北汽蓝谷(600733):前次募集资金使用情况报告

时间：2025年08月15日 19:46:16 中财网

原标题:北汽蓝谷:前次募集资金使用情况报告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1．2021年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）向16名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）79,365.08万股，每股发行价格为人民币6.93元，募集资金总额为人民币549,999.99万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币544,980.00万元。

上述募集资金已于2021年4月26日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第110C000219号《验资报告》。

2.2023年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）同意注册，本公司获准向特定对象发行不超过128,619.30万股，最终实际发行数量为128,619.30万股，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币604,510.73万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币603,036.15万元。

上述募集资金已于2023年5月11日到位，资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2023）第110C000222号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1．2021年非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况
截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金在银行开立的账户均已销户，相关账户余额为零。

公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户
0801000103000053510已于2025年5月销户。公司子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行开立的账户11120101040070360、公司子公司北京蓝谷极狐汽车科技有限公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户2000000519049已于2025年5月销户。北汽新能源在国家开发银行北京市分行开立的账户11001560004307490000已于2025年6月销户。

2．2023年向特定对象发行股票募集资金在专项账户的存放情况
截至2025年6月30日，本公司在各募集资金账户存放情况如下：
单位：人民币元

账户名称	开户行	账户	账户余额	备注
北汽蓝谷新 能源科技股 份有限公司	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013005177 002		2025年5月注销
	中信银行股份有限公司北京分行	811070101320257480 9		2025年6月注销
北京新能源 汽车股份有 限公司	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040069594	99,173,329.4 4
	国家开发银行北京市分行	110001090000000000 84	5,011.18
	中国进出口银行北京分行	10000051629	29,325.51
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	324673595291	13,594,001.0 4
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013005281 320	8,516,046.15
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000386488	3,886,445.74
	浙商银行股份有限公司北京分行	100000001012010087 3915		2024年12月注 销
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	346774396934	18,430.11
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013006196 027	5,711.40
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013007599 784	616,951.22
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000754080	18,513,709.3 3
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040071772	4,852,562.98
	国家开发银行北京市分行	110001090000000002 51	48,362,739.2 5
	中国进出口银行北京分行	10000096077	47,483,139.3 4
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	327275831195	30,713,809.4 1
	中信银行股份有限公司北京分行	811070101300298462 8	5,038,391.09
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040071780	96,006.76
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000754071	157,096,338.
账户名称	开户行	账户	账户余额	备注
			21
北京蓝谷极 狐汽车科技 有限公司	北京农村商业银行顺义支行营业部	2000000533328		2025年5月注销
合计	438,001,948. 16

二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况见附件1和附件2。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况
2023年12月11日，本公司分别召开十届十九次董事会、十届十五次监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》，对2021年非公开发行股票之“换电业务系统开发项目”、“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“数据中台建设及应用项目”进行募投项目变更，项目节余资金用于投向“高端车型开发及产品技术升级项目”。调减2023年向特定对象发行股票之“面向场景化产品的滑板平台开发项目”的投入募集资金金额，调减资金投入“ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目”。

2024年12月11日，本公司召开十一届二次董事会、十一届二次监事会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，对2021年非公开发行股票之“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”和2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX品牌直营SPACE营销渠道网络建设项目”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”。

2025年2月11日，本公司召开十一届四次董事会、十一届四次监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》，对2023年向特定对象发行股票之“ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目”、“整车产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”的部分项目进行变更，项目节余资金用于“ARCFOX阿尔法T5升级改款项目（增程）”、“ARCFOX阿尔法S5车型升级改款项目”、“享界车型项目”、“MPV车型开发项目”。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1．2021年募集资金项目先期投入及置换情况
在该次募集资金到位之前，本公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2021年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为58,231.77万元，经鉴证后的募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投 资总额	截至2021年5月 31日以自筹资金 预先投入募投项 目金额	以募集资金 置换预先投 入募投项目 的金额
1	ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项 目	262,825.84	56,274.83	56,274.83
2	5G智能网联系统提升项目	35,613.21	1,956.94	1,956.94
3	换电业务系统开发项目	81,540.95	0.00	0.00
4	补充流动资金	165,000.00	0.00	0.00
合计	544,980.00	58,231.77	58,231.77

2．2023年募集资金项目先期投入及置换情况
该次募集资金到位之前，本公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2023年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20,190.55万元，经鉴证后，本公司募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投 资总额	截至2023年5月 31日以自筹资金 预先投入募投项 目金额	以募集资金 置换预先投 入募投项目 的金额
1	面向场景化产品的滑板平台开发项目	124,510.14	0.00	0.00
2	整车产品升级开发项目	208,622.41	18,389.83	18,389.83
3	研发与核心能力建设项目	88,992.75	1,800.71	1,800.71
4	补充流动资金	180,910.85	0.00	0.00
合计	603,036.15	20,190.55	20,190.55

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异
本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2023年5月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用为47.17万元，本公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：
单位：人民币万元

费用类别	截至2023年5月31日以自筹资金预先 支付金额（不含税）	以募集资金置换预先支付金额 （不含税）
律师费用	47.17	47.17
合计	47.17	47.17

五、临时闲置募集资金情况
2024年4月26日，公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币120,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年2月17日，子公司北汽新能源已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000万元全部归还至募集资金专户。

2024年10月30日，公司十届二十八次董事会、十届二十二次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币130,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，子公司北汽新能源已将暂时补充流动资金的闲置募集资金23,200万元归还至募集资金专户。

六、尚未使用募集资金情况
1．2021年非公开发行尚未使用募集资金情况
根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-030）公告，截至2024年12月31日募集资金已全部使用完毕。

