中伟股份(300919):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制截至 2025年 6月 30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，每股面值为 1.00元，发行价格为人民币 138.80元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40元，扣除本次发行费用人民币 46,949,650.05元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,816,979.00元），募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35元。公司提前预支保荐费人民币 2,000,000.00元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用45,920,606.00元（含可抵扣增值税进项税额 2,599,279.58元），余额人民币 4,954,079,150.40元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021年 11月 17日全部汇入贵公司交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行 431706888013000306896账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43546号《验资报告》”。 2、2022年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]2140号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，每股面值为 1.00元，发行价格为人民币 70.65元/股，募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20元，扣除本次发行费用人民币 34,425,440.28元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,065,526.41元），募集资金净额为人民币 4,272,871,066.92元。本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用 29,700,000.00元（含可抵扣增值税进项税额1,681,132.08元），余额人民币 4,277,596,507.20元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年 11月 17日全部汇入贵公司中信银行长沙分行营业部 8111601011100341987账号。上述1 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2022]44942号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 1、截至2025年6月30日，2021年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下： 金额单位：人民币万元 项 目 金额 募集资金净额 495,305.01 加：募集资金存款利息收入 578.52 加：尚未置换的发行费用 102.90 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 495,978.65 其中：募集资金置换预先投入金额 162,355.79 减：银行手续费 7.78 期末尚未使用的募集资金余额 - 其中：专户存款余额 - 2、截至2025年6月30日，2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下： 金额单位：人民币万元 项 目 金额 募集资金净额 427,287.11 加：募集资金存款利息收入 195.73 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 427,462.23 其中：募集资金置换预先投入金额 162,028.17 减：银行手续费 19.79 期末尚未使用的募集资金余额 0.82 其中：专户存款余额 0.82 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。 （一）募集资金的管理情况 2 1、2021年度向特定对象发行股票 本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021年 12月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2、2022年度向特定对象发行股票 本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022年 12月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、中国工商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Morowali Bahodopi、Bank of China（Hong Kong）Limited Cabang Jakarta分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 （二）募集资金专户存储情况 1、2021年度向特定对象发行股票 截至 2025年 6月 30日，募集资金账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 户名 开户银行 银行账号 截至日余额 募投项目名称 备注 中国建设银行股份有限 430501657108 广西中伟新能源科技有限公司广西中伟新能源 已销户 - 公司邵东支行 09111111 北部湾产业基地三元项目一期 科技有限公司 中国建设银行股份有限 450501659851 广西中伟新能源 广西中伟新能源科技有限公司 - 已销户 公司钦州港区支行 00001321 科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期 中国建设银行股份有限 430501101922 广西中伟新能源 广西中伟新能源科技有限公司 已销户 - 公司长沙兴湘支行 00000531 科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期 兴业银行股份有限公司 368020100100 广西中伟新能源 广西中伟新能源科技有限公司 - 已销户 长沙东塘支行 200543 科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期 3 户名 开户银行 银行账号 截至日余额 募投项目名称 备注 兴业银行股份有限公司 554010100100 广西中伟新能源 广西中伟新能源科技有限公司 - 已销户 钦州支行 312174 科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期 中国银行股份有限公司 广西中伟新能源 广西中伟新能源科技有限公司 597677828166 - 已销户 宁乡支行 科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期 中国银行广西自贸区钦 广西中伟新能源 广西中伟新能源科技有限公司 613282269981 - 已销户 州港片区支行 科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期 中国农业银行股份有限 180759010400 广西中伟新能源 广西中伟新能源科技有限公司 - 已销户 公司长沙芙蓉中路支行 23573 科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期 长沙银行股份有限公司 810000331133 广西中伟新能源 广西中伟新能源科技有限公司 - 已销户 营业部 000001 科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期 交通银行股份有限公司 431706888013 广西中伟新能源 广西中伟新能源科技有限公司 - 已销户 长沙沙湾路支行 001330751 科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期 广西北部湾银行股份有 805028173688 广西中伟新能源 广西中伟新能源科技有限公司 限公司广西自贸试验区 - 已销户 888 科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期 钦州港片区支行 桂林银行股份有限公司 660000015642 广西中伟新能源 广西中伟新能源科技有限公司 - 已销户 钦州分行 300015 科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期 中国农业银行股份有限 237110010400 中伟新材料股份 - 补充流动资金 已销户 公司铜仁分行 13144 有限公司 中国工商银行长沙市司 190100402920 湖南中伟新能源 - 补充流动资金 已销户 门口支行 0084119 科技有限公司 中国工商银行股份有限 240806012920 中伟新材料股份 - 补充流动资金 已销户 公司铜仁九龙支行 0170421 有限公司 中国光大银行股份有限 788401880001 湖南中伟新能源 - 补充流动资金 已销户 公司长沙新胜支行 66852 科技有限公司 中信银行长沙分行营业 811160101230 湖南中伟新能源 - 补充流动资金 已销户 部 0558994 科技有限公司 湖南银行股份有限公司 890103090001 湖南中伟新能源 - 补充流动资金 已销户 营业部 93557 科技有限公司 中国建设银行股份有限 520501686636 中伟新材料股份 - 补充流动资金 已销户 公司玉屏支行 00001125 有限公司 中国银行股份有限公司 中伟新材料股份 133073064397 - 补充流动资金 已销户 铜仁分行 有限公司 中国民生银行股份有限 湖南中伟新能源 633965635 - 补充流动资金 已销户 公司长沙分行 科技有限公司 4 户名 开户银行 银行账号 截至日余额 募投项目名称 备注 中国民生银行股份有限 中伟新材料股份 633483660 - 补充流动资金 已销户 公司贵阳分行营业部 有限公司 合 计 - 2、2022年度向特定对象发行股票 截至 2025年 6月 30日，募集资金账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 户名 开户银行 银行账号 截至日余额 募投项目名称 备注 兴业银行股份有限公司 368150100100 贵州中伟兴阳储 贵州开阳基地年产 20万吨磷酸 - 已销户 长沙芙蓉中路支行 310643 能科技有限公司 铁项目 中国工商银行长沙市司 190100401920 贵州中伟兴阳储 贵州开阳基地年产 20万吨磷酸 - 已销户 门口支行 0108308 能科技有限公司 铁项目 中国建设银行股份有限 520501111108 贵州中伟新材料 - 补充流动资金 已销户 公司贵阳观山湖支行 00001958 贸易有限公司 中国农业银行股份有限 237110010400 中伟新材料股份 - 补充流动资金 已销户 公司铜仁分行 14357 有限公司 中国银行股份有限公司 中伟新材料股份 132076910754 - 补充流动资金 已销户 铜仁分行 有限公司 Mandiri Bursa Efek 151006799999 中青新能源有限 印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 3,272.77 Jakarta Branch 2 公司 万金吨高冰镍项目 Bank of China - 100000901043 中青新能源有限 印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 4,914.75 JAKARTA BRANCH 392 公司 万金吨高冰镍项目 合 计 8,187.52 三、募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 详见“附件 1：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件 2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。 2、募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。 3、募集资金投资项目实施方式变更情况 报告期内，本公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。 5 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。 5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况 公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件1）。 公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件2） 中伟新材料股份有限公司 董事会 2025年8月15日 6 附件 1： 2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注：上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入和未置换的发行费用。 附件 2： 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注：上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入。 10 中财网
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