新天地(301277):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月12日 00:01:28 中财网

原标题:新天地:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-039
新天地药业股份有限公司
关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911号）核准，新天地药业股份有限1.00 A
公司（以下简称“公司”）公开发行每股面值人民币 元的 股股票
33,360,000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募集资金总额为人民币900,720,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85,154,160.95元（不含增值税），募集资金净额为人民币815,565,839.05元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具2201583
毕马威华振验字第 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金余额为人民币296,629,368.87元，具体情况如下表：
单位：人民币元

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	359,968,066.04
减：项目资金节余永久补充流动资金（注：研发中心	39,702,535.55
项目建设节余）
减：报告期募集资金累计使用金额	26,732,097.27
其中：年产120吨原料药建设项目	14,825,031.36
研发中心建设项目	9,143,692.59
智能化特色原料药配套产业链项目	2,763,373.32
加：2025利息收入扣除手续费净额	363,327.24
加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益	2,732,608.41
2025年6月30日募集资金专户余额	296,629,368.87

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用募集资金专项账户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况
公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长葛支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司长葛支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构华泰证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2025年上半年《募集资金三方监管协议》履行正常。

公司于2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议；2025年5月8日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司已将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户，具体情况如下：

户名	户银行	银行账号	募集资金 用途	注销前账户余 额(人民币元)
新天地药 业股份有 限公司	中国银行股份有限 公司长葛支行	262483734191	研发中心 建设项目	39,702,535.55

注：原中国银行股份有限公司长葛支行募集资金专户中剩余39,702,535.55元已转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。

募集资金专户注销完成后，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

（三）募集资金专户存储情况
1、截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元

开户银行	账户	余额	存储方式
招商银行股份有限公司许 昌分行	955103266888888	11,810,600.77	银行存款
中国光大银行股份有限公 司许昌长葛支行	57040180802715688	47,288,173.07	银行存款
中信银行郑州金水路支行	8111101012301562277	30,595.03	银行存款
合计	59,129,368.87

2、截至2025年6月30日，公司以银行结构性存款形式存放的募集资金为237,500,000.00元，明细如下：

签约银行	产品类型	金额（万 元）	起止日	产品预期年 化收益率
招商银行股份有限公 司许昌分行	保本保最低 收益型	1,500.00	2025/6/3至 2025/7/3	1%/1.75%
招商银行股份有限公 司许昌分行	保本保最低 收益型	5,000.00	2025/6/3至 2025/9/3	1%/1.8%
招商银行股份有限公 司许昌分行	保本保最低 收益型	3,000.00	2025/6/19至 2025/8/19	1.0%/1.8%
招商银行股份有限公 司许昌分行	保本保最低 收益型	5,000.00	2025/6/19至 2025/9/19	1.0%/1.8%
中国光大银行股份有 限公司许昌长葛支行	保本浮动收 益型	4,000.00	2025/6/30至 2025/9/30	1.0%/2.05%/ 2.15%
中信银行郑州金水路 支行	保本保最低 收益型	5,250.00	2025/4/9至 2025/7/8	1.05%/2.13 %
合计	23,750.00

三、2025上半年募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025上半年募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目置换情况
2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16,178,143.70元及已支付发行费用的自筹资金11,367,043.12元。截至2022年11月11日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具了《关于河南新天地药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201663号）。

2023年4月24日公司召开股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2025年6月30日，公司将募集资金人民币21,386,253.73元置换已用银行承兑支付的补流资金、将募集资金人民币89,587,511.11元置换已用银行承兑支付的募投项目资金。综上所述，公司将募集资金人民币110,973,764.84元置换已用银行承兑支付的补充流动资金和募投项目资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025上半年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过12个月。公司计划使用最高额不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年12月2日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年11月30日公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押、担保，不用于以证券投资为目的的投资行为。

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额296,629,368.87元，其中进行现金管理购买的银行结构性存款理财产品未到期余额237,500,000.00元，其余59,129,368.87元存放募集资金专用账户中。

（七）节余募集资金使用情况
鉴于“研发中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，2025年5月8日公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将该项目结项并将节余募集资金39,702,535.55元永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

（八）超募资金使用情况
2023年6月8日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用100,000,000.00元超募资金建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。截至2025年6月30日，公司已使用超募资金33,626,378.48元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。

2024年8月29日公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币6,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（十）募集资金投资项目延期的情况
2024年公司募集资金投资项目延期的情况详见巨潮资讯网公告编号：2024-050。

