则成电子(837821):2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月15日 20:35:11 中财网

原标题:则成电子:2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-105
深圳市则成电子股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

（三）募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳福华支行	79120078801400003441	158,992,285.36	0.00
上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳福华支行	79120076801300000159	-	0.00
上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳福华支行	79120078801500003699	-	0.00
上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳福华支行	79120076801700000173	-	0.00
-	-	158,992,285.36	0.00

注：公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行开设的募集资金专项账户（账号：79120078801400003441）及其利多多通知存款账户（账号：79120076801300000159）余额清零且无后续使用计划，为便于公司募集资金账户管理，公司已于2024年12月12司于2024年12月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-083）。

二、募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规和《深圳市则成电子股份有限公司章程》的规定，制订了《深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。

公司严格按照《募集资金管理制度》规定存储、使用、管理募集资金。公司对募集资金实行专户存储，公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司惠州市则成技术有限公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》，对募集资金进行专户存储管理。本期，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存储、使用、管理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

基于募集资金投资项目建设管理及经营发展的需要，公司已将募集资金专项账户（账号：79120078801400003441）及其利多多通知存款账户（账号：79120076801300000159）中的募集资金余额全部划转至公司全资子公司惠州市则成技术有限公司的募集资金专项账户，划转完成后，公司办理了该募集资金专项账户及其利多多通知存款账户的注销手续。公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司、公司全资子公司惠州市则成技术有限公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署的《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》继续履行。




三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2025年半年度募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。


募投项目可行性不存在重大变化。


（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在暂时使用闲置募集资金进行现金管理情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情况。


六、备查文件
（一）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》； （二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。


深圳市则成电子股份有限公司
董事会
2025年 8月 15日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	155,099,267.59	本报告期投入募集资金总额	15,312,501.72
改变用途的募集资金金额	-	已累计投入募集资金总额	160,143,928.90
改变用途的募集资金总额比例			-
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
则成电子智 能控制模组 建设项目	否	155,099,267.59	15,312,501.72	160,143,928.90	103.25%	2025年12 月31日	不适用	否
合计	-	155,099,267.59	15,312,501.72	160,143,928.90	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计	公司于2024年11月25日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次 会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。基于宏观经济环境、行业发展情况以

划是否需要调整（分具体募集资金用途）	及公司实际情况的考虑，公司在募投项目实施过程中适时控制投资节奏，谨慎进行募 投项目的实施及募集资金的投入，以保障募集资金的安全、合理、高效运用，因此募 投项目的投资进度较原计划有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风险，公司 根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，将“则成电子智能控制模组建设项目”的建设 时间延长至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年11月26日在北京证券 交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目延期的公告》(公告 编号：2024-070)。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议	公司于2024年8月14日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会
额度	议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理。公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公 司正常经营的情况下，拟使用额度不超过4,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金 管理。具体内容详见公司于2024年8月15日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编 号：2024-047）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	0.00
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	报告期内，公司不存在节余募集资金转出的情况
投资境外募投项目的情况说明	不适用