金龙鱼(300999):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月13日 17:05:17 中财网

原标题:金龙鱼:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和余额情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（千元）
募集资金净额	13,692,938
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他	618,514
减：以前年度已使用金额	11,527,831
减：以前年度补流金额	5,879
减：本期直接投入募集资金项目	291,350
尚未使用募集资金总额	2,486,392

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金1,182,506.05万元，其中：累计直接投入项目的募集资金1,181,918.11万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自筹资金），累计补流金额 587.94 万元；尚未使用的募集资金总额为248,639.15万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币83,635.64万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币165,003.51万元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。

经公司第一届董事会第二十四次会议、第二届董事会第十次会议审议通过，同意开立募集资金专户。2020年9月至10月、2023年1月，公司先后与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行等26家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。

（二）募集资金存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币83,635.64万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币165,003.51万元。募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额
招商银行股份有限公司上海分行中山支行	121939338010401	2,406.73
招商银行股份有限公司上海分行中山支行	121939338710601
交通银行潮州分行	495495182013000051786	960,619.94
中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行	168996768270	已注销
中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行营 业部	08100201040037064	已注销
中国工商银行有限公司齐齐哈尔建华支行	0902020129200006022	已注销
交通银行茂名分行营业部	498498272013000022588	10,553,187.08
交通银行茂名分行营业部	498498272013000022664	已注销
交通银行潮州分行	495495182013000051862	485.86
中国农业银行东莞麻涌支行	44279001040015713	0.00
中国银行兰州新区支行	104574575273	937,938.52
中国农业银行兰州新区支行	27460001040004914	38.32
中国农业银行股份有限公司太原分行	04191001040014109	537,932.72
中国银行股份有限公司霸州支行	100836887402	4,187,244.66
中国建设银行股份有限公司重庆江津支行	50050113360000001112	已注销
中国银行股份有限公司重庆江津支行	110272038871	已注销
中国农业银行股份有限公司胶州支行	38140101040067263	7,134,364.71
中国银行股份有限公司胶州支行	231242594272	4,275,441.41
工商银行青岛市北第二支行	3803022029200216184	1,182,173.13
交通银行股份有限公司云南省分行	531899991013000349915	688,042.48
交通银行潮州分行	495495182013000051938	3,711,314.40
中国银行长沙市望城支行	605479293229	20,129,286.22
中国工商银行广州开发区西区支行	3602180529100278339	5,218,804.94
中国银行股份有限公司上海市静安支行	442980406461	21,817,057.06
中国银行股份有限公司上海市静安支行	457280404027	3,179,836.02
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	03399500040015535	171,877,102.14
交通银行股份有限公司上海市分行	310066661018800328986	228,767,354.22
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二 营业部	1001190729016344721	99,938,558.29
招商银行股份有限公司上海分行	121902266510907	34,321,506.16
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701233129	161,830,727.71
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税 区支行	98040078801000002034	51,019,091.96
兴业银行股份有限公司上海张杨支行	216620100100079076	已注销
小计		836,356,385.48
现金管理余额		1,650,035,153.58
合计		2,486,391,539.06

