北汽蓝谷(600733):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月15日 19:50:32 中财网

原标题:北汽蓝谷:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-055
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）2021年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向16名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）793,650,793股，每股发行价格为人民币6.93元，募集资金总额为人民币5,499,999,995.49元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币5,449,800,047.75元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。

上述募集资金已于2021年4月26日到位，资金到位情况业经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第
110C000219号《验资报告》。

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0元，使用情况如下：
单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	5,499,999,995.49
减：募集资金费用（含税）	51,381,704.96
加：利息收入	85,503,588.52
减：银行手续费	70,215.81
减：补充流动资金	1,650,000,000.00
减：临时补充流动资金	0.00
减：募投资金置换	582,317,700.00
项目	金额
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	3,262,673,383.32
减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额	0.00
减：其他（注）	39,060,579.92
截至2025年6月30日余额	0.00

注：2024年12月募投项目变更时，将“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”的节余资金投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”以及2021年非公开发行股票募集资金相关账户销户时产生的利息结余。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过1,286,193,039股，最终实际发行数量为1,286,193,039股，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币6,045,107,283.30元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币6,030,361,519.14元。

上述募集资金已于2023年5月11日到位，资金到位情况业经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2023）第
110C000222号《验资报告》。

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为438,001,948.16元，
使用情况如下：
单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	6,045,107,283.30
减：募集资金费用（含税）	15,507,280.42
加：利息收入	43,727,140.18
减：银行手续费	968,413.60
减：补充流动资金	1,810,251,750.78
减：临时补充流动资金	1,068,000,000.00
减：募投资金置换	202,377,154.78
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	1,439,677,280.51
减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额	1,153,111,175.15
项目	金额
加：其他（注）	39,060,579.92
截至2025年6月30日余额	438,001,948.16

注：2024年12月募投项目变更时，将“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”的节余资金投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”以及2021年非公开发行股票募集资金相关账户销户时产生的利息结余。

二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》的规定，制定了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金的存储情况
按照《募集资金管理办法》有关规定，公司和子公司北京新能源汽
车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）及北京蓝谷极狐汽车科技有限公司（以下简称“极狐科技”）开立了专项账户存储募集资金。

1、截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金在银行
开立的账户均已销户，相关账户余额为零。

公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户
0801000103000053510已于2025年5月销户。北汽新能源在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行开立的账户11120101040070360、极狐科技在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户2000000519049已于2025年5月销户。北汽新能源在国家开发银行北京市分行开立的账户11001560004307490000已于2025年6月销户。

2、截至2025年6月30日，2023年向特定对象发行股票募集资金在
银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元

账户名称	开户行	账户	账户余额
北京新能 源汽车股 份有限公 司	中国农业银行股份有限公司 北京顺义支行	11120101040069594	99,173,329.44
	国家开发银行北京市分行	11000109000000000084	5,011.18
	中国进出口银行北京分行	10000051629	29,325.51
	中国银行股份有限公司北京 崇文支行	324673595291	13,594,001.04
	交通银行股份有限公司北京 三元支行	110060635013005281320	8,516,046.15
	北京农村商业银行股份有限 公司顺义支行	2000000386488	3,886,445.74
	中国银行股份有限公司北京 崇文支行	346774396934	18,430.11
	交通银行股份有限公司北京 三元支行	110060635013006196027	5,711.40
	交通银行股份有限公司北京 三元支行	110060635013007599784	616,951.22
	北京农村商业银行股份有限 公司顺义支行	2000000754080	18,513,709.33
	中国农业银行股份有限公司 北京顺义支行	11120101040071772	4,852,562.98
	国家开发银行北京市分行	11000109000000000251	48,362,739.25
	中国进出口银行北京分行	10000096077	47,483,139.34
	中国银行股份有限公司北京 崇文支行	327275831195	30,713,809.41
	中信银行股份有限公司北京 分行	8110701013002984628	5,038,391.09
	中国农业银行股份有限公司 北京顺义支行	11120101040071780	96,006.76
	北京农村商业银行股份有限 公司顺义支行	2000000754071	157,096,338.21
合计	438,001,948.16

注：公司在交通银行股份有限公司北京三元支行开立的账户110060635013005177002、在中信银行股份有限公司北京分行开立的账户8110701013202574809分别于2025年5月、6月销户。极狐科技在北京农村商业银行顺义支行开立的账户2000000533328已于2025年5月销户。

