利和兴(301013):前次募集资金使用情况的专项报告
深圳市利和兴股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，将深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 6月 30日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 近五年，公司共募集资金一次，即 2021年 6月首次公开发行股票募集资金，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1633号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）38,957,176股，每股发行价格 8.72元，新股发行募集资金总额为339,706,574.72元，扣除发行费用 58,971,419.53元（不含增值税）后，募集资金净额为280,735,155.19元。 2021年 6月 23日，民生证券股份有限公司将扣除承销费和部分保荐费共计34,641,509.43元后的余额 305,065,065.29元汇入公司募集资金专户；同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第 5-00022号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2025年 6月 30日，公司前次募集资金在各银行账户的存储情况具体如下： 单位：人民币元
二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见附件 1。 （二）前次募集资金实际投资项目调整情况 1、经公司 2021年 10月 12日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议、2021年 10月 29日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司调整募投项目使用面积及建设周期。具体情况如下：（1）在不影响实施效果的情况下，将“智能装备制造基地项目”原计划使用面积中以自有资金投入建设部分的 13,923㎡用于开展电子元器件相关业务，调整后“智能装备制造基地项目”的使用面积为 43,429.1㎡，该调整不影响募集资金的正常投入使用。（2）受施工地建筑施工政策调整变化等因素影响，“智能装备制造基地项目”的配套宿舍及“研发中心建设项目”整体建设进度未达到预期。经审慎考虑，对上述募投项目的预计完成时间进行了调整。调整后“智能装备制造基地项目”的预计完成日期为 2023年 4月 29日，“研发中心建设项目”的预计完成日期为 2023年 10月 28日。 具体内容详见公司于 2021年 10月 14日在巨潮资讯网披露的《关于调整募投项目使用面积及建设周期的公告》（公告编号：2021-037）。 2、经公司 2023年 4月 26日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、2023年 5月 17日召开的 2022年年度股东大会审议通过，同意公司对“智能装备制造基地项目”进行结项，对“研发中心建设项目”的建设周期、实施主体和实施地点进行调整。具体情况如下： （1）“智能装备制造基地项目”已投入募集资金 17,546.58万元，募集资金投资进度为 100%，该项目实施期间的闲置募集资金现金管理利息收入合计 157.44万元，也已投入该项目，投入后该项目无结余募集资金。该项目已按计划总体完成了厂房及配套设施的建设，达到项目规划的使用条件并开展了相关生产经营活动，公司对该项目进行了结项。 （2）在前次调整情况下，由于“研发中心建设项目”修改建筑施工图纸并向相关部门重新履行报送审图和报建等工作进度慢于预期，同时后续的开工建设相关手续仍需一定时间办理，公司于 2023年 3月方才取得相关建筑工程施工许可证。虽“研发中心建设项目”在有序建设之中，但整体较原计划仍存在进度延迟，且“研发中心建设项目”后续相关投入（如人员投入）还需一定的时间周期，经公司审慎考虑，对“研发中心建设项目”的预计完成时间进行调整，调整后的预计完成日期为 2024年 10月 28日。并新增公司为“研发中心建设项目”的实施主体，新增公司深圳经营场所为实施地点。 具体内容详见公司于 2023年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-028）。 3、经公司 2024年 8月 22日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，同意公司对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的预计完成日期进行延期。具体情况如下： “研发中心建设项目”的预计完成时间是公司基于项目建设进度、行业发展趋势、业务发展需要以及公司长期发展战略等确定的，截至 2024年 8月 22日，该项目的募集资金投资进度为 83.91%，尚未完成投入的比例相对较小。由于前期增加了公司及深圳经营场所作为实施主体和实施地点，该项目的研发费用已基本按计划投入，尚未完成投入的主要为软硬件购置、装修工程等投入。 因前期报建、基建施工等进度晚于预期，该项目涉及的房屋主体结构尚未完全建设完成，相关软硬件购置、装修工程等需在房屋主体结构建设完成后进行投入，致使该项目暂未达到预定可使用状态。经综合考虑宏观经济变动、市场需求等因素，为了确保项目投入的有效性和经济性，公司决定将“研发中心建设项目”的预计完成日期延期至 2025年 10月 28日。 具体内容详见公司于 2024年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。 （三）前次募集资金项目已对外转让或置换情况 1、公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。 2、前次募集资金项目先期投入及置换情况 （1）公司首次公开发行股票的募集资金到位前，截至 2021年 6月 23日，公司已预先以自筹资金投入募集资金项目 14,123.92万元及支付发行费用 518.88万元。2021年7月 9日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议决议同意置换前述预先投入和支付的费用合计 14,642.80万元，并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-004）。 （2）2024年 2月 29日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，决议同意在募投项目实施过程中，公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，并定期从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置换的公告》（公告编号：2024-011）。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2024年 8月 22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，公司循环使用额度不超过人民币 1,600万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2024年 8月 23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。 截至 2025年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 0万元。 （五）前次募集资金结余及其使用情况 截至 2025年 6月 30日，公司未使用的募集资金余额为 800.87万元，占前次募集资金净额的比例为 2.85%。前次募集资金结余主要系研发中心建设项目尚在实施过程中，公司计划将剩余资金继续投入研发中心建设项目建设使用。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 截至 2025年 6月 30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2。 附件 1：前次募集资金使用情况对照表 附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 深圳市利和兴股份有限公司董事会 2025年 8月 7日 附件 1： 前次募集资金使用情况对照表 截至 2025年 6月 30日 编制单位：深圳市利和兴股份有限公司 金额单位：人民币万元
注 2：“研发中心建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额部分主要系研发中心建设项目尚在实施过程中；公司计划将剩余资金及孳息继续投入研发中心建设项目建 设使用。 附件 2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2025年 6月 30日 编制单位：深圳市利和兴股份有限公司 金额单位：人民币万元
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