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币千元

募集资金总额	13,933,490	本报告期投入募集资金总额	291,350
募集资金净额	13,692,938	已累计投入募集资金总额	11,819,181
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,630,000
累计变更用途的募集资金总额比例			11.90%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）	是	1,100,000	740,000	7,337	717,379	96.94	2027年12月31日	3,214	不适用 （注1）	否
益海嘉里集团粮油深加工项目（项目位于太 原市）	是	900,000	600,000	175	518,059	86.34	2024年12月31日	6,442	不适用 （注2）	否
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 （项目位于温州市）	是	1,120,000	742,938	26,478	740,195	99.63	2022年12月31日	-7,546	否 （注3）	否
米、面、油综合加工一期项目（项目位于合 肥市）	是	800,000	800,000	654	801,259	100.16	2023年12月31日	-7,591	否 （注3）	否
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加 工项目	是	620,000	620,000	-	621,722	100.28	2024年12月31日	9,325	不适用 （注2）	否
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油 脂加工项目	是	500,000	440,000	10,377	346,294	78.70	2025年12月31日	24,957	不适用 （注1）	否
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加 工项目	是	870,000	1,340,000	16,641	780,504	58.25	2027年12月31日	-6,063	不适用 （注1）	否
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植 物油加工项目	是	900,000	900,000	26,593	749,284	83.25	2025年12月31日	83,107	不适用 （注1）	否
油脂压榨精炼及配套工程建设项目（项目位 于昆明市）	是	810,000	610,000	17,640	437,600	71.74	2027年12月31日	-1,836	不适用 （注1）	否
益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司	是	530,000	300,000	8,053	301,420	100.47	2023年12月31日	814	否 （注4）	否
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司	是	680,000	500,000	33,826	446,974	89.39	2024年12月31日	23,527	不适用 （注2）	否
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加 工项目	否	560,000	560,000	34,551	444,456	79.37	2025年12月31日	-771	不适用 （注1）	否
4000吨/日大豆压榨项目（项目位于重庆市）	否	300,000	300,000	-	300,018	100.01	2021年12月31日	17,554	否 （注5）	否
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加 工100万吨小麦制粉项目	否	750,000	750,000	479	717,361	95.65	2021年12月31日	226	否 （注3）	否
益海嘉里（潮州）食品工业有限公司	是	640,000	540,000	14,931	504,435	93.41	2022年9月30日	-3,737	否 （注3）	否
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区 （面粉三期项目）	否	320,000	320,000	903	300,429	93.88	2021年4月30日	19,860	否 （注3）	否
面粉加工项目（项目位于重庆市）	否	250,000	250,000	-	245,318	98.13	2021年12月31日	6,282	否 （注3）	否
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富 裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加 工项目	否	1,550,000	1,550,000	-	1,550,901	100.06	2022年12月31日	-21,898	否 （注6）	否
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富 裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、 4.5万吨/年低温豆粕加工项目	否	670,000	670,000	-	671,119	100.17	2022年12月31日	-19,839	否 （注7）	否
益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于 长沙市）	否	-	760,000	60,316	541,290	71.22	2027年12月31日	-18,785	不适用 （注1）	否
益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于 广州市）	否	-	400,000	32,396	83,164	20.79	2027年12月31日	-	不适用 （注1）	否
承诺投资项目小计	-	13,870,000	13,692,938	291,350	11,819,181	-	-	107,242	-	-
超募资金投向	不适用
合计	-	13,870,000	13,692,938	291,350	11,819,181	-	-	107,242	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	报告期内有11个募投项目预计收益不适用（见注1、注2部分），其中： 注1：募投项目尚未全部建成投产。 注2：募投项目建成投产后不满1年。 报告期内有10个募投项目预计收益未达到情形。其中： 注3：益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、“益海嘉里（合肥）粮油工 业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目、益海 嘉里（潮州）食品工业有限公司、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）、益海嘉里（重庆）粮油有 限公司面粉加工项目，6个募投项目预计收益未达到，主要原因是市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持 续扩张，面粉加工行业集中度越来越高，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益。 注4：益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司预计收益未达到，主要原因是受外部市场环境影响，销量未达预期，导致 项目实现的效益低于预期效益。 注5：益海嘉里（重庆）粮油有限公司4000吨/日大豆压榨项目预计收益未达到，主要原因是受全球大豆供应、国内外 宏观经济环境等多方面影响，大豆与豆粕价格均呈现震荡下行趋势，但因进口大豆采购周期较长，原材料成本下降相对滞 后于产品价格下降，导致项目实现的效益低于预期效益。 注6：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目预计收益未达到，主 要原因是玉米及其相关产品行情受市场需求不及预期等因素影响持续下行，综合影响导致项目实现的效益低于预期效益。 注7：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项 目预计收益未达到，主要受国内外宏观经济环境影响，小麦淀粉、蛋白等产品需求不旺，市场价格下跌，项目收益低于预 期。 报告期内有2个募投项目未达到计划进度，其中： （1）“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”，主要建设内容包括年产各类面粉80万吨、年产花生制品 4.8万吨（不含花生油加工）、4.5万吨/年芝麻榨油、年产芝麻制品3.2万吨等。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认 真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二三期实施，其中：一期含年产各类面粉40万吨、4.5万吨/年 芝麻榨油、年产芝麻制品1.5万吨，已建成投产；二期含年产花生制品4.8万吨（不含花生油加工）、年产芝麻制品1.7万吨， 目前在建设中，预计2026年12月份建成投产；三期年产各类面粉40万吨，出于审慎投资原则，目前暂未开始建设。综合考虑 目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。 （2）昆明的“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”，主要建设内容包括：日加工4,000吨的大豆、菜籽等压榨，日加工 1,000吨食用油脂精炼，日加工120吨浓香菜油压榨，年加工40万吨中小包装食用油，日加工600吨膨化大豆等。为保障募集资 金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二期实施，其中：一期含日加 工4,000吨的大豆、菜籽等压榨，日加工1,000吨食用油脂精炼，年加工40万吨中小包装食用油，日加工600吨膨化大豆，已建 成投产；二期日加工120吨浓香菜油压榨，出于审慎投资原则，公司计划推迟二期项目开始建设的日期。综合考虑目前项目 实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。 公司历次延期项目，索引如下： 公司于2022年3月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-018）。
