甘源食品(002991):2025年半年度利润分配预案
关于 2025年半年度利润分配预案的公告 一、审议程序 甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2025年 5月 14日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会制定 2025年中期分红方案的议案》， 于 2025年 8月 12日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事 会第三次会议，审议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案> 的议案》，本次利润分配预案在公司 2024年年度股东大会决议 授权范围内，无需再次提交股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 二、本次利润分配预案基本情况 根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为 74,605,041.01元。 其中，母公司实现净利润 286,942,018.68元。截至 2025年 6月 30日，公司合并报表可供分配利润为 666,198,194.96元，母公司 报表可供分配利润为 523,328,298.33元。以合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 523,328,298.33元。 为积极回报广大股东，公司 2025年半年度利润分配预案为： 以公司现有总股本 93,215,831股，扣除截至 2025年 8月 11日回 购专户上已回购股份 1,605,872股后的股本总数 91,609,959股为 基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.80元（含税），拟派 发现金红利 53,133,776.22元（含税），占 2025年上半年归属于 上市公司股东的净利润比例为 71.22%。本次利润分配不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 1,605,872 股，不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股 份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应 调整。 根据《公司章程》的规定，本次利润分配将在董事会审议通 过后两个月内实施。同时，董事会授权管理层办理 2025年半年 度利润分配的具体事宜。 三、本次现金分红方案合理性说明 公司于 2025年 5月 14日召开 2024年年度股东大会，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年中期分红方 案的议案》，同意公司董事会在公司股东大会授权的条件、时间 和金额范围内，制定公司 2025年中期分红方案。本次利润分配 预案在公司 2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提 交股东大会审议。 本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监 管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规 划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预 案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发 展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成 公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备 合理性。 公司 2023年度及 2024年度经审计的交易性金融资产、衍生 金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其 他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣 增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外） 等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 35,720.68万 元、人民币 23,304.77万元，其分别占总资产的比例为 17.05%、 10.26%，均低于 50%。 四、相关风险提示 本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、 合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不 会影响公司正常经营和发展。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 五、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三 次会议决议； 2.经与会监事签字的第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 甘源食品股份有限公司 董事会 2025年 8月 12日 中财网
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