中化岩土(002542):公司向控股股东借款暨关联交易
中化岩土集团股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）因偿还 到期债务、生产经营等需求，拟向公司控股股东成都兴城投资 集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）申请新增 8亿元 的借款额度，借款额度期限为自成都兴城集团同意提供借款的 审批生效之日起 1年。借款在 8亿元额度范围和借款有效期内 随借随还，可循环使用。借款平均年利率不超过借款到账日全 国银行间同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率（LPR） 加 150BP（1BP=0.01%）。成都兴城集团为公司控股股东，与 公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议全 票审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 并将此议案提交至公司董事会审议，公司于 2025年 8月 12日 召开第五届董事会第十八次临时会议审议通过了此议案，关联 董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决。此议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议，关联股东成都兴城集团将回避 表决。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事 会或其授权人士在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相 关的具体事宜，并签署相关合同文件。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批 准。 二、关联方基本情况 1．企业名称：成都兴城投资集团有限公司 2．统一社会信用代码：915101006863154368 3．成立日期：2009年 3月 26日 4．公司住所：成都市高新区濯锦东路 99号 5．法定代表人：李本文 6．公司类型：有限责任公司（国有独资） 7．注册资本：2,400,000.00万元人民币 8．经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有 资金投资的资产管理服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨 询服务；公共事业管理服务；城市公园管理；医学研究和试验 发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；农业 专业及辅助性活动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障 组织；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；建设工程施工； 建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 9．主要财务数据： 单位：万元
关系。 11．履约能力：成都兴城集团不是失信被执行人，具备履 行合同义务的能力。 三、关联交易基本情况 1．交易双方 出借人：成都兴城投资集团有限公司 借款人：中化岩土集团股份有限公司； 2．借款额度：人民币8亿元，在8亿元借款规模范围和借款 有效期内随借随还，可循环使用； 3．借款额度期限：期限自成都兴城集团同意提供借款的审 批生效之日起1年； 4．借款成本：借款平均年利率不超过借款到账日全国银行 间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）加 150BP（1BP=0.01%）； 5．借款用途：偿还到期债务、生产经营等。 四、关联交易的定价政策及定价依据 公司本次向控股股东借款事项是根据资金需求所进行的合 理安排，有利于保障公司的经营发展，本次关联交易遵守了国 家相关法律法规及规范性文件的规定，交易价格根据市场行情 确认，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司 利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利 益的情形。 五、关联交易目的和对公司的影响 1．本次关联交易是基于公司正常的资金需要，合同的签订 有利于保障公司经营发展。 2．公司与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则， 定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 3．公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司 主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联 交易的总金额 2025年年初至披露日，公司与关联人成都兴城集团（包含 受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发 生的各类关联交易的总金额8,980.16万元。 七、董事会意见 同意向公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简 称“成都兴城集团”）申请新增 8亿元的借款额度，借款额度期 限为自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起 1年。借 款在 8亿元额度范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。 借款平均年利率不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公 布的 1年期贷款市场报价利率（LPR）加 150BP（1BP=0.01%）。 成都兴城集团为公司控股股东，与公司具有关联关系，本次交 易构成关联交易。 本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025年第四 次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。本次关联交易 定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规 等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形，同意本次关联交易事项。 八、备查文件 1．第五届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决 议； 2．第五届董事会第十八次临时会议决议； 3．上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025年8月12日 中财网
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