朗博科技(603655):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
常州朗博密封科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2040号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2017年12月19日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股（面值人民币1元/股），发行价格为6.46元/股，募集资金总额为171,190,000元，扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后，实收人民币155,152,264.15元，于2017年12月25日由主承销商国元证券存入本公司在招商银行常州分行营业部(账号:519902821410901)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年06月30日，尚未使用的募集资金余额85,865,565.88元，其中50,000,000.00元为未到期理财产品，募集资金专户余额为35,865,565.88元。 公司募集资金使用及结存情况如下： （一）募集资金管理情况 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《常州朗博密封科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司2016年第二次临时股东大会决议通过，对募集资金建立专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用。 公司和保荐机构国元证券于2018年1月3日分别与中国银行金坛支行、南议》。 公司于2025年4月27日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行变更，将尚未投入的募集资金用于“新能源汽车配套橡胶功能件项目”、“智能仓储建设项目”等新项目建设。同时，为确保募集资金使用安全，公司将开立募集资金专项存储账户，并根据相关规定与保荐机构及开户银行签订募集资金监管协议，以保证募集资金的规范管理和高效利用。具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-021）。 根据项目变更情况以及《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《常州朗博密封科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，2025年6月4日，公司同保荐机构与中国银行股份有限公司金坛支行、招商银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司2025年6月6日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-028）。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年06月30日，公司共有5个募集资金专户。其中2个为变更项目后的专户，原项目对应的3个专户暂未销户。具体情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 本公司2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使 用情况对照表》。 （二） 募投项目先期投入及置换情况。 报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 1.公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有2024 4 24 效。具体内容详见公司 年 月 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 截至2025年5月21日，上述额度内购买的理财产品已全部赎回，公 司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回的情况。 2.公司2025年4月27日召开的第四届董事会第二次会议，会议审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等。额度自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。 截至2025年06月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 5,000万元。具体如下： 单位：人民币万元
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况。 公司于2024年12月6日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“汽车用O形圈生产项目”已达到预定可使用状态，公司将该募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金265.3963万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待付款项全部结清及节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。具体内容详见公司2024年12月7日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于部分募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。截至2025年06月30日公司尚未完成该项目节余募集资金永久补流相关工作。 （八）募集资金使用的其他情况。 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。 会议决定，为适应市场需求，提高募集资金的使用效率和投资回报率，根据募集资金投资项目的实施情况，除预留部分募集资金用于原募投项目待支付部分合同尾款外，公司拟将原募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”尚未投入的募集资金8,220.00万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）进行变更，用于新项目建设，变更金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为57.17%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-021） 本报告期，变更后的募集资金项目暂未有资金投入。具体情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 常州朗博密封科技股份有限公司董事会 2025年8月14日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司 2025年半年度 单位：元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：募投项目调整后投资总额大于募集资金承诺投资总额的部分，主要系募集资金存放期间产生的利息及理财收益(扣除手续费)。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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