定期存款子账户 14011151350000915、14011151950000917、14011151850000913、14011151650000914、14011151150000916，合计金额为113,000,000.00元人民币。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年度公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项，于 2023年3月 7日已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。 2023年 10月 27日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事分别出具了同意的核查意见和独立意见，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（久安专审字〔2023〕第 00043号）。 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币 9,736.42万元。具体情况如下： 单位：人民币万元
置换不存在换入资产的情况，均为前期投入的资金。 注 2：本报告期不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。 （六）节余募集资金使用情况 报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 （七）超募资金使用情况 报告期内本公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截止期末，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现以协定存款和定期存款形式存放于募集资金专户。 （九）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司信息披露真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二五年八月八日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年半年度 单位： 人民币万元
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