光库科技(300620):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
珠海光库科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票16,888,677股，每股面值1元，每股发行价人民币42.04元。截至2020年12月1日止，本公司共募集资金70,999.998万元，扣除发行费用1,294.59万元，募集资金净额69,705.41万元。截至2020年12月1日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“大华验字[2020]000728号”验资报告。 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入52,924.15万元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币300.72万元；于2020年12月1日起至2025年6月30日止使用募集资金人民币52,924.15万元；截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币21,349.36万元（含利息收入、理财收益扣除手续费的净额4,568.10万元）。 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元，募集资金净额为人民币175,314,155.53元。截至2024年3月14日，本公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验字[2024]0011000109号”《验资报告》。 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入12,121.04万元，其中：公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币2,756.08万元；于2024年3月15日起至2025年6月30日止使用募集资金人民币12,121.04万元；截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币6,099.48万元（含利息收入、理财收益扣除手续费等的净额689.10万元）。 二、 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2015年第一届第五次董事会审议并经2015年第三次临时股东大会表决通过，并经 2023年第三届董事会第二十七次会议、2023年第三次临时股东大会会议对其进行修改。 1、根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，就上述2020年度向特定对象发行股票募集资金，公司在广发银行股份有限公司珠海高新支行、平安银行股份有限公司珠海分行和中信银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户，并于2020年12月7日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、广发银行股份有限公司珠海高新支行、平安银行股份有限公司珠海分行和中信银行股份有限公司珠海分行签署《募集资金三方监管协议》。 公司的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 9550880222786900128 广发银行股份有限公司珠 697,999,981.08 46,444,193.06 活期存款 海高新支行 9550880222786900218 广发银行股份有限公司珠 --- 235.28 活期存款 海高新支行 15389173990003 平安银行股份有限公司珠 --- 31.70 活期存款 海分行 8110901013201237061 中信银行股份有限公司珠 --- 38,961.25 活期存款 海五洲花城支行 8078100000004849 厦门国际银行股份有限公 --- 10,169.00 活期存款 司珠海五洲支行 8078400000002998 厦门国际银行股份有限公 --- 117,000,000.00 结构性存款 司珠海五洲支行 9550880222786900128 广发银行股份有限公司珠 --- 50,000,000.00 结构性存款 海高新支行 合计 ---- 697,999,981.08 213,493,590.29 --- 注：（1）《募集资金使用情况对照表-2020年度向特定对象发行股票募集资金》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系理财收益、利息收入、账户维护费、银行手续费及暂时补充流动资金累计形成的金额。 （2）厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行 8078100000004849 账户为理财产品专用结算账户。 2、根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，就上述2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金，本公司在中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行、兴业银行股份有限公司珠海高新支行、厦门国际银行珠海五洲支行开设募集资金专项账户，并于2024年3月22日会同中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行、兴业银行股份有限公司珠海高新支行和厦门国际银行珠海五洲支行签署《募集资金三方监管协议》；子公司Advanced Fiber Resources (Thailand), Co., LTD在中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行开设募集资金专项账户，本公司于2024年3月22日与Advanced Fiber 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 Resources (Thailand), Co., LTD、中信证券和中国银行（泰国）股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。 公司的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行股份有限公司 732878224455 175,314,155.53 359,591.04 活期存款 珠海高新科技园区支行 兴业银行股份有限公司 399060100100086210 --- 575,853.83 活期存款 珠海高新支行 兴业银行股份有限公司 399060100200034956 --- 33,000,000.00 结构性存款 珠海高新支行 厦门国际银行股份有限 8078100000006744 --- 261,158.10 活期存款 公司珠海五洲支行 中国银行（泰国）股份 100000301097442 --- 5,269,092.31 活期存款 有限公司拉察达分行 中国银行（泰国）股份 100000301097453 --- 21,521,128.33 活期存款 有限公司拉察达分行 汇丰银行泰国曼谷分行 002253318375 --- 7,977.54 活期存款 合计 --- 175,314,155.53 60,994,801.15 --- 注：（1）《募集资金使用情况对照表-2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系理财收益、利息收入、账户维护费、银行手续费累计形成的金额。 （2）汇丰银行泰国曼谷分行002253318375账户为理财产品专用结算账户。 三、 2025年半年度募集资金的使用情况 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表-2020年度向特定对象发行股票募集资金》和附表2《募集资金使用情况对照表-2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金》。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 1、附表1：募集资金使用情况对照表-2020年度向特定对象发行股票募集资金 2、附表2：募集资金使用情况对照表-2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 珠海光库科技股份有限公司（盖章） 二〇二五年八月十五日 附表1： 募集资金使用情况对照表-2020年度向特定对象发行股票募集资金 编制单位：珠海光库科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表-2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 编制单位：珠海光库科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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