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易明医药(002826):2025年半年度财务报告
| 时间：2025年08月15日 09:31:36 中财网 |
原标题:易明医药:2025年半年度财务报告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
二〇二五年半年度财务报告
（未经审计）
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
财务报表及附注
（2025年 06月 30日止）
目 录 页 次
财务报表 1-18 合并资产负债表和公司资产负债表
合并利润表和公司利润表
合并现金流量表和公司现金流量表
合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表
财务报表附注 19-104 1、合并资产负债表
编制单位：西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2025年 06月 30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 265,948,740.21 | 427,398,137.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 250,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 91,592.00 | 12,866,464.70 |
| 应收账款 | 44,865,565.84 | 39,508,143.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,903,743.44 | 1,886,974.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,865,845.18 | 2,969,762.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,929,388.73 | 41,050,668.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 170,368.66 | 1,932,985.52 |
| 流动资产合计 | 615,775,244.06 | 527,613,137.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 11,534,850.40 | 11,145,980.74 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,600,279.49 | 3,615,266.83 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 335,878,084.40 | 344,627,986.11 |
| 在建工程 | 730,303.45 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,362,679.28 | 20,695,162.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 16,668,928.89 | 16,668,928.89 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,704,924.10 | 2,004,272.27 |
| 其他非流动资产 | 98,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 389,480,050.01 | 398,856,097.54 |
| 资产总计 | 1,005,255,294.07 | 926,469,234.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 44,907,378.35 | 22,819,445.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 114,056,502.66 | 103,512,736.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 561,865.89 | 3,152,408.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,757,689.57 | 13,439,297.29 |
| 应交税费 | 9,222,932.48 | 7,321,177.40 |
| 其他应付款 | 47,499,891.53 | 24,462,526.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 73,042.56 | 409,813.06 |
| 流动负债合计 | 229,079,303.04 | 175,117,403.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,372,771.55 | 5,775,502.47 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,372,771.55 | 5,775,502.47 |
| 负债合计 | 234,452,074.59 | 180,892,906.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 190,677,750.00 | 190,677,750.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 235,764,877.92 | 232,661,362.96 |
| 减：库存股 | 48,147,160.64 | 50,025,670.68 |
| 其他综合收益 | 762,043.91 | 969,277.05 |
| 专项储备 | 7,551,356.71 | 6,110,992.17 |
| 盈余公积 | 21,861,741.50 | 21,861,741.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 355,577,973.54 | 336,748,224.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 764,048,582.94 | 739,003,677.36 |
| 少数股东权益 | 6,754,636.54 | 6,572,651.08 |
| 所有者权益合计 | 770,803,219.48 | 745,576,328.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,005,255,294.07 | 926,469,234.87 |
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 206,057,167.13 | 370,115,974.12 |
| 交易性金融资产 | 250,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 91,592.00 | 12,866,464.70 |
| 应收账款 | 34,366,031.90 | 26,013,832.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 268,828.95 | 69,356.31 |
| 其他应收款 | 107,294,579.78 | 99,556,179.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 6,736,371.14 | 10,735,984.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,746,495.41 | |
| 流动资产合计 | 604,814,570.90 | 521,104,287.08 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 47,369,450.07 | 45,834,931.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 67,420,173.69 | 68,643,538.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,641,667.21 | 3,691,667.19 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 284,186.92 | 266,588.15 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 118,715,477.89 | 118,436,724.92 |
| 资产总计 | 723,530,048.79 | 639,541,012.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 44,907,378.35 | 22,819,445.17 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 124,634,457.36 | 93,528,815.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 529,400.00 | 2,344,638.58 |
| 应付职工薪酬 | 1,443,235.90 | 6,213,215.02 |
| 应交税费 | 5,597,493.88 | 2,931,038.93 |
| 其他应付款 | 43,951,294.23 | 20,367,766.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 68,822.00 | 304,803.02 |
| 流动负债合计 | 221,132,081.72 | 148,509,722.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 221,132,081.72 | 148,509,722.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 190,677,750.00 | 190,677,750.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,046,536.50 | 240,943,021.54 |
| 减：库存股 | 48,147,160.64 | 50,025,670.68 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,861,741.50 | 21,861,741.50 |
