国子软件(872953):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年08月07日 22:25:41 中财网

原标题:国子软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-066
山东国子软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。一、 授权现金管理情况
1 “ ” 2025 6
、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称公司）于 年月
27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。

2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露。截至本公告披露之日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为12,300万元（含本次已购买理财），达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品 类型	产品名称	产品 金额 （万 元）	预计年化 收益率（ %）	产品期限	收 益 类 型	投资 方向	资金 来源
招商银行股 份有限公司 济南高新支 行	银行 理财 产品	招商银行点金系 列看涨两层区间7 天结构性存款(产 品代码： NJN02211)	1,300.00	1%或 1.43%	7天	浮 动 收 益	结构 性存 款	募 集 资 金
招商银行股 份有限公司 济南高新支 行	银行 理财 产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 14天结构性存款( 产品代码： NJN02212)	1,800.00	1%或 1.50%	14天	浮 动 收 益	结构 性存 款	募 集 资 金

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的委托理财的情况

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品金额 （万元）	预计 年化 收益 率（ %）	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行	银行理 财产品	招商银行点金系列看涨两 层区间94天结构性存款（ 产品代码：NJN02179）	7,500.00	1%或 2%	2025 年7月 29日	2025 年10 月31 日	结构 性存 款	募 集 资 金	否
齐鲁银 行股份 有限公 司济南 化纤厂 路支行	银行理 财产品	齐鲁银行单位通知存款业 务	1,700.00	0.85%	2025 年7月 28日	无固 定期 限	七天 单位 通知 存款	募 集 资 金	否

（二）已到期的委托理财的情况

受托方名 称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	年化 收益 率（ %）	起始 日期	终止 日期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是否 为关 联交 易
招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行	银行理 财产品	招商银行大额存单	9,000.00	3.1%	2024年 8月20 日	2025年 7月24 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
齐鲁银行 股份有限 公司济南 化纤厂路 支行	银行理 财产品	齐鲁银行单位通知存款业务	2,000.00	1.55%	2024年 9月19 日	2025年 7月23 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招商银行 股份有限 公司济南 高新支行	银行理 财产品	招商银行点金系列看涨两层 区间27天结构性存款（产品 代码：NJN02033）	1,200.00	1.71%	2025年 6月3日	2025年 6月30 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招商银行 股份有限 公司济南 高新支行	银行理 财产品	招商银行点金系列看涨两 层区间28天结构性存款（ 产品代码：NJN02123）	1,300.00	1.80%	2025年 7月3日	2025年 7月31 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否
招商银行 股份有限 公司济南 高新支行	银行理 财产品	招商银行点金系列看涨两 层区间7天结构性存款（ 产品代码：NJN02181）	1,800.00	1.44%	2025年 7月29 日	2025年 8月5日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录
现金管理的产品说明书及银行回单。

山东国子软件股份有限公司
董事会
2025年8月7日