三大热点发酵 本周有望领涨
这里我们要说的是，管理层要的是慢牛，是能够缓慢上涨，走出2-3年牛市的那种，而不是像去年9.24一样狂风骤雨式的暴涨，短短一周便耗尽所有动能，随后就是一地鸡毛！所以，如果本周市场狂欢的话，大家还是要小心在3731点附近洗盘，毕竟市场预期一致的时候，往往像拥挤的羊群奔向独木桥，容易引发踩踏式的极端行情。 既然行情已经确定，现在重点是市场热点问题，周末三大热点发酵，本周有望领涨。 一、科技方向周末科技方向刺激消息比较多，主要集中在以下几点： 1、OpenAI豪掷数万亿美元打造全球最大AI基建帝国；OpenAI因为推出的GPT-5不及预期，OpenAI需要“全新的故事”来融资，现在开始画大饼，提出未来公司将投入数万亿美元夯实AI基建，用于支持各项人工智能服务。包括芯片、数据中心与电力系统。 股市本来炒作的是预期，炒作的是故事，只要能够讲故事就会被炒作，至于这个宏大叙事最终会结出硕果还是幻灭泡沫，那是以后的事情，大家只在意下这场华丽的盛宴。该消息主要利好整个AI产业链，比如AI应用、PCB、芯片等方向。? 2、老特：即将征收半导体关税可能高达300% 老特再次挥舞关税大棒，这次指向半导体，不过，对我们影响不大，因为，去年我们对美国半导体出口约32.6亿美元，占比不足2%！ 当前，美国正处心积虑地挥舞着"制造业回流"的指挥棒，试图将全球产业链强行迁向美国。于是，天天干关税，但国产替代，自主可控必须要掌握在我们自己手中，这些消息对芯片，半导体有一定的利好刺激。 3、华为：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会。 前期算力主要炒作的是英伟达相关方向，比如中际旭创、天孚通信等，现在要转移国内算力，华为方向了，比如上周寒武纪、中芯国际就开始异动，总之，本周以华为为主线的科技股有望引领市场。 二、光伏方向刺激因素：1、周二相关部门组织的光伏企业座谈会；2、美股光伏板块上演集体狂飙。 光伏是近几年调整最充分的板块之一，反内卷还是下半年主基调，其中刺激最大的就是光伏、锂电和新能源汽车等。 从产业链角度看，上游硅料价格已从高位理性回落，中游组件企业通过N型电池等技术革新实现降本增效，下游电站运营商则在政策支持下加速装机并网。这种全产业链的协同发展，对光伏还是有刺激的。 三、券商券商第一份半年报已经出炉，东方财富上半年赚超55亿，春江水暖鸭先知，券商作为牛市旗手，如果真的启动牛市，是少不了券商的。 值得注意的是，当前市场环境与2014-2015年牛市前夜有着惊人的相似：流动性充裕、政策面友好、估值处于历史低位。券商板块的业绩回暖，就像隧道尽头的那束光，为投资者指明了投资机会。不过，想券商像去年9.24那样连续大涨，这也是不可能的，因为，上面要慢牛。 总的来说，大盘向上的趋势不变，总的原则依然做多，但要留意3731点附近再次回调的风险，大家在享受上涨红利的同时，也要为可能的波动预留足够的应对空间。 .趋.势.巡.航
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