达瑞电子(300976):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月15日 11:15:44 中财网

原标题:达瑞电子:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

东莞市达瑞电子股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会“证监许可【2021】896号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,305.3667万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89元。公司募集资金已于 2021年 4月 12日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171号）。

（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 6月 30日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	203,809.69
减：累计投入募投项目的金额	143,402.16
其中：以前年度已投入募投项目的金额	126,610.16
本报告期投入募投项目的金额	16,792.00
减：项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金	3,508.27
减：超募资金永久补充流动资金	4,842.46
项目	金额
加：累计募集资金利息收入净额	11,362.37
期末尚未使用的募集资金余额	63,419.17
其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额	58,400.00
募集资金专户实际存放余额	5,019.17

注：本报告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司东莞市高贝瑞自动化科技有限公司（以下简称“高贝瑞”）、东莞市达瑞新能源科技有限公司（以下简称“达瑞新能源”）已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021年 4月 19日，公司、高贝瑞及国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与广发银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023年 5月 17日，公司、达瑞新能源及保荐机构与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《三方监管协议》。

2023年 10月 16日，公司、达瑞新能源及保荐机构与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《三方监管协议》。《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下： 单位：人民币万元

户名	开户银行	银行账号	余额
东莞市达瑞电子股份 有限公司	中国民生银行股份有限 公司深圳分行华强支行	632810035	1,369.17
东莞市达瑞电子股份 有限公司	广发银行股份有限公司 东莞东城支行	9550880225801200163	2.81
东莞市达瑞电子股份 有限公司	广发银行股份有限公司 东莞东城支行	9550880225801200343	7.45
东莞市达瑞电子股份 有限公司	广发银行股份有限公司 东莞东城支行	9550880225801200253	3,028.76
东莞市达瑞电子股份 有限公司	中国工商银行股份有限 公司东莞东城支行	2010020929200553369	17.38
东莞市达瑞新能源科 技有限公司	广发银行股份有限公司 东莞洪梅支行	9550880236867300286	0.87
东莞市达瑞新能源科 技有限公司	广发银行股份有限公司 东莞洪梅支行	9550880236867300376	582.19
东莞市达瑞新能源科 技有限公司	招商银行东莞松山湖支 行	769910316210560	1.92
东莞市达瑞新能源科 技有限公司	招商银行东莞松山湖支 行	769910316210222	7.04
东莞市达瑞电子股份 有限公司	招商银行东莞松山湖支 行	769905287210111	1.58
东莞市达瑞电子股份 有限公司	中国建设银行股份有限 公司东莞虎门支行	44050177900800002532	账户已注销
东莞市达瑞电子股份 有限公司	广发银行股份有限公司 东莞东城支行	9550880225801200433	账户已注销
东莞市达瑞电子股份 有限公司	中国建设银行股份有限 公司东莞虎门支行	44050177900800002531	账户已注销
东莞市高贝瑞自动化 科技有限公司	中信银行股份有限公司 东莞星河支行	8110901013201278729	账户已注销
合计	5,019.17

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025年半年度募集资金使用情况详见本报告之附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
2021年 4月 28日，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金23,426.15万元及已支付发行费用的自筹资金 295.28万元，共计 23,721.43万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币11亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

公司于 2025年 4月 23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于 2025年 5月 19日召开的 2024年年度股东大会审议通过，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12个月。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