2025上半年，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，“研发中心建设项目”结项后节余募集资金
39,702,535.55元已转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于日常生产经营。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025上半年，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附表1：新天地药业股份有限公司2025年上半年募集资金使用情况对照表附表2：新天地药业股份有限公司2025年上半年变更募集资金投资项目情况表新天地药业股份有限公司
董事会
2025年8月12日
附表 1：
新天地药业股份有限公司 2025年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币元

募集资金总额	900,720,000.00	本年度投入募集资金总额	26,732,097.27
报告期内变更用途的募集资金总额	39,702,535.55	已累计投入募集资金总额	508,376,887.90
累计变更用途的募集资金总额	39,702,535.55
累计变更用途的募集资金总额比例			4.87%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资 进 度 (%)(3) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.年产120吨原料药建 设项目	否	264,204,800.00	264,204,800.00	14,825,031.36	119,561,365.05	45.25%	2025年 11 月	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	是	120,746,700.00	120,746,700.00	9,143,692.59	85,001,176.38	70.40%	2025年3月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	0	201,187,967.99	100.59%*	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		584,951,500.00	584,951,500.00	23,968,723.95	405,750,509.42	-	-	-	-	-
超募资金投向
智能化特色原料药配 套产业链建设项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	2,763,373.32	33,626,378.48	33.63%	2025年 11 月	不适用	不适用	否
转永久性补流资金	否	69,000,000.00	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		169,000,000.00	169,000,000.00	2,763,373.32	102,626,378.48	-
合计		753,951,500.00	753,951,500.00	26,732,097.27	508,376,887.90	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金为23,061.43万元，2023年6月8日公司召开2023年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链 项目的议案》，同意公司使用10,000.00万元超募资金建设“智能化特色原料药配 套产业链项目”。截至2025年6月30日，公司已使用超募资金3,362.64万元建 设“智能化特色原料药配套产业链项目”。 2024年8月29日公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部

	分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币6,900.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 1,617.81 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 万元及已支付发行费用的自筹资金1,136.70万元。 2023年4月24日公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司使用银行 承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换。 截至2025年6月30日，公司使用银行承兑汇票等票据支付方式支付募投项目所 需资金并已募集资金等额置换金额为11,097.38万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定 严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发 行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协 定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过12个月。 公司计划使用最高额不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。 2023年12月2日公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将 按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动 性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定 期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以 12 滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 个月内有效。 2024年11月30日公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最 高额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在 上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有
	效。截至2025年6月30日，公司进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到 期余额23,750.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议；2025 年5月8日公司召开2025年第一次临时股东会，分别审议并通过《关于部分募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议 案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”进 行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务 发展等（永久补偿流动资金转出金额为3970.25万元，详见：巨潮资讯网公告编 号：2025-031） 具体募集资金节余的主要原因： 1、公司根据实际业务情况对该项目投入建设，在保证项目质量和控制实施风险的 前提下，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使 用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督 和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。 2、为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进 度及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了利 息收入和投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至2025年6月30日，公司尚未 使用的募集资金余额29,662.94万元，其中进行现金管理购买的结构性存款理财产 品未到期余额23,750.00万元，其余5,912.94万元存放募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注*：公司募集资金承诺投资项目-补充流动资金200,000,000.00元，截至期末累计投入金额201,187,967.99元，其中1,187,967.99元为募集资金产生的收益，继续用于补充流动资 金，从而导致截至期末投资进度为100.59%。

附表 2：
新天地药业股份有限公司 2025年上半年变更募集资金投资项目情况表

融资项目 名称	募集方式	变更后的项 目	对应的原 承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)	本报告期实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
研发中心 建设项目	首次公开 发行	永久补充流 动资金	研发中心 建设项目	39,702,535.55	39,702,535.55	39,702,535.55	100%*	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	--	--	39,702,535.55	39,702,535.55	39,702,535.55	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体项目)	鉴于公司“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将 “研发中心建设项目”的募集资金专户的剩余资金永久补充流动资金，用于该项目后续尾款、保证金的支付，以及公司日常经营及业 务发展等。 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2025年5月8日召开2025年第一次临时股东会， 分别审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将公司首 次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营 及业务发展等。（永久补偿流动资金转出金额为3,970.25万元，详见巨潮资讯网公告编号：2025-031。）
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明	不适用
注*：公司募集资金变更为永久补充流动资金39,702,535.55元，其中3,957,011.93元为募集资金产生的收益，35,745,523.62为“研发中心建设项目”结项后节余资金。