正丹股份(300641):使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年08月08日 17:35:53 中财网
原标题:正丹股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-039 江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 30日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 200,000万元的自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 12月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-136）。上述事项已经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。

现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况公告如下：

一、产品到期收回情况
1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况
无。

2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况

序 号受托人名称产品名称产品金额 （万元）起始日到期日收回情 况
1华夏理财有限 责任公司华夏理财固定收益纯 债最短持有 90天理财 产品 H款 A30,0002025.04.162025.07.17、 2025.07.29全部收回
2中银理财有限 责任公司中银理财-欣享天添2,0002025.04.302025.07.15全部收回
3华夏理财有限 责任公司华夏理财固定收益纯 债最短持有 60天理财 产品 L款 A20,0002025.05.122025.07.18全部收回
4中银理财有限 责任公司（对公专属优加）中 银理财-7天最短持有 期固收增强 A7,0002025.05.192025.05.29全部收回
5中银理财有限 责任公司（对公专属优加）中 银理财-7天最短持有 期固收增强 A4,0002025.05.232025.07.15全部收回

二、本期现金管理的情况
1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
无。

2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序 号受托人名称产品名称产品金额 （万元）起始日到期日产品类型预期年化收 益率
1中银理财有限 责任公司（对公专属优加） 中银理财-7天最短 持有期固收增强 A4,0002025.05.232025.07.15 （已收回）非保本浮动 收益型1.80%-2.50%
2中银理财有限 责任公司中银理财-稳富固 收增强红利策略 21天持有期6,0002025.07.17产品成立日 后的每个工 作日开放赎 回【最短持 有期：自产 品认购/申购 确认日（含 当日）起 21 个自然日】非保本浮动 收益型1.60%-2.40%
3苏银理财有限 责任公司苏银理财恒源鑫泰 固收增强最短持有 30天15,0002025.07.22每个工作日 为开放日 【理财份额 自确认日起 最低持有 30 天】非保本浮动 收益型中债新综合全 价(1-3年)指数 收益率*95%+ 沪深 300指数 收益率*5%
4苏银理财有限 责任公司苏银理财恒源季开 放 12号 D款20,0002025.07.24每 3个月开 放赎回非保本浮动 收益型2.25%-3.05%
5中银理财有限 责任公司中银理财-稳富固 收增强指数跟踪策 略 7天持有期5,0002025.07.24产品成立日 后的每个工 作日开放赎 回【最短持 有期：自产 品认购/申购 确认日（含 当日）起 7 个自然日】非保本浮动 收益型3%*沪深 300 指数+97%*中 债-新综合财富 (1年以下)指数
6华夏理财有限 责任公司华夏理财固定收益 纯债最短持有 30 天理财产品 O款35,0002025.08.05最短持有 30 个自然日， 之后每个开 放日可赎回 申请非保本浮动 收益型1.80%-2.80%
7华夏理财有限 责任公司华夏理财固定收益 纯债最短持有 30 天理财产品 O款12,0002025.08.06最短持有 30 个自然日， 之后每个开非保本浮动 收益型1.80%-2.80%
　　　　　放日可赎回 申请　　
三、关联说明
公司与上述受托人无关联关系。


四、投资风险与控制措施
1、投资风险
虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）购买理财产品需在公司股东大会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批；
（3）公司财务部门将建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
（4）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（5）独立董事、监事会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（6）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。


五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。


六、截至本公告日公司进行现金管理的情况
1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 9,000万元（含本期），具体如下：

序 号受托人名称产品名称产品金额 （万元）起始日到期日收回 情况
1江苏银行股份 有限公司对公人民币结构性存 款 2025年第 21期 98天 J款9,0002025.05.212025.08.27尚未 到期
2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 102,000万元（含本期），具体如下：

序 号受托人名称产品名称产品金额 （万元）起始日到期日收回 情况
1苏银理财有限 责任公司苏银理财恒源月开放 2号 A5002025.03.11月开放尚未 到期
2苏银理财有限 责任公司苏银理财恒源日申半 年持有 1号 B3,5002025.03.122025.09.09尚未 到期
3建信理财有限 责任公司建信理财“恒赢”(180 天)周期型开放式净 值型人民币理财产品2,0002025.04.14180天×持有 周期（其中， 持有周期为 1- 10 个）尚未 到期
4中银理财有限 责任公司中银理财-（14天） 最短持有期固收理财 产品 2号 A3,0002025.05.19产品成立日后 的每个工作日 开放赎回【最 短持有期：自 产品认购/申 购确认日（含 当日）起 14 个自然日】尚未 到期
5中银理财有限 责任公司中银理财-稳富固收 增强红利策略 21天 持有期6,0002025.07.17产品成立日后 的每个工作日 开放赎回【最 短持有期：自 产品认购/申 购确认日（含 当日）起 21 个自然日】尚未 到期
6苏银理财有限 责任公司苏银理财恒源鑫泰固 收增强最短持有 30 天15,0002025.07.22每个工作日为 开放日【理财 份额自确认日 起最低持有 30 天】尚未 到期
7苏银理财有限 责任公司苏银理财恒源季开放 12号 D款20,0002025.07.24每 3个月开放 赎回尚未 到期
8中银理财有限 责任公司中银理财-稳富固收 增强指数跟踪策略 7 天持有期5,0002025.07.24产品成立日后 的每个工作日 开放赎回【最 短持有期：自 产品认购/申 购确认日（含 当日）起 7个 自然日】尚未 到期
9华夏理财有限 责任公司华夏理财固定收益纯 债最短持有 30天理 财产品 O款35,0002025.08.05最短持有 30 个自然日，之 后每个开放日 可赎回申请尚未 到期
10华夏理财有限 责任公司华夏理财固定收益纯 债最短持有 30天理 财产品 O款12,0002025.08.06最短持有 30 个自然日，之 后每个开放日 可赎回申请尚未 到期

七、备查文件
1、相关产品认购协议及产品说明书；
2、相关产品到期赎回凭证。


特此公告。



江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2025年 8月 8日

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