双一科技(300690):2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况 (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2017年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票1,734万股,发行价为每股人民币 32.12 元,募集资金总额55,696.08万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为48,264.00万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大信验字[2017]第3-00031号《验资报告》。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2025年06月30日公司已累计投入募集资金总额48,722.09万元,其中以前年度累计投入48,582.88万元,本年度投入139.2万元。 2017年8月28日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,2022年12月26日公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,2023年12月28日公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,2024年12月23日公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用部分闲置募集资金购买金融保本型理财产品,累计收到理财收益4,128.09万元,期末未到期金融理财产品金额3,650万元。截至2025年06月30日,公司募集资金账户余额为83.84万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额69.87万元)。 截至 2025 年 06 月 30 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下: 单位:人民币元
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行937009010025931591账户用于年产十万件车辆用复合材料制品项目,该账户于2021年1月6日销户,该账户余额916.94元,根据2019年4月3日2018年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》永久补充流动资金。 中国建设银行股份有限公司大丰支行32050173763600000497账户用于机舱罩及大型非金属模具产业化项目该账户于2022年12月15日销户,账户余额96,679.76元。中国农业银行股份有限公司德州德城支行 15762101040027850账户用于机舱罩及大型非金属模具产业化项目,该账户于 2023年 2月 24日销户。根据公司于 2022年 8月 27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-033),结余募集资金用于永久补充流动资金。 截至 2025年 06 月 30 日,募集资金期末未到期金融理财产品情况如下: 单位:人民币元
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2015年10月12日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 8月 28 日分别与中国农业银行股份有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2017年12月26日,子公司双一科技盐城有限公司与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺研究等全方面的复合材料专业研发,无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 本公司募集资金投资项目未发生变更。 (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 附件1:募集资金使用情况表 山东双一科技股份有限公司 董事会 2025年08月08日 附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元
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