（三）募集资金专户存储三方监管情况
1、2021年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管情况
2021年5月，公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中
信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），公司和北汽新能源与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年7月，公司、北汽新能源及中信建投与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、国家开发银行北京市分行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年1月，公司、北汽新能源、极狐科技与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金专户存储三方监管情况
2023年5月，公司及中信建投与中信银行股份有限公司北京分行、
交通银行股份有限公司北京三元支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年6月，公司、北汽新能源及中信建投与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、国家开发银行北京市分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、交通银行股份有限公司北京三元支行、中国进出口银行北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中中国农业银行股份有限公司北京顺义支行由于其自身合规要求，需在《募集资金专户存储三方监管协议》基础上额外签署一份补充协议，内容与原协议不存在重大差异。2024年1月，公司、北汽新能源、极狐科技与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年12月，公司、北汽新能源与交通银行股份有限公司北京三元支行及中信建投，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年4月，公司、北汽新能源及中信建投与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、国家开发银行北京市分行、中国进出口银行北京分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、中信银行股份有限公司北京分行，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金在银行开
立的所有账户均已销户，相关账户余额已全部转入变更后项目的募集资金账户。

2023年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见附表1
《2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021年募集资金项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的建设。截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为58,231.77万元，经鉴证，公司募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资 总额	截至2021年5月31 日以自筹资金预先投 入募投项目金额	以募集资金置换 预先投入募投项 目的金额
1	ARCFOX品牌高端车型开发及 网络建设项目	262,825.84	56,274.83	56,274.83
2	5G智能网联系统提升项目	35,613.21	1,956.94	1,956.94
3	换电业务系统开发项目	81,540.95
4	补充流动资金	165,000.00
合计	544,980.00	58,231.77	58,231.77

在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的建设。截至2023年5月31日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为20,190.55万元，经鉴证，公司募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资 总额	截至2023年5月31 日以自筹资金预先投 入募投项目金额	以募集资金置换 预先投入募投项 目的金额
1	面向场景化产品的滑板平台开 发项目	124,510.14
2	整车产品升级开发项目	208,622.41	18,389.83	18,389.83
3	研发与核心能力建设项目	88,992.75	1,800.71	1,800.71
4	补充流动资金	180,910.85
合计	603,036.15	20,190.55	20,190.55

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异
公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2023年5月31日，
公司以自筹资金预先支付发行费用为47.17万元。经鉴证，公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：
单位：人民币万元

费用类别	截至2023年5月31日以自筹 资金预先支付金额（不含税）	以募集资金置换预先支付金额 （不含税）
律师费用	47.17	47.17
合计	47.17	47.17

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2024年4月26日，
公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币120,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年2月17日，子公司北汽新能源已将用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金120,000万元全部归还至募集资金专户。

2024年10月30日，公司十届二十八次董事会、十届二十二次监事
会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币130,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，子公司北汽新能源已将暂时补充流动资金的闲置募集资金23,200万元归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关
产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2021年非公开发行股票及2023年向特定对象发行股票均不存
在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司2021年非公开发行股票及2023年向特定对象发行股票均不存
在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况
2021年非公开发行股票募投项目节余募集资金使用情况如下：
截至2024年12月31日，“高端车型开发及产品技术升级项目”，
已达到预定可使用状态，进行募投项目结项，项目节余资金30,841.73元。2025年项目变更投入ARCFOX阿尔法T5车型的升级改款项目中使用，相关金额为项目转出净额。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
为提高募集资金的使用效率，公司于2025年2月11日召开十一届
四次董事会、十一届四次监事会,审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》。对"ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目"、"整车产品升级开发项目"、"研发与核心能力建设项目"中部分已达到预定可使用状态的项目,进行募投项目结项。项目节余资金一部分用于投向"ARCFOX阿尔法T5升级改款项目(增程)"、"ARCFOX阿尔法S5
车型升级改款项目"、"享界车型项目"、"MPV车型开发项目"，另一部分用于调增"面向场景化产品的滑板平台开发项目"及"ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目"的拟投入募集资金额。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的
情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2025年8月15日
附表1：2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2023年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表
附表1：
2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元