截至 2025年 6月 30日，期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	金额	收益计算 起始日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期
1	广发银行股 份有限公司	大额存单－广发银行 公司大额存单 2024年 第 022-C2024022Y001	1,500	2024年 8月 7日	2025年 8月 7日	1.9%	否
2	广发银行股 份有限公司	大额存单－广发银行 2024 公司大额存单 年 第 022-C2024022Y001	1,000	2024年 9 24 月 日	2025年 9 24 月 日	1.9%	否
3	广发银行股 份有限公司	广发银行公司大额存 单 2024年第 028期	1,000	2024年 10月 16日	2025年 10月 16日	2%	否
4	宁波银行股 份有限公司	定期存款	900	2024年 10 23 月 日	2025年 10 23 月 日	2%	否
5	广发银行股 份有限公司	广发银行公司大额存 单 2024年第 034期	3,000	2024年 10月 29日	2025年 10月 29日	1.65%	否
6	宁波银行股 份有限公司	大额存单	3,000	2024年 12月 9日	2025年 12月 9日	1.75%	否
7	招商银行股 份有限公司	招商银行单位大额存 2024 2364 单 年第 期	3,000	2024年 12 9 月 日	2025年 12 9 月 日	1.65%	否
8	宁波银行股 份有限公司	定期存款	1,800	2025年 1 9 月 日	2026年 1 9 月 日	1.7%	否
9	宁波银行股 份有限公司	大额存单	1,000	2025 年 1月 24日	2026 年 1月 24日	1.75%	否
10	宁波银行股 份有限公司	定期存款	900	2025年 3月 17日	2026年 3月 17日	1.7%	否
11	国泰君安证 券股份有限 公司	国泰君安证券睿博系 24038 列全天候指数 号收益凭证	2,000	2024年 7月 18日	2025年 7月 14日	0.5%-4.7%	否
12	中国中金财 富证券有限 公司	中国中金财富证券安 921 享 号收益凭证	2,000	2024年 11 27 月 日	2025年 7 1 月 日	2.19%	否
13	中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公 司安泰保盈系列 679 期收益凭证	2,000	2025年 1月 3日	2025年 12月 25日	0.1%-3.5%	否
14	中信建投证 券股份有限 公司	中信建投收益凭证 “看涨宝”583期	3,000	2025年 1月 10日	2025年 11月 13日	0.05%- 3.83%	否
15	中信建投证 券股份有限 公司	中信建投收益凭证 597 “看涨宝” 期	1,000	2025年 1 24 月 日	2026年 1 23 月 日	0.5%- 3.38%	否
16	宁波银行股 份有限公司	2025年单位结构性存 款 7202507112号	2,000	2025年 2月 7日	2025年 8月 6日	1.0%-2.3%	否
17	中国中金财 富证券有限 公司	中国中金财富证券安 享 965号收益凭证	1,000	2025年 2月 10日	2025年 10月 13日	2.09%	否
18	宁波银行股 份有限公司	2025年单位结构性存 款 7202507124号	3,000	2025年 2月 12日	2025年 8月 11日	1.0%-2.3%	否
19	中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公 司信智衡盈系列 137 期收益凭证	2,000	2025年 2 12 月 日	2025年 8 12 月 日	1.25%- 3.41%	否
20	中国中金财 富证券有限 公司	中国中金财富证券安 享 967号收益凭证	4,000	2025年 2月 13日	2025年 10月 13日	2.09%	否
21	中信建投证 券股份有限 公司	中信建投收益凭证 “看涨宝”615期	1,500	2025 年 2月 20日	2026 年 2月 10日	0.5%- 4.01%	否
22	中信建投证 券股份有限 公司	中信建投收益凭证 “看涨宝”616期	1,500	2025年 2月 20日	2026年 2月 10日	0.5%- 3.58%	否
23	中国国际金 融股份有限 公司	中金公司煜泽弘利 A 80 系列 期收益凭证	1,000	2025年 2 20 月 日	2026年 2 9 月 日	0.0%-3.2%	否
24	宁波银行股 份有限公司	单位结构性存款 7202507273	2,100	2025 年 3月 14日	2025 年 9月 10日	1.0%-2.3%	否
25	中国中金财 富证券有限 公司	中国中金财富证券安 享 981号收益凭证	1,000	2025年 3月 21日	2025年 11月 17日	2.09%	否
26	国泰君安证 券股份有限 公司	国泰君安证券睿博系 列全天候指数 25024 号收益凭证	1,200	2025年 3月 26日	2025年 9月 29日	0.5%- 3.50%	否
27	中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公 司信智安盈系列 【1871】期收益凭证	1,000	2025年 4月 18日	2026年 4月 16日	1.0%- 2.45%	否
28	中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公 司安泰保盈系列 【1041】期收益凭证	1,000	2025年 4 29 月 日	2026年 4 23 月 日	0.1%-3.5%	否
29	中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公 司信智安盈系列 【1879】期收益凭证	2,000	2025年 4月 30日	2026年 4月 27日	0.1%- 2.94%	否
30	中国民生银 行股份有限	聚赢黄金－挂钩黄金 AU9999 看涨二元结	2,000	2025年 6 10 月 日	2025年 8 8 月 日	0.95%- 1.75%	否
	公司	构性存款 SDGA251641V （ ）
31	中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公 司安享信取系列 【2675】期收益凭证	3,000	2025 年 6月 19日	2025 年 7月 21日	1.55% 或 1.7%	否
32	中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公 司固收增利系列 【1548】期收益凭证	2,000	2025年 6月 24日	2025年 12月 24日	1.2%-1.7%	否

截至 2025年 6月 30日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 58,400万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为 518.92万元。

（六）节余募集资金使用情况
“3C电子装配自动化设备生产项目”计划投资总额 10,681.12万元，其中募集资金承诺投资总额为 10,319.00万元。该项目截至 2024年 3月 25日基本建设完成，已达到预定可使用状态。“3C电子装配自动化设备生产项目”节余资金中，包括未使用的铺底流动资金和少部分待支付的尾款，募集资金存放期间及公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的利息收入。此外，公司严格按照募集资金使用计划及有关规定，从项目实际情况及公司的需求出发，谨慎使用募集资金，优化了项目部分支出，节约了部分费用。经公司于 2024年 4月 22日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和于 2024年 5月 14日召开的 2023年年度股东大会决议通过，公司对“3C电子装配自动化设备生产项目”节余募集资金全部用于永久补充流动资金。截至 2024年 12月 31日，公司已注销本项目的募集资金专户并将结余的 2,064.85万元用于永久补充流动资金。

