中荣股份(301223):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中荣印刷集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，编制了公司截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号），中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票4,830万股，发行价为每股人民币26.28元，共计募集资金126,932.40万元，坐扣承销和保荐费用6,919.95万元后的募集资金为120,012.45万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2022年10月17日汇入公司及子公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,185.39万元后，公司本次募集资金净额为117,827.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]7-99号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号———创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中荣印刷集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2022年 10月 17日分别与中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行、中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区支行、招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 同时，公司、公司子公司天津中荣印刷科技有限公司（以下简称“天津科技”）连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2022年 10月 17日与招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及天津科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司、公司子公司中荣印刷（昆山）有限公司（以下简称“昆山中荣”）连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2022年10月 17日与招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及昆山中荣在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司于 2023年 8月 11日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更的议案》。因业务发展需要，公司拟对下属全资子公司天津科技进行存续分立，分立后天津科技继续存续，同时在天津市北辰区新设立全资子公司天津中荣智能包装有限公司（以下简称“天津智能”）。天津科技系公司首次公开发行股票部分募投项目的实施主体。根据分立方案，其中募投项目“印刷包装产品扩建项目（2020年天津）”相关资产将由新设公司承接，分立后该项目实施主体将由天津科技变更为天津智能。公司、公司之子公司天津智能连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2023年 10月 26日与招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及天津智能在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司分别于 2024年 3月 26日、2025年 4月 25日在中信证券股份有限公司中山分公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，该账户仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。 公司于 2024年 7月 26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议、于 2024年 8月 16日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）” （以下简称“原募投项目”）变更为“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”（以下简称“新募投项目”）。变更后，原募投项目的募集资金专项账户继续用于新募投项目。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构华林证券股份有限公司及商业银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2025年 6月 30日，公司有 9个募集资金专户（其中：已注销 2个账户、新开立 1个账户）、2个通知存款账户、7个大额存单账户、2个现金管理专用结算账户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 2. 超募资金的使用情况 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、于2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8,500万元永久补充流动资金。 公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8,500万元永久补充流动资金。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1、公司管理信息系统升级项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息，为公司持续地高速发展打下坚实的基础。 2、偿还银行贷款和补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件 1、2025年半年度募集资金使用情况对照表 附件 2、2025年半年度变更募集资金投资项目情况表 中荣印刷集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月十六日 附件 1 中荣印刷集团股份有限公司 2025年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
2、调整后投资总额 89,427.27万元与募集资金承诺投资总额 89,256.95万元存在差异 170.32万元，系“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”项目变更募集资金用途前 累计产生的利息收入净额。 附件 2 中荣印刷集团股份有限公司 2025年半年度变更募集资金投资项目情况表 编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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