润禾材料(300727):润禾材料2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）将2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）批复同意，公司于2022年7月向不特定对象发行可转换公司债券292.35万张，发行价格为每张面值人民币 100元，按面值发行，募集资金总额为人民币292,350,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,824,167.43元，实际募集资金净额为人民币 286,525,832.57元。上述募集资金已于 2022年 7月27日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金21,578.82万元。其中： （1）以前年度使用19,133.99万元，具体使用情况为：募投项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”使用金额为10,363.31万元（含已置换的预先投入资金4,265.13万元）；募投项目“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”使用金额为3,118.10万元；补充流动资金5,652.58万元。 （2）本报告期使用2,444.83万元，具体使用情况为：募投项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”使用金额为1,969.89万元；募投项目“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”使用金额为474.94万元。 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为8,022.16万元，其中：募集资金专户余额2,022.16万元（含募集资金专户利息收入及理财收益扣除银行手续费等支出后的净额948.40万元），公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额6,000.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司、保荐机构与各募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好。 截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下： 金额单位：人民币元
理尚未到期的产品金额共计60,000,000元存放于该募集资金专用账户的子账户下。 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币21,578.82万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 四、改变募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议； 2、公司第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 附表1：募集资金使用情况对照表 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025年8月11日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
1 截至2025年6月30日，“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”累计支付22,223.75万元，其中，募集资金累计支付12,333.19万元，自有资金累计支付9,890.56万元。 2 同脚注1。
3 “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”使用募集资金进行现金管理收到的理财收益及存放期间产生的利息收入支付93.05万元。 4 2024年12月30日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将 “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延长至2025年9月30日，将“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”达到预定可使用状态的 时间由2024年12月31日延长至2025年6月30日。
5 根据公司战略布局与未来规划的需要，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司对全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”）进行存续分立，分立后德清润禾继续存续，同时设 立全资子公司小禾电子材料（德清）有限公司（以下简称“小禾材料”）。公司募投项目“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”原实施主体为德清润禾，按照分立方案，“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”实施用地等相 关资产已由小禾材料承接。鉴于上述情形，为便于公司募投项目的顺利推进，2022年10月12日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目 实施主体的议案》，同意将公司“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”的实施主体由德清润禾变更为小禾材料，除上述变更事项外，其他事项不变。本次部分募投项目实施主体变更后，公司开立了新的募集资金专户 并及时与专户银行、保荐机构签署募集资金监管协议，待募集资金完全转存至新的募集资金专户后，公司注销了原募集资金专户。本次变更属于募投项目实施主体在公司全资子公司之间进行的变更，不涉及募投项 目实施地点变更。
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