江苏索普(600746):江苏索普关于前次募集资金使用情况报告
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]170号《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票11,949.4584万股，每股面值1.00元，每股发行价8.31元，募集资金总额为人民币99,300.00万元，扣除相关发行费用892.78万元，实际募集资金净额98,407.22万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天衡验字(2021)00033号《验资报告》。 （二）募集资金专户存储情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况,制定了《江苏索普化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与江苏银行镇江分行、民生银行南京分行、中国银行镇江丁卯桥支行和交通银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2025-030 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2025-030
（一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 1、募集资金投资项目延长实施期限 2023年4月7日,公司召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司经审慎研究拟将非公开发行股票募集资金投资项目“醋酸造气工艺技术提升建设项目”完工日延期至2023年9月30日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。 2023年9月26日，公司召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司非公开发行股票募集资金投资项目“醋酸造气工艺技术提升建设项目”将在2023年年底前完成试生产，除前述变更外，其他事项均无任何变更。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。 醋酸造气工艺技术提升建设项目于2023年12月31日达到预定可使用状态。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2025-030 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2025-030
（四）暂时闲置募集资金使用情况 公司于2021年4月23日、2021年5月21日召开第九届董事会第三次会议、2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。 公司于2022年3月14日召开第九届董事会第九会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用单日最高余额不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事和证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2025-030 保荐机构发表了同意意见。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回，未超出获批额度及使用期限。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 “补充流动资金项目”主要系满足业务发展对流动资金的需求，提高盈利能力，该项目的效益反映在本公司整体经济效益中，无法单独核算效益。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。 五、报告的批准报出 本报告于2025年8月12日经董事会批准报出。 附表：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 江苏索普化工股份有限公司董事会 二〇二五年八月十三日
注2：募投项目主要产品一氧化碳和甲醇双路原材料充足供应为公司终端产品产能提升提供了先决条件，提高了生产稳定性，项目实现了公司整 体降本增效。募投项目给公司带来的效益分为两方面：一是产能提升方面，该募投项目2024年度贡献净利润7,248.54万元，2025年1-6月贡献净利 润2,951.63万元，截止日累计实现净利润10,200.17万元；二是给原生产装置带来的降本效益方面，该募投项目降低了一氧化碳的生产成本，2024年 降低成本金额3,514.02万元，2025年1-6月降低成本金额1,772.12万元，累计节约成本5,286.14万元。 注3：本次未对募集资金投资项目效益做出承诺。 注4：2025年1-6月财务报表未经审计。 中财网
 |