泰禾股份(301665):融资决策制度（2025年8月）
融资决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《南通泰禾化工股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、公司发行股票(包括增发新股和配股)； 2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； 3、公司向银行或其他金融机构借款。 第三条 公司发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东会依照法定程序审批。 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程序审批。 第五条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部门拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度(包括控股子公司的借款额度)，经公司经营层通过后，根据公司内部审批制度履行审批程序。在批准的年度借款额度内，财务部门负责办理每笔具体借款。 第六条 超出经审批的年度借款额度的，公司临时向银行或其他金融机构借款，按照单笔借款额度审批权限审批： 1、 单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的总资产 10%的，由公司财务总监审核通过后，提交公司总经理决定； 2、 单笔借款金额超过公司最近一期经审计的总资产 10%，但不超过公司最近一期经审计的总资产 30%的，提交董事会决定； 3、 单笔借款金额占公司最近一期经审计的总资产 30%以上的，由董事会通过后，提请股东会决定。 公司在连续 3个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算，适用前款规定的审批权限。 第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。 第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。 第九条 本制度经股东会通过之日起生效。 第十条 本制度由董事会负责解释。 南通泰禾化工股份有限公司 2025年 8月 中财网
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