测绘股份(300826):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月12日 00:06:36 中财网

原标题:测绘股份:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-075 债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］226号《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开募集人民币 406,682,100.00元，发行数量为 4,066,821.00张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行。截至 2023年 3月 8日止，公司实际已募集资金总额为人民币 406,682,100.00元，扣除不含税的发行费用8,202,928.41元，实际募集资金净额为人民币 398,479,171.59元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]214Z0002号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况
2025年半年度，公司募集资金使用情况如下表：

备注

①

②

③

④

⑤=①-②+ ④

⑥

⑦=③+⑥

二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元

银行帐号

8110501013102202437

8110501013302202438

8110501013102202444

（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025年 6月 30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,848.06万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 4月 20日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过 3.0亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用。具体内容详见 2025年 4月 22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

截至 2025年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末未到期理财产品本金余额为 27,000万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2025年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、截至 2025年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司的募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2025年 8月 11日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

2025年 8月 11日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	39,847.92	本年度投 入募集资 金总额	452.29
报告期内变更用途的募集资金 总额	不适用	已累计投 入募集资 金总额	3,848.06
累计变更用途的募集资金总额	不适用
累计变更用途的募集资金总额 比例			不适用
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项 目
面向市政基 础设施的城 市生命线安 全监控平台 建设项目	否	16,782.11	16,782.11	242.30	2,079.08	12.39%	2025-12-31			否
面向数字孪 生的算力中 心及生产基 地建设项目	否	15,386.10	15,386.10	209.99	1,768.98	11.50%	2025-12-31			否
补充流动资 金	否	7,679.71	7,679.71			0.00%	不适用	不适用	不适用	否
可转债承诺 投资项目小 计		39,847.92	39,847.92	452.29	3,848.06	9.66%
合计		39,847.92	39,847.92	452.29	3,848.06	9.66%
未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分具 体项目）	（1）面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目 未达到计划进度的原因：公司在城市生命线领域的业务模式以项目制为主。城市生命线项目细 分应用场景较多，对于不同的项目其投入具有较强的针对性和适配性，公司只有在项目中标后才能 针对项目的具体规模和要求进行合适的投入，即项目具有“即投即用”的特征。公司的城市生命线 项目客户主要是市政管理相关的政府部门及企事业单位，“即投即用”的特征决定公司在募投项目 上的投入进度与节奏和下游客户的招投标规划以及资金统筹安排具有紧密联系，叠加市场下游需求 阶段性放缓，导致该项目实际投入进度滞后于原定计划。 （2）面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目 未达到计划进度的原因：算力中心的初始直接投入成本较高，建成后将具备一定的规模效应， 虽不直接产生收益，但在相关依赖算力资源的业务持续增长的情况下，当业务体量突破算力中心的

	规模效应拐点时，自建算力中心能够不断降低数据处理的单位成本，提高整体效益。基于成本效益 角度，由于市场下游需求阶段性放缓，公司承接的相关业务体量暂时无法达到项目规划时预计的数 据处理需求的规模，即短期内无法突破自建算力中心的规模效应拐点，如按原计划进度建设算力中 心项目在短期内会加大公司的成本压力，因此该项目实际投入进度滞后于原定计划。 （3）房屋购置及装修投入暂缓 截至 2025年 6月 30日，前述两个募投项目中计划投入的房屋购置与装修合计 8,420.00万元尚 未实施，占两个募投项目计划投资总额的 26.17%。主要原因系公司发行可转债以来，宏观经济形势 承压，城市基建等下游主要行业投资规模有所放缓，公司通过对各级部门办公场所进行统筹优化， 办公面积基本满足现有的业务开展需求。因此，公司本着精简节约和合理统筹使用募集资金的原则 暂缓了两个募投项目中的房屋及装修投入。 上述具体情况详见公司于 8月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司可 转债募集资金投资项目延期的公告》。
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	不适用
超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况	不适用
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	不适用
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况	不适用
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	公司于 2023年 7月 20日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议分 别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，决定使用可转债募集资金 10,491,811.95元置换预先投入可转债募集资金投资项目的自筹资金 8,938,883.54元（截止至 2024年 12月 31日已全部完成置换）和已支付发行费用 1,552,928.41元（截 止至 2024年 12月 31日尚未完成置换）。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证 并出具了《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]214Z0056号）。
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	不适用
项目实施出 现募集资金 节余的金额 及原因	不适用
尚未使用的 募集资金用 途及去向	公司 2025年 4月 20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议 通过了《关于公司 2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项 目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过 3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理（公告编
	号：2025-027）。截至 2025年 6月 30日，公司使用 2.7亿元闲置募集资金进行现金管理。公司剩 余的尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。
募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况	不适用