| 未分配利润 | 93,959,099.71 | 87,574,447.19 |
| 所有者权益合计 | 502,397,967.07 | 491,031,289.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 723,530,048.79 | 639,541,012.00 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 311,445,583.30 | 351,984,809.03 |
| 其中：营业收入 | 311,445,583.30 | 351,984,809.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 276,759,233.44 | 331,773,900.58 |
| 其中：营业成本 | 59,520,527.43 | 118,686,529.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,921,012.69 | 6,569,275.91 |
| 销售费用 | 178,846,734.90 | 171,065,324.31 |
| 管理费用 | 30,462,429.74 | 28,285,424.72 |
| 研发费用 | 2,236,626.52 | 7,974,813.16 |
| 财务费用 | -228,097.84 | -807,467.01 |
| 其中：利息费用 | 531,319.66 | 181,080.57 |
| 利息收入 | 780,232.57 | 1,026,650.41 |
| 加：其他收益 | 15,344,079.40 | 29,183,090.83 |
| 投资收益（损失以“—”号填 列） | 1,193,874.46 | 832,667.23 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“— ”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—” 号填列） | -283,632.71 | -3,848,909.56 |
| 资产减值损失（损失以“—” 号填列） | -2,893.59 | 812.52 |
| 资产处置收益（损失以“—” 号填列） | -231,283.90 | 23,994.09 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填 列） | 50,706,493.52 | 46,402,563.56 |
| 加：营业外收入 | 222,701.56 | 242,769.78 |
| 减：营业外支出 | 1,764,589.53 | 413,699.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列） | 49,164,605.55 | 46,231,633.78 |
| 减：所得税费用 | 11,425,475.91 | 6,312,213.41 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填 列） | 37,739,129.64 | 39,919,420.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | 37,739,129.64 | 39,919,420.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列） | 37,557,144.18 | 39,646,165.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列） | 181,985.46 | 273,255.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -207,233.14 | 260,935.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -207,233.14 | 260,935.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -207,233.14 | 260,935.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -207,233.14 | 260,935.88 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,531,896.50 | 40,180,356.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 37,349,911.04 | 39,907,101.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 181,985.46 | 273,255.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.21 |
法定代表人：许可 主管会计工作负责人：周敏 会计机构负责人：张永香 4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 305,131,091.10 | 331,291,198.87 |
| 减：营业成本 | 98,352,570.03 | 147,575,813.30 |
| 税金及附加 | 3,468,743.31 | 3,736,437.48 |
| 销售费用 | 167,811,414.86 | 169,456,543.82 |
| 管理费用 | 16,454,749.27 | 16,485,424.19 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 215,742.90 | -594,188.99 |
| 其中：利息费用 | 531,319.66 | 173,436.12 |
| 利息收入 | 330,187.56 | 797,741.51 |
| 加：其他收益 | 10,060,441.04 | 28,631,009.37 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,193,874.46 | 688,985.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -405,505.64 | -3,798,211.63 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,893.59 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 4,424.78 | -15.72 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 29,678,211.78 | 20,152,936.22 |
| 加：营业外收入 | 54,463.97 | 125,505.29 |
| 减：营业外支出 | 209,794.87 | 369,479.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 29,522,880.88 | 19,908,962.15 |
| 减：所得税费用 | 4,410,833.36 | 2,327,247.66 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 25,112,047.52 | 17,581,714.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填 列） | 25,112,047.52 | 17,581,714.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填 列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,112,047.52 | 17,581,714.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.09 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,669,205.78 | 332,191,988.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,592,457.48 | 81,943,988.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,261,663.26 | 414,135,976.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,866,443.67 | 117,086,323.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,379,984.70 | 37,538,226.67 |
| 支付的各项税费 | 46,395,502.18 | 50,898,454.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,161,318.53 | 162,481,315.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,803,249.08 | 368,004,318.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,458,414.18 | 46,131,657.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 253,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,199,124.71 | 1,011,998.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 168,300.00 | 133,736.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 254,367,424.71 | 151,145,734.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 2,488,305.72 | 8,138,592.20 |
