药石科技(300725):药石转债预计满足赎回条件的提示性公告
南京药石科技股份有限公司 关于“药石转债”预计满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025年 7月 25日至 2025年 8月 7日期间，已有 10个交易日的收盘价格不低于“药石转债”当期转股价格的 130%（即 43.69元/股），在未来触发“药石转债”的赎回条款，即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“药石转债”。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》的有关规定，公司将可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622号）同意，公司于 2022年 4月 20日向不特定对象发行可转换公司债券 1150万张，发行价格为每张面值 100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022年 5月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。 （三）可转债转股期限 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2022年 10月 26日）起至可转债到期日（2028年 4月 19日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 92.98元/股。 2、2022年 5月 19日召开的公司 2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》：同意董事会对 1名激励对象已获授但尚未解除限售的 41,600股限制性股票进行回购注销。该部分限制性股票回购注销事宜已于 2022年 6月 1日办理完成，公司股份总数由 199,699,696股变更为 199,658,096股。由于本次回购注销限制性股票数量较少，药石转债的转股价格未进行调整，仍为 92.98元/股。 3、2022年 5月 19日召开的公司 2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》：以 199,658,096股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2022年 6月 13日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2022年 6月 13日起由原来的 92.98元/股调整为 92.88元/股。 4、2023年 1月 16日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2023年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 78.39元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 81.54元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价格应不低于 81.54元/股。 5、2023年 5月 12日召开的公司 2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》：以 199,664,217股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023年 6月 13日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2023年 6月 13日起由原来的 81.54元/股调整为 81.44元/股。 6、2024年 5月 27日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 33.99元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 31.54元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价格应不低于 33.99元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价格向下修正为 34.20元/股。 7、2024年 5月 17日，南京药石科技股份有限公司召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，具体方案为：截至 2024年 3月 31日公司的总股本为 199,664,658股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090股后，分配股份基数为 198,828,568股，向全体股东每 10股派发现金红利 3.10元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，该分红方案于2024年 6月 14日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2024年 6月 14日起由原来的 34.20元/股调整为 33.89元/股。 8、2025年 5月 16日，南京药石科技股份有限公司召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司按照当前总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67元÷199,729,969股*10股=2.788273元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利（含税）为 0.2788273元；本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.2788273元/股。该分红方案于 2025年 5月 30日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，药石转债的转股价格于 2025年 5月 30日起由原来的 33.89元/股调整为 33.61元/股。 截至本公告披露日，“药石转债”的最新转股价格为 33.61元/股。 二、可转债赎回条款与可能触发情况 （一）赎回条款 根据《募集说明书》的约定，“药石转债”的赎回条款如下： 1、到期赎回条款 本次发行的可转债到期后 5个交易日内，发行人将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 2、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，如果公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）赎回条款预计触发情况 自 2025年 7月 25日至 2025年 8月 7日期间，已有 10个交易日的收盘价格不低于“药石转债”当期转股价格的 130%（即 43.69元/股），在未来触发“药石转债”的有条件赎回条款，即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“药石转债”。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》的有关规定，赎回条款触发当日，公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。 三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“药石转债”的赎回条款后确定本次是否赎回“药石转债”，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。 四、其他 投资者如需了解“药石转债”的详细情况，请查阅公司于 2022年 4月 18日披露的《募集说明书》。 联系人：证券事务部 地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81号 电话：025-86918230 E-mail：ir@pharmablock.com 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
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