2．2023年向特定对象发行尚未使用募集资金情况
截至2025年6月30日，本公司该次募集资金总额604,510.73万元，实际募集资金占该次募集资金总额的23.82%。尚未使用的项目及原因，具体如下：单位：人民币万元

项目名称	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	尚未使用原因
面向场景化产品的滑板平台开发项目	75,000.00	17,009.27	-57,990.73	车型项目处于研发阶段
ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目	23,500.00	23,411.00	-89.00	未至结算期
整车产品升级开发项目	119,000.00	115,986.05	-3,013.95	未至结算期
研发与核心能力建设项目	32,400.00	32,430.12	30.12
ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目	19,094.40	17,652.12	-1,442.28	车型项目处于研发阶段
ARCFOX阿尔法T5升级改款项目（增程	20,000.00	5,191.36	-14,808.64	车型项目处于研发阶段
ARCFOX阿尔法S5车型升级改款项目	35,000.00	8,070.16	-26,929.84	车型项目处于研发阶段
享界车型项目	70,000.00	37,765.43	-32,234.57	车型项目处于研发阶段
MPV车型开发项目	35,984.48	22,001.07	-13,983.41	车型项目处于研发阶段
补充流动资金	180,910.85	181,025.18	114.32	收到银行存款利息所致
合计	610,889.73	460,541.74	-150,348.00	—

注：尚未使用募集资金150,348.00万元与各募集资金账户银行存款余额43,800.19万元之间的差额主要为临时补充流动资金产生。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目均为研发项目、营销项目和补充流动资金，不直接产生经济效益。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照截至2025年6月30日，本公司前次募集资金的使用情况与定期报告和其他信息披露的文件有关内容与已经公开披露的信息一致。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2025 8 15
年 月 日
2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日
编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
单位：人民币万元

募集资金总额：	544,980.00	已累计使用募集资金总额：	549,499.11
变更用途的募集资金总额：	29,216.99	各年度使用募集资金总额：
		2021年：	252,644.18
		年： 2022	165,161.70
变更用途的募集资金总额比例：	5.36%	2023年：	104,502.56
		年： 2024	27,190.67
		2025年1-6月：	0
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额 投资项目				项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	品 ARCFOX 牌高端车型 开发及网络 建设项目	品 ARCFOX 牌高端车型开 发及网络建设 项目	262,825.84	258,847.27	258,847.27	262,825.84	258,847.27	258,847.27		2024年
2	5G智能网联 系统提升项 目	5G智能网联 系统提升项目	35,613.21	22,025.08	22,025.08	35,613.21	22,025.08	22,025.08		2023年
3	换电业务系 统开发项目	换电业务系统 开发项目	86,560.95	76,436.10	76,436.10	86,560.95	76,436.10	76,436.10		2024年
4	高端车型开 发及产品技 术升级项目	高端车型开发 及产品技术升 级项目		27,116.99	27,190.67		27,116.99	27,190.67	73.67	2024年
5	补充流动资 金	补充流动资金	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		不适用
合 计	——	550,000.00	549,425.43	549,499.11	550,000.00	549,425.43	549,499.11	73.67	——

附件2：
2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日
编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
单位：人民币万元

募集资金总额：	604,510.73	已累计使用募集资金总额：	460,541.74
变更用途的募集资金总额：	234,190.72	各年度使用募集资金总额：
		年： 2023	235,319.11
变更用途的募集资金总额比例：	38.74%	2024年：	109,911.51
		年 月： 2025 1-6	115,311.12
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	面向场景化产品的 滑板平台开发项目	面向场景化产品的 滑板平台开发项目	124,510.14	75,000.00	17,009.27	124,510.1 4	75,000.00	17,009.27	-57,990.73	2026年
2	阿尔法 ARCFOX T 车型升级改款项目	阿尔法 ARCFOX T 车型升级改款项目		23,500.00	23,411.00		23,500.00	23,411.00	-89.00	2025年
3	整车产品升级开发 项目	整车产品升级开发 项目	208,622.41	119,000.00	115,986.05	208,622.4 1	119,000.00	115,986.05	-3,013.95	2025年
4	研发与核心能力建 设项目	研发与核心能力建 设项目	88,992.75	32,400.00	32,430.12	88,992.75	32,400.00	32,430.12	30.12	2025年
5	补充流动资金	补充流动资金	180,910.85	180,910.85	181,025.18	180,910.8 5	180,910.85	181,025.18	114.32	不适用
6	阿尔法 ARCFOX T5 车型升级改款项目	阿尔法 ARCFOX T5 车型升级改款项目		19,094.40	17,652.12		19,094.40	17,652.12	-1,442.28	2026年
7	ARCFOX阿尔法T5 升级改款项目（增 程）	ARCFOX阿尔法T5 升级改款项目（增 程）		20,000.00	5,191.36		20,000.00	5,191.36	-14,808.64	2026年
8	ARCFOX 阿尔法 S5车型升级改款项 目	ARCFOX阿尔法S5 车型升级改款项目		35,000.00	8,070.16		35,000.00	8,070.16	-26,929.84	2026年
9	享界车型项目	享界车型项目		70,000.00	37,765.43		70,000.00	37,765.43	-32,234.57	2025年
10	MPV车型开发项目	MPV车型开发项目		35,984.48	22,001.07		35,984.48	22,001.07	-13,983.41	2026年
合计	——	603,036.15	610,889.73	460,541.74	603,036.1 5	610,889.73	460,541.74	-150,348.0 0	——

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”六、2。