| 投资支付的现金 | 503,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 505,488,305.72 | 288,138,592.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,120,881.01 | -136,992,857.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,108,171.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,618,171.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,259,991.77 | 5,783,579.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,025,670.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,259,991.77 | 55,809,250.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,358,179.62 | -55,809,250.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145,109.96 | -7,798.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,449,397.17 | -146,678,248.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 427,398,137.38 | 340,855,732.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,948,740.21 | 194,177,483.67 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,761,380.21 | 308,047,393.91 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,750,406.89 | 133,265,681.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,511,787.10 | 441,313,075.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,939,100.61 | 140,614,341.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,206,664.38 | 19,763,649.90 |
| 支付的各项税费 | 29,511,945.48 | 33,740,237.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,445,162.95 | 156,401,986.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,102,873.42 | 350,520,215.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,408,913.68 | 90,792,859.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 253,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,199,124.71 | 688,985.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 1,836.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 254,199,124.71 | 100,690,821.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 25,025.00 | 27,678.00 |
| 投资支付的现金 | 503,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 503,025,025.00 | 230,027,678.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,825,900.29 | -129,336,856.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,108,171.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,618,171.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,259,991.77 | 5,775,446.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,025,670.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,259,991.77 | 55,801,117.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,358,179.62 | -55,801,117.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,058,806.99 | -94,345,114.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370,115,974.12 | 263,924,799.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,057,167.13 | 169,579,685.74 |
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权 益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | |||||
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | |||||||||||||
| 一、上年期 末余额 | 190,677,750.00 | 232,661,362.96 | 50,025,670.68 | 969,277.05 | 6,110,992.17 | 21,861,741.50 | 336,748,224.36 | 739,003,677.36 | 6,572,651.08 | 745,576,328.44 | |||||
| 加：会计政 策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更 正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期 初余额 | 190,677,750.00 | 232,661,362.96 | 50,025,670.68 | 969,277.05 | 6,110,992.17 | 21,861,741.50 | 336,748,224.36 | 739,003,677.36 | 6,572,651.08 | 745,576,328.44 | |||||
| 三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列） | 3,103,514.96 | -1,878,510.04 | -207,233.14 | 1,440,364.54 | 18,829,749.18 | 25,044,905.58 | 181,985.46 | 25,226,891.04 | |||||||
| （一）综合 收益总额 | -207,233.14 | 37,557,144.18 | 37,349,911.04 | 181,985.46 | 37,531,896.50 | ||||||||||
| （二）所有 者投入和减 少资本 | 3,103,514.96 | -1,878,510.04 | 4,982,025.00 | 4,982,025.00 | |||||||||||
| 1．所有者 投入的普通 | -1,878,510.04 | -1,878,510.04 | |||||||||||||
| 股 | |||||||||||||||
| 2．其他权 益工具持有 者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支 付计入所有 者权益的金 额 | 4,982,025.00 | 4,982,025.00 | 4,982,025.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润 分配 | -18,727,395.00 | -18,727,395.00 | -18,727,395.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈 余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一 般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有 者（或股 东）的分配 | -18,727,395.00 | -18,727,395.00 | -18,727,395.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有 者权益内部 结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公 积转增资本 （或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公 积转增资本 （或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公 积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受 益计划变动 额结转留存 | |||||||||||||||
| 收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综 合收益结转 留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项 储备 | 1,440,364.54 | 1,440,364.54 | 1,440,364.54 | ||||||||||||
| 1．本期提 取 | 1,566,973.38 | 1,566,973.38 | 1,566,973.38 | ||||||||||||
| 2．本期使 用 | 126,608.84 | 126,608.84 | 126,608.84 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期 末余额 | 190,677,750.00 | 235,764,877.92 | 48,147,160.64 | 762,043.91 | 7,551,356.71 | 21,861,741.50 | 355,577,973.54 | 764,048,582.94 | 6,754,636.54 | 770,803,219.48 |