恩捷股份(002812):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见公司于2025年6月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-095号）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况 根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的募集资金646.00万元在中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行购买了七天通知存款产品，产品起息日为2025年6月30日，年化固定收益率为0.65%；公司使用部分暂时闲置的募集资金1,499.00万元在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行购买了七天通知存款产品，产品起息日为2025年7月31日，年化固定收益率为0.65%。具体内容详见公司分别于2025年7月2日、2025年8月1日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-101号、2025-120号）。 2025年8月7日，公司已如期收回上述七天通知存款本金人民币646.00万元及收益人民币0.44万元，本金人民币1,499.00万元及收益人民币0.19万元，债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
三、备查文件 1、本次理财产品的相关凭证 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二五年八月八日 中财网
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