信濠光电(301051):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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时间：2025年08月08日 16:10:45 中财网 |
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原标题:
信濠光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301051 证券简称：
信濠光电 公告编号：2025-066 深圳市
信濠光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市
信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 18日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 58,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025年2月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：人民币万元
| 序
号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率
（%） |
| 1 | 上海浦东发
展银行股份
有限公司 | 利多多公司添利
25JG3335期(7天二元
看涨)人民币对公结构
性存款 | 保本浮动
收益型 | 5,000.00 | 2025/8/8 | 2025/8/15 | 0.70-1.84 |
| 合计 | 5,000.00 | | | | | | |
注：公司与上述签约银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司利用部分暂时闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理及列报。
四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 单位：人民币万元
| 序
号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益
率（%） | 是否
赎回 | 产品
收益 |
| 1 | 兴业银行股
份有限公司 | 兴业银行大额存单
20210247批次 | 大额存单 | 3,000.00 | 2021/12/06 | 2024/12/06
（可转让，
提前支取） | 3.55 | 是 | 319.50 |
| 2 | 贵州银行股
份有限公司 | 贵州银行大额存单
2021第 125期 | 大额存单 | 13,000.00 | 2021/12/17 | 2024/12/17 | 3.55 | 是 | 1,384.61 |
| 3 | 兴业银行股
份有限公司 | 兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品 | 保本浮动
收益型 | 900.00 | 2024/7/9 | 2024/9/23 | 1.50-2.31 | 是 | 4.42 |
| 4 | 中国银行股
份有限公司 | （深圳）对公结构性
存款 202412297 | 保本保最
低收益型 | 3,640.00 | 2024/8/8 | 2024/11/11 | 1.20-3.47 | 是 | 11.37 |
| 5 | 中国银行股
份有限公司 | （深圳）对公结构性
存款 202412298 | 保本保最
低收益型 | 3,360.00 | 2024/8/8 | 2024/11/13 | 1.19-3.46 | 是 | 30.90 |
| 6 | 兴业银行股
份有限公司 | 兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品 | 保本浮动
收益型 | 900.00 | 2024/10/10 | 2024/12/10 | 1.50-2.39 | 是 | 3.59 |
| 7 | 中国银行股
份有限公司 | （深圳）对公结构性
存款 202415601 | 保本保最
低收益型 | 5,795.00 | 2024/10/14 | 2024/12/16 | 1.10-2.40 | 是 | 24.01 |
| 8 | 兴业银行股
份有限公司 | 兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品 | 保本浮动
收益型 | 10,000.00 | 2024/12/9 | 2025/3/19 | 1.30-2.20 | 是 | 60.27 |
| 9 | 广发银行股
份有限公司 | “物华添宝”W款
2024年第 610期定制
版人民币结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 13,500.00 | 2024/12/26 | 2025/04/10 | 1.0-2.4 | 是 | 93.21 |
| 10 | 中国银行股
份有限公司 | （深圳）对公结构性
存款 202501733 | 保本浮动
收益型 | 3,120.00 | 2025/1/23 | 2025/2/11 | 0.64-4.05 | 是 | 1.04 |
| 11 | 中国银行股
份有限公司 | （深圳）对公结构性
存款 202501734 | 保本浮动
收益型 | 2,880.00 | 2025/1/23 | 2025/2/8 | 0.65-4.06 | 是 | 5.13 |
| 12 | 兴业银行股
份有限公司 | 兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品 | 保本浮动
收益型 | 900.00 | 2025/2/8 | 2025/5/19 | 1.30-2.20 | 是 | 5.42 |
| 13 | 中国银行股
份有限公司 | （深圳）对公结构性
存款 202503743 | 保本浮动
收益型 | 2,400.00 | 2025/2/28 | 2025/3/16 | 0.64-3.75 | 是 | 0.67 |
| 14 | 中国银行股
份有限公司 | （深圳）对公结构性
存款 202503744 | 保本浮动
收益型 | 2,600.00 | 2025/2/28 | 2025/3/18 | 0.65-3.76 | 是 | 4.82 |
| 15 | 兴业银行股
份有限公司 | 兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品 | 保本浮动
收益型 | 5,000.00 | 2025/3/20 | 2025/7/28 | 1.30-2.18 | 是 | 38.82 |
| 16 | 兴业银行股
份有限公司 | 兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品 | 保本浮动
收益型 | 5,000.00 | 2025/3/20 | 2025/7/28 | 1.30-2.24 | 是 | 39.89 |
| 17 | 广发银行股
份有限公司 | “物华添宝”W款
2025年第 60期人民币
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 8,500.00 | 2025/4/15 | 2025/7/14 | 1-2.25 | 是 | 46.11 |
| 18 | 中国工商银
行股份有限
公司 | 中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
民币结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 5,000.00 | 2025/4/22 | 2025/7/23 | 0.75-2.30 | 是 | 28.99 |
| 19 | 兴业银行股
份有限公司 | 兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品 | 保本浮动
收益型 | 900.00 | 2025/7/9 | 2025/10/17 | 1.00-1.81 | 否 | 不适用 |
| 20 | 上海浦东发
展银行股份
有限公司 | 利多多公司添利
25JG3306期(7天二元
看涨)人民币对公结构
性存款 | 保本浮动
收益型 | 8,600.00 | 2025/7/18 | 2025/7/25 | 0.70-1.84 | 是 | 3.08 |
| 21 | 上海浦东发
展银行股份
有限公司 | 利多多公司稳利
25JG3317期(月月滚利
特供款 B)人民币对公
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 18,600.00 | 2025/8/1 | 2025/8/29 | 0.70-2.15 | 否 | 不适用 |
| 22 | 上海浦东发
展银行股份
有限公司 | 利多多公司添利
25JG3335期(7天二元
看涨)人民币对公结构
性存款 | 保本浮动
收益型 | 5,000.00 | 2025/8/8 | 2025/8/15 | 0.70-1.84 | 否 | 不适用 |
| 合计 | 24,500.00 | - | | | | | | | |
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 24,500.00万元（含本次），未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 58,000.00万元。
五、备查文件
1、本次进行现金管理的相关购买资料。
特此公告。
深圳市
信濠光电科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 8日
中财网
