石头科技(688169):北京石头世纪科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京石头世纪科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的规定并结合北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际情况，公司董事会编制了自2025年1月1日至2025年6月30日止（以下简称“本报告期”）六个月期间的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99号），本公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股1,666.6667万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币271.12元，合计募集资金人民币451,866.68万元，扣除发行费用人民币15,054.00万元（不含税）后，募集资金净额为人民币436,812.68万元。本次募集资金已于2020年2月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2020）第0108号）。 （二）募集资金使用情况 报告期内，公司使用募集资金的金额为人民币13,304,445.98元；截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金（包含置换预先投入募投项目的支出和部分发行费用等）的金额为人民币4,387,442,044.68元，扣除包含的部分上市发行费用累计已使用募集资金的金额为人民币4,374,250,561.49元。截至2025年6月30日，尚未使用募集资金的余额为人民币361,784,736.13元，包含累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费）及汇兑差异影响合计人民币367,908,527.11元。此外，截至2025年6月30日的募集资金余额 361,784,736.13元中，募集资金专户存储的余额为人民币61,784,736.13元，经授权购买的理财产品的余额为人民币300,000,000.00元。具体情况如下：
（一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，公司根据实际情况，制定了《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金三方、四方监管协议情况 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，2020年2月18日，公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2020年6月12日，公司、北京石头创新科技有限公司（以下简称“石头创新”）、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协议》。2020年9月30日，公司、北京石头启迪科技有限公司（以下简称“石头启迪”）、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月12日，公司、Roborock（HK）Limited（以下简称“石头香港”）、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《离岸账户监管协议》。2022年7月12日，公司、惠州石头智造科技有限公司（以下简称“惠州石头”）、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2025年6月30日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述募集资金监管协议要求。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元/美元/欧元/港币/英镑
此外，截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况”。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目的先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 2024年3月27日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币7亿元（含本数，下同）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理。 保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述事项无需提交股东大会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。 2025年4月2日，本公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人4 民币 亿元（含本数，下同）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述事项无需提交股东会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。 截至2025年6月30日，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理金额为30,000万元，具体情况如下： 单位：人民币万元
报告期内，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2025年4月2日，本公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟投资人民币66,832.72 万元新建募集资金投资项目“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”，项目建设期为一年（最终以实际建设情况为准），其中拟使用公司首次公开发行并募集资金之超募资金25,032.53万元，以及节余资金（截至2025年2月28日，节余资金对应的募集资金利息收入为11,849.72万元），使用节余资金投入的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，不足部分使用公司自有资金。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司于20254 4 (www.sse.com.cn) 年 月 日在上海证券交易所网站 披露的《北京石头世纪科技 股份有限公司关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的公告》。 （七）节余募集资金使用情况 2025年4月2日，本公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟投资人民币66,832.72万元新建募集资金投资项目“新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目”，项目建设期为一年（最终以实际建设情况为准），其中拟使用公司首次公开发行并募集资金之超募资金25,032.53万元，以及节余资金（截至2025年2月28日，节余资金对应的募集资金利息收入为11,849.72万元），使用节余资金投入的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，不足部分使用公司自有资金。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的公告》。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 361,784,736.13 元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理的募集资金本金为 人民币30,000万元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。 （九）募集资金其他使用情况 报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2025年8月16日 附表1： 募集资金使用情况对照表 （2025年半年度） 金额单位：人民币万元
注2：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入募投项目金额及实际已置换先期投入金额。 注3：2021年4月1日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度 的议案》，同意根据公司项目实际情况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年10月， 将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年9月调整为2022年9月，将募投项目“石头智连数据平台 开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年4月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。2022年4月21日， 公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》，同意将“石头智 连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2022年4月调整为2023年4月。2023年9月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议 和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》，同意调整“营销服务与品牌建设项目”的实施 进度，将达到预定可使用状态的时间由2023年9月调整至2024年2月。 注4：新一代扫地机器人项目已结项，在项目效益测算期内，该项目实际效益已达到预计水平。 中财网
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