“可穿戴电子产品结构件生产项目”计划投资总额 16,820.22万元，其中募集资金承诺投资总额为 16,294.40万元。该项目截至 2025年 3月 25日基本建设完成，已达到预定可使用状态。“可穿戴电子产品结构件生产项目”节余资金中，包括未使用的铺底流动资金和少部分待支付的尾款，募集资金存放期间及公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的利息收入。此外，公司严格按照募集资金使用计划及有关规定，从项目实际情况及公司的需求出发，谨慎使用募集资金，优化了项目部分支出，节约了部分费用。经公司于 2025年 3月 24日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议和于 2025年 4月 9日召开的2025年第二次临时股东大会决议通过，公司对“可穿戴电子产品结构件生产项目”节余募集资金全部用于永久补充流动资金。截至 2025年 6月 30日，公司已注销本项目的募集资金专户并将结余的 1,443.42万元用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司超募资金使用情况详见本报告之附表 1。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 6月 30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为63,419.17万元（含利息收入净额）。其中，存放在募集资金专户的余额为 5,019.17万元（含活期存款 60.05万元，协定存款 4,959.12万元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额 58,400.00万元（包括购买定期存款 17,100.00万元，购买结构性存款 9,100.00万元，购买券商保本收益凭证 32,200.00万元）。前述募集资金存放与管理情况不影响募集资金的投资计划的正常进行。

（九）募集资金使用的其他情况
2023年 7月 5日，第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司及子公司高贝瑞、达瑞新能源在募投项目实施期间，以自有资金作为保证金开具银行承兑汇票，用于其负责实施的募投项目所涉及的款项的支付，并在银行承兑汇票到期后以募集资金兑付。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。截至 2025年 6月 30日，公司累计使用240.82万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，其中已使用募集资金兑付182.10万元。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2025年 8月 13日
附表1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
单位：人民币万元

募集资金总额	203,809.69	本报告期投入募集资金总额	16,792.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	143,402.16
累计变更用途的募集资金总额	30,083.29
累计变更用途的募集资金总额比例			14.76%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末 投资进度 （3）＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
达瑞新材料及智能设备总部项 目（一期）——消费电子精密 功能性器件生产项目	是	38,424.93	27,097.54	6,049.61	25,804.28	95.23%	2026年 9月 25 日	不适用	不适用	否
达瑞新材料及智能设备总部项 目（一期）——可穿戴电子产 品结构件生产项目	是	25,947.58	16,294.40	1,363.89	15,153.40	93.00%	2025年 3月 25 日	不适用	不适用	否
达瑞新材料及智能设备总部项 目（一期）——3C电子装配自 动化设备生产项目	是	19,421.72	10,319.00	0.00	8,786.04	85.14%	2024年 3月 25 日	-258.57	否	否
达瑞新材料及智能设备总部项 目（一期）——研发中心建设 项目	否	13,146.18	13,146.18	2,190.56	10,688.34	81.30%	2026年 9月 25 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
达瑞新材料及智能设备总部项 目（二期）电池结构与功能性 组件项目	否		85,629.85	7,187.94	32,970.10	38.50%	2026年 4月 25 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	146,940.41	202,486.97	16,792.00	143,402.16	-	-	-258.57	-	-
超募资金投向
未明确使用用途的超募资金		56,869.28						不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）			1,322.72	1,322.72	1,322.72	100.00%
超募资金投向小计		56,869.28	1,322.72	1,322.72	1,322.72	-	-	-	-	-
合计		203,809.69	203,809.69	18,114.72	144,724.88	-	-	-258.57	-	-
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因	2025年 3月 24日，公司第三届董事会第十九次会议、公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部 分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，结合 公司的战略发展规划及募投项目实际建设情况，将“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子精 密功能性器件生产项目”及“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——研发中心建设项目”达到预定可使 用状态的时间由 2025年 3月 25日调整至 2026年 9月 25日。除“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）— —3C电子装配自动化设备生产项目”及“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件 生产项目”外，上述募投项目在报告期末尚未达到预定可使用状态日期。“达瑞新材料及智能设备总部项目（一 期）——3C 电子装配自动化设备生产项目”本报告期实现的效益为-258.57万元，主要系项目出货与收入确认时 间性差异所致，截至 2025年 6月 30日已出货 5,363.11万元，因客户原因尚未验收。“达瑞新材料及智能设备 总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件生产项目”于 2025年 3月 25日达到预定可使用状态，该时间与 报告期末时间间隔较短，且项目产品收入确认有周期性，故暂未能评估该项目的效益情况。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	不适用

超募资金的金额、用途及使用 进展情况	公司超募资金为 56,869.28万元，其中 55,546.56万元投入达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与 功能性组件项目，剩余 1,322.72万元未明确使用用途。2025年 3月 24日，公司第三届董事会第十九次会议、公 司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集 资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金 4,842.46万元（其中，未明确使用用途 的超募资金 1,322.72万元，利息收入及现金管理产品累计收益 3,519.74万元）永久补充流动资金，本事项已经 公司 2025年 4月 9日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变 更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调 整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	详见“三、（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	详见“三、（六）节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去 向	详见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无