汉仪股份(301270):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕955 号）同意注册，公司于 2022年 8月 31日首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价格为人民币 25.68元/股，募集资金总额为人民币 64,200.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,251.13万元后，募集资金净额为人民币 57,948.87万元。上述募集资金已于 2022年 8月 23日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《北京汉仪创新科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 1-00139号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、截至 2025年 6月 30日，募集资金使用及结余情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2022年9月，公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行和东方证券承销保荐有限公司（于2024年9月被东方证券股份有限公司吸收合并，以下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司北京万寿路南口支行开设募集资金专项账户（ 账号：0200186419200156903）。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
注2：公司银行账户15000109027443开户行为平安银行股份有限公司上海虹口支行，该支行是平安银行股份有限公司上海分行的下级支行，由于该支行没有签订《三方监管协议》的权限，因此签订《三方监管协议》的银行为其上级分行。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募投项目资金使用情况 截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金情况及效益情况详见附表1。 2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 3、募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。 5、用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 2024年4月22日公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，以及2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及其全资子公司使用合计不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。同时授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。 7、超募资金使用情况 报告期内，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币57,948.87万元，扣除募集资金投资项目资金需求53,643.87万元后，超出部分的募集资金4,305.00万元。经2025年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，同意公司及其全资子公司使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。截止2025年6月30日，公司超募资金账户余额31.33万元，其余资金用于购买理财。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使用计划推进募集资金投资项目的建设。根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金将出现暂时闲置情况。 截至2025年6月30日，公司持有的募集资金未到期理财产品余额19,700.00万元，其它尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户。 9、募集资金使用的其他情况 报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。 四、改变募投项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生改变情况。 公司将积极推进募投项目实施，但考虑到下游市场需求、客户付费能力及意愿、团队建设速度等因素存在不确定性，结合公司财务情况，存在募集资金在2025年9月1日前无法使用完毕的可能。公司将持续关注各项影响因素的变化，及时分析、研判募集资金使用计划，并按照相关规定履行决策程序和履行信息披露义务。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2025年8月15日
中财网
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