	公司于2022年8月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。 公司于2023年2月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-005） 公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。 公司于2024年2月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。 公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。 公司于2025年3月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010）。 公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用，以前年度发生。 长沙市望城区、广州市黄埔区都拥有明显的区位优势、雄厚的工业基础和良好的企业投资环境，公司通过借助该地区 在原材料供应、配套加工和物流便捷、主销区方面的产业链优势，有利于公司降低采购和运输成本，实现产业的延伸和规 模的扩展。为进一步提高募集资金的使用效益，提升公司核心竞争力，结合募投项目的实施情况，经公司审慎研究，变更 部分募投项目的建设内容及调减部分募投项目资金（含募集资金）投入额，新增募投项目及募集资金专户，合计变更 116,000万元募集资金投向全资子公司益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司的“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”项目、全 资子公司益海嘉里（广州）食品工业有限公司的“益海嘉里华南粮油生产销售基地”项目。 公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议、2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关 于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2022-070）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用，以前年度发生。 基于自身业务发展需要，将益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、“益海嘉 里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套 工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（潮 州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项 目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项 目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目及益海嘉里（太原）粮油食品工业有 限公司益海嘉里集团粮油深加工项目12个募投项目进行变更。
	其中： （1）项目减少涉及5个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益 海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油 综合加工一期项目”、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（潮 州）饲料蛋白开发有限公司。 （2）部分产能增加涉及6个募投项目：益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海 嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛） 粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有 限公司益海嘉里集团粮油深加工项目。 （3）部分产能下降涉及6个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一 期）、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州） 油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清 湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目。 （4）建设主体变更涉及2个募投项目：益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味 油脂有限公司-风味油脂加工项目。 （5）项目总投资额变更涉及11个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目 （一期）、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味 油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限 公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里 （潮州）食品工业有限公司、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目。 公司于2021年3月22日第一届董事会第二十九次会议、2021年4月16日2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变 更部分募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实 施内容的公告》（公告编号：2021-010）以及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。 公司于2021年11月18日第一届董事会第三十四次会议、2021年12月8日2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实 施内容的公告》（公告编号：2021-048）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。 公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议、2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关 于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2022-070）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年11月16日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人 民币342,692.89万元，其中：已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339,502.11万元，已使用自筹资金支付发行费 用人民币3,190.78万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60657905_B07号)。公司保荐机构、公司监事 会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	适用。本报告期。 公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结 项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾 港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里 （霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）食 品工业有限公司和东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）已经结项，同意将结余募集资金9,437.36万 元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。 结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规 划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建 设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。 公司历次募集资金结余，索引如下： 公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。 公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结 项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募 投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年11月28日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司 及子公司使用额度不超过人民币250,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满 足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个 月。该授权自2025年1月1日起至2025年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交 易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 截至2025年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币83,635.64万元（含扣除手续费后的相关 利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币165,003.51万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况	无

