天亿马(301178):使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告

 时间：2025年08月08日 16:10:44 中财网
原标题:天亿马:关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-063 广东天亿马信息产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”） 于2024年12月11日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监
事会第二十四次会议，另于2024年12月27日召开2024年第四次临
时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12
个月的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构五矿证券有限公司发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。

近日，公司与全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以
下简称“互联精英”）就部分募集资金专用账户签订协定存款协议，具体情况如下：
一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施情况
序购买受托方产品产品产品说购买金额起始时到期日期预测年化收益备注
号主体　类型名称明　间　率　
1互联 精英广东华兴 银行股份 有限公司 深圳分行保本 型协定 存款基本存 款额度 为人民 币 10万 元2,150.962025-08- 062026-08-0 6按中国人民银 行公布的协定 存款利率基础 减 60基点银行账 号为 2100002 36161
2天亿 马兴业银行 股份有限 公司汕头 分行保本 型协定 存款50万元229.112025-08- 072026-07-3 1挂牌公告的协 定存款利率加 20基点银行账 号为 3916801 0010007 0838
3天亿 马兴业银行 股份有限 公司汕头 分行保本 型协定 存款50万元155.242025-08- 072026-07-3 1挂牌公告的协 定存款利率加 20基点银行账 号为 3916801 0010007 1049
4天亿 马兴业银行 股份有限 公司汕头 分行保本 型协定 存款50万元1,741.762025-08- 072026-07-3 1挂牌公告的协 定存款利率加 20基点银行账 号为 3916801 0010016 5876
公司与上述机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产
品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受市场波动的
影响导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将
募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债
券为投资标的的银行理财产品等。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产
品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证资金的安全。

3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期
对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披
露工作。

三、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司
正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以
提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

四、最近十二个月公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进
行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币13,277.07万元，未超
过股东会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
序 号购买 主体受托方产品类 型产品名称购买金额 （万元）起始日 期到期日 期预期年化 收益率实际损益 （元）备 注
序 号购买 主体受托方产品类 型产品名称购买金额 （万元）起始日 期到期日 期预期年化 收益率实际损益 （元）备 注
1天亿 马广东华兴银 行股份有限 公司深圳后 海支行定期存 款大额存单5,000.002023-12- 192024-8-1 73.00%995,833.33已 赎 回
2天亿 马中国民生银 行银行存 款类定期存款1,000.002023-12- 202024-10- 152.60%213,055.56已 赎 回
　　　　　1,000.002023-12- 202024-10- 152.60%213,055.56已 赎 回
　　　　　1,000.002023-12- 212024-10- 152.60%212,333.33已 赎 回
　　　　　1,000.002023-12- 212024-10- 152.60%212,333.33已 赎 回
3天亿 马南洋商业银 行（中国） 有限公司结构性 存款本金保证浮动收 益型2,000.002023-12- 202024-06- 201.95%/2.6 0%260,712.33已 赎 回
4天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部定期存 款大额存单13,000.002023-12- 222024-10- 292.85%3,167,013.7 0已 赎 回
5天亿 马中信银行汕 头分行保本型协定存款2,009.742024-04- 192024-11- 04-97,408.36已 赎 回
6天亿 马南洋商业银 行（中国） 有限公司本金保 证浮动 收益型"汇益达"汇率挂 钩人民币结构性 存款2,000.002024-06- 252024-09- 251.65%/2.5 0%/2.65%126,027.40已 赎 回
7天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本浮 动收益 型兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品5,000.002024-08- 202024-09- 051.5%/2.25 %49,315.07已 赎 回
8天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本浮 动收益 型兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品5,000.002024-09- 062024-09- 271.5%/2.4%67,602.74已 赎 回
9天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本浮 动收益 型兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品5,000.002024-09- 292024-10- 311.5%/2.4%105,205.48已 赎 回
10天亿 马南洋商业银 行（中国） 有限公司本金保 证浮动 收益型"益汇"澳元美元 挂钩人民币结构 性存款2,000.002024-09- 302024-10- 301.65%/2.2 0%36,164.38已 赎 回
序 号购买 主体受托方产品类 型产品名称购买金额 （万元）起始日 期到期日 期预期年化 收益率实际损益 （元）备 注
11天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本型定期存款3,200.002024-12- 316个月1.55%248,000.00已 到 期
12天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本型定期存款1,800.002024-12- 316个月1.55%139,500.00已 到 期
13天亿 马中信银行汕 头分行保本型定期存款1,000.002025-01- 022025-07- 141.50%75,166.67已 到 期
14天亿 马南洋商业银 行（中国） 有限公司保本型定期存款1,000.002025-01- 032025-07- 032.05%102,500.00已 到 期
15天亿 马中国建设银 行股份有限 公司汕头潮 南支行保本型单位大额存单2,000.002025-03- 039个月1.35%-未 赎 回
16天亿 马南洋商业银 行（中国） 有限公司保本型定期存款1,000.002025-07- 032025-10- 031.85%-未 赎 回
17天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本型定期存款3,200.002025-07- 043个月1.10%-未 赎 回
18天亿 马兴业银行汕 头分行营业 部保本型定期存款1,800.002025-07- 043个月1.10%-未 赎 回
19天亿 马中信银行汕 头分行保本型定期存款1,000.002025-07- 142025-10- 141.00%-未 赎 回
20深圳 市互 联精 英信 息技 术有 限公 司广东华兴银 行股份有限 公司深圳分 行保本型协定存款2,150.962025-08- 062026-08- 06按中国人 民银行公 布的协定 存款利率 基础减 60 基点-未 赎 回
21天亿 马兴业银行股 份有限公司 汕头分行保本型协定存款229.112025-08- 072026-07- 31挂牌公告 的协定存 款利率加 20基点-未 赎 回
22天亿 马兴业银行股 份有限公司保本型协定存款155.242025-08- 072026-07- 31挂牌公告 的协定存-未 赎
序 号购买 主体受托方产品类 型产品名称购买金额 （万元）起始日 期到期日 期预期年化 收益率实际损益 （元）备 注
　　汕头分行　　　　　款利率加 20基点　回
23天亿 马兴业银行股 份有限公司 汕头分行保本型协定存款1,741.762025-08- 072026-07- 31挂牌公告 的协定存 款利率加 20基点-未 赎 回
五、备查文件
（一）认购银行现金管理产品的相关资料。
特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2025年8月8日

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