募集资金总额	6,045,107,283.30	本年度投入募集资金总额	1,153,111,175.15
变更用途的募集资金总额	2,341,907,172.52	已累计投入募集资金总额	4,605,417,361.22
变更用途的募集资金总额比例				38.74%
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺投资总 额	调整后投资总额	截至2025年2月变更 后承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
面向场景化产品的滑板平台 开发项目	是	1,703,528,556.90	1,245,101,403.95	750,000,000.00	123,904,286.01	170,092,653.93	-579,907,346.07	22.68	2026年	不适用	不适用	否
ARCFOX阿尔法T车型升级改 款项目	是			235,000,000.00	16,514,327.23	234,109,961.96	-890,038.04	99.62	2025年	不适用	不适用	否
整车产品升级开发项目	是	2,513,911,443.10	2,086,224,106.62	1,190,000,000.00	74,900,023.39	1,159,860,469.61	-30,139,530.39	97.47	2025年	不适用	不适用	否
研发与核心能力建设项目	是	1,382,560,000.00	889,927,502.83	324,000,000.00	30,991,217.43	324,301,203.85	301,203.85	100.09	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,400,000,000.00	1,809,108,505.74	1,809,108,505.74	0.00	1,810,251,750.78	1,143,245.04	100.06	不适用	不适用	不适用	否
ARCFOX阿尔法T5车型升级 改款项目	是			190,944,000.00	176,521,166.18	176,521,166.18	-14,422,833.82	92.45	2026年	不适用	不适用	否
ARCFOX阿尔法T5升级改款 项目（增程）	是			200,000,000.00	51,913,633.50	51,913,633.50	-148,086,366.50	25.96	2026年	不适用	不适用	否
ARCFOX阿尔法S5车型升级 改款项目	是			350,000,000.00	80,701,553.36	80,701,553.36	-269,298,446.64	23.06	2026年	不适用	不适用	否
享界车型项目	是			700,000,000.00	377,654,271.04	377,654,271.04	-322,345,728.96	53.95	2025年	不适用	不适用	否
MPV车型开发项目	是			359,844,837.35	220,010,697.01	220,010,697.01	-139,834,140.34	61.14	2026年	不适用	不适用	否
合计	—	8,000,000,000.00	6,030,361,519.14	6,108,897,343.09	1,153,111,175.15	4,605,417,361.22	-1,503,479,981.87	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1：截至期末投入进度超过100%部分为募集资金利息收入再投入。

注2：“截至2025年2月变更后承诺投入金额”以最近一次已披露变更公告为依据确定。

附表2：
2023年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目表
单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集 资金总额	截至期末计划累计投资 金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（% (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
面向场景化产品的滑板平 台开发项目	面向场景化产品的滑板平台开 发项目、ARCFOX阿尔法T车型升 级改款项目	750,000,000.00	750,000,000.00	123,904,286.01	170,092,653.93	22.68	2026年	不适用	不适用	否
ARCFOX阿尔法T车型升级改 款项目	ARCFOX阿尔法T车型升级改款项 目	235,000,000.00	235,000,000.00	16,514,327.23	234,109,961.96	99.62	2025年	不适用	不适用	否
整车产品升级开发项目	整车产品升级开发项目	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00	74,900,023.39	1,159,860,469.61	97.47	2025年	不适用	不适用	否
研发与核心能力建设项目	研发与核心能力建设项目	324,000,000.00	324,000,000.00	30,991,217.43	324,301,203.85	100.09	2025年	不适用	不适用	否
ARCFOX阿尔法T5车型升 级改款项目	ARCFOX阿尔法T5车型升级改 款项目、研发与核心能力建设项 目	190,944,000.00	190,944,000.00	176,521,166.18	176,521,166.18	92.45	2026年	不适用	不适用	否
ARCFOX阿尔法T5升级改 款项目（增程）	整车产品升级开发项目	200,000,000.00	200,000,000.00	51,913,633.50	51,913,633.50	25.96	2026年	不适用	不适用	否
ARCFOX阿尔法S5车型升 级改款项目	整车产品升级开发项目	350,000,000.00	350,000,000.00	80,701,553.36	80,701,553.36	23.06	2026年	不适用	不适用	否
享界车型项目	研发与核心能力建设项目、整车 产品升级开发项目	700,000,000.00	700,000,000.00	377,654,271.04	377,654,271.04	53.95	2025年	不适用	不适用	否
MPV车型开发项目	ARCFOX阿尔法T车型升级改款项 目、整车产品升级开发项目、研 发与核心能力建设项目	359,844,837.35	359,844,837.35	220,010,697.01	220,010,697.01	61.14	2026年	不适用	不适用	否
合计	4,299,788,837.35	4,299,788,837.35	1,153,111,175.15	2,795,165,610.44	——	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	为提高募集资金的使用效率，公司于2025年2月11日召开十一届四次董事会、十一届四次监事会,审 议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》。对"ARCFOX阿尔法T车型 升级改款项目"、"整车产品升级开发项目"、"研发与核心能力建设项目"中的部分项目已达到预定可使 用状态,拟进行募投项目结项。项目节余资金一部分用于投向"ARCFOX阿尔法T5升级改款项目(增程)"、 "ARCFOX阿尔法S5车型升级改款项目"、"享界车型项目"、"MPV车型开发项目"，另一部分用于调增" 面向场景化产品的滑板平台开发项目"及"ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目"的拟投入募集资金额。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。