（二）募集资金投资项目实施方式变更情况
1、2021年3月22日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，决定对部分募投项目进行变更，其中：
（1）益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目：取消募投项目中码头建设，集中募集资金投入油、面粉加工生产线；
（2）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目：变更部分募投项目实施主体，同时结合市场需求调整部分产能；
（3）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目：结合市场需求与自身发展需要，调整部分产能；
（4）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。

上述变更已经2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部分募投项目实施内容的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。

2、2021年11月18日，第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司“益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目”产能扩增。

上述变更已经2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更募投项目实施内容的公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

3、2022年11月29日，第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，决定新增2个募投项目，并对部分募投项目进行变更，其中： （1）益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目：取消募投项目中日灌装包装食用油 600 吨建设；
（2）益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司，募投项目不变，调减募投资金投入，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求。

（3）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目调减的部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求。

上述变更已经2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》和《2022年第二次临时股东大会决议公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币342,692.89万元，其中：已使用自筹资金支付的发行费用为人民币3,190.78万元，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币339,502.11万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


（五）结余募集资金使用情况
1、公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目重庆的“4000吨/日大豆压榨项目”、重庆的“面粉加工项目”、“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目”和“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目”结项，并将结余募集资金587.94万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。

2、公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司和东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）已经结项，同意将结余募集资金9,437.36万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2024年11月28日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币250,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自2025年1月1日起至2025年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

截至2025年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币83,635.64万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币165,003.51万元。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。


（一） 变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币千元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1）	本报告期 实际投入 金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
兰州新区粮油食品加工基 地项目（一期）	兰州新区粮油食品加工基 地项目（一期）	740,000	7,337	717,379	96.94	2027年12月31日	3,214	不适用 （注1）	否
益海嘉里集团粮油深加工 项目（项目位于太原市）	益海嘉里集团粮油深加工 项目	600,000	175	518,059	86.34	2024年12月31日	6,442	不适用 （注2）	否
乐清湾港区益海嘉里粮油 加工港口综合项目（项目 位于温州市）	乐清湾港区益海嘉里粮油 加工港口综合项目	742,938	26,478	740,195	99.63	2022年12月31日	-7,546	否 （注3）	否
米、面、油综合加工一期 项目（项目位于合肥市）	米、面、油综合加工一期 项目	800,000	654	801,259	100.16	2023年12月31日	-7,591	否 （注3）	否
益海嘉里（茂名）食品工 业有限公司食品加工项目	益海嘉里（茂名）食品工 业有限公司食品加工项目	620,000	-	621,722	100.28	2024年12月31日	9,325	不适用 （注2）	否
益海嘉里（青岛）风味油 脂有限公司-风味油脂加工 项目	益海嘉里（青岛）风味油 脂有限公司-风味油脂加工 项目	440,000	10,377	346,294	78.70	2025年12月31日	24,957	不适用 （注1）	否
益海嘉里（青岛）食品工 业有限公司-食品加工项目	益海嘉里（青岛）食品工 业有限公司-食品加工项目	1,340,000	16,641	780,504	58.25	2027年12月31日	-6,063	不适用 （注1）	否
益海嘉里（青岛）粮油工 业有限公司-食用植物油加 工项目	益海嘉里（青岛）粮油工 业有限公司-食用植物油加 工项目	900,000	26,593	749,284	83.25	2025年12月31日	83,107	不适用 （注1）	否
油脂压榨精炼及配套工程 建设项目（项目位于昆明 市）	油脂压榨精炼及配套工程 建设项目	610,000	17,640	437,600	71.74	2027年12月31日	-1,836	不适用 （注1）	否
益海嘉里（潮州）油脂工 业有限公司	益海嘉里（潮州）油脂工 业有限公司	300,000	8,053	301,420	100.47	2023年12月31日	814	否 （注4）	否
益海嘉里（潮州）饲料蛋 白开发有限公司	益海嘉里（潮州）饲料蛋 白开发有限公司	500,000	33,826	446,974	89.39	2024年12月31日	23,527	不适用 （注2）	否
益海嘉里（潮州）食品工 业有限公司	益海嘉里（潮州）食品工 业有限公司	540,000	14,931	504,435	93.41	2022年9月30日	-3,737	否 （注3）	否
合计	-	8,132,938	162,705	6,965,125	-	-	124,613	-	-
变更原因、决策程序及信 息披露情况说明（分具体 项目）	为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益。其中： （1）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目是根据胶州产业 园整体优化布局，因土地所有权属原因需变更部分募投项目实施主体，同时结合市场需求调整部分产能； （2）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮 州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设 项目及“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”是迎合市场需求与自身发展需要，调整部分产能； （3）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降； （4）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海 嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目调减的部分募投项目，满足 新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮 油生产销售基地募集资金的需求。 公司于2021年3月22日第一届董事会第二十九次会议、2021年4月16日2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项 目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编 号：2021-010）以及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。 公司于2021年11月18日第一届董事会第三十四次会议、2021年12月8日2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投 项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容的公告》（公告编 号：2021-048）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。 公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议、2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募 投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项 目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022- 070）。
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）	报告期内有8个募投项目预计收益不适用（见注1、注2部分），其中： 注1：募投项目尚未全部建成投产。 注2：募投项目建成投产后不满1年。 报告期内有4个募投项目预计收益未达到情形。其中： 注3：益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、 面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司，3个募投项目预计收益未达到，主要原因是市场整体需求不及预期， 同时大型小麦加工集团产能持续扩张，面粉加工行业集中度越来越高，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益。 注4：益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司预计收益未达到，主要原因是受外部市场环境影响，销量未达预期，导致项目实现的效益 低于预期效益。

报告期内有2个募投项目未达到计划进度，其中： （1）“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”，主要建设内容包括年产各类面粉80万吨、年产花生制品4.8万吨（不 含花生油加工）、4.5万吨/年芝麻榨油、年产芝麻制品3.2万吨等。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目 不变的情况下，公司对募投项目分一二三期实施，其中：一期含年产各类面粉40万吨、4.5万吨/年芝麻榨油、年产芝麻制品1.5万吨，已建 成投产；二期含年产花生制品4.8万吨（不含花生油加工）、年产芝麻制品1.7万吨，目前在建设中，预计2026年12月份建成投产；三期年 产各类面粉40万吨，出于审慎投资原则，目前暂未开始建设。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态 日期延期至2027年12月31日。 （2）昆明的“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”，主要建设内容包括：日加工4,000吨的大豆、菜籽等压榨，日加工1,000吨食用 油脂精炼，日加工120吨浓香菜油压榨，年加工40万吨中小包装食用油，日加工600吨膨化大豆等。为保障募集资金的使用效益，经审慎 分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二期实施，其中：一期含日加工4,000吨的大豆、菜籽等压榨，日 加工1,000吨食用油脂精炼，年加工40万吨中小包装食用油，日加工600吨膨化大豆，已建成投产；二期日加工120吨浓香菜油压榨，出于 审慎投资原则，公司计划推迟二期项目开始建设的日期。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期 延期至2027年12月31日。 公司历次延期项目，索引如下： 公司于2022年3月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-018）。 公司于2022年8月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。 公司于2023年2月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-005） 公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。 公司于2024年2月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。 公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。 公司于2025年3月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010）。 公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。

变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明

不适用

注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。（未完）