福元医药(601089):北京福元医药股份有限公司关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月18日 17:41:44 中财网

原标题:福元医药:北京福元医药股份有限公司关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-060
北京福元医药股份有限公司
关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票共计12,000万股，发行价格为每股人民币14.62元，股票发行募集资金总额为人民币1,754,400,000元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币118,480,188.68元，实际募集资金净额为人民币1,635,919,811.32元。

首次公开发行股票的募集资金于2022年6月27日由中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承销费用后划付至公司指定募集资金账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验[2022]315号）。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司使用募集资金及期末余额情况为：
单位：人民币/万元

明细	金额
（一）实际募集资金净额	163,591.98
明细	金额
（二）以前年度使用情况	-144,850.95
减：购买理财产品	469,300.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品的收益	2,327.59
减：支付募集资金项目款	87,721.12
减：补充流动资金	19,891.98
加：存款利息收入减除支付的银行手续费	4,434.56
加：理财产品到期赎回	425,300.00
（三）2024年12月31日募集资金专户余额	18,741.04
（四）2025年1-6月使用情况	-6,305.61
减：购买理财产品	111,500.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品的收益	383.79
减：支付募集资金项目款	20,788.18
减：补充流动资金	-
加：存款利息收入减除支付的银行手续费	98.78
加：理财产品到期赎回	125,500.00
（五）2025年6月30日募集资金专户余额	12,435.43

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督进行了规定。报告期内，公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
公司于2022年6月28日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2025年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户，银行账户期末余额合计为人民币124,354,271.47元，存放情况如下：
单位：人民币/元

银行名称	银行账号	存放余额	存款方式
中国民生银行股份有 限公司杭州分行	646177771	50,519,004.76	活期
中信银行股份有限公 司北京通州支行	8110701013602316664	73,835,266.71	活期
合计	/	124,354,271.47	/

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年3月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下同意公司及控股子公司使用最高额度不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在股东大会审议通过之日起12个月内上述额度资金可循环滚动使用。

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型理财产品，在公司股东大会审议通过之日起12个月内上述额度资金可以滚动使用。

截至2025年6月30日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款、七天通知存款）的实际余额为30,000.00万元。

公司本期购买及赎回理财（含结构性存款、七天通知存款）明细如下：单位：人民币/万元

受托方	产品名称	购买金额	起息日	到期日	投资收 益	是 否 赎 回	期末余额
中信银 行北京 通州支 行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款18693期	10,000.00	2024/11/18	2025/2/19	53.51	是
中信银 行北京 通州支 行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款19398期	2,000.00	2024/12/28	2025/1/27	3.45	是
民生银 行杭州 分行营 业部	聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率结构性 存 款 （SDGA241913Z）	10,000.00	2024/10/10	2025/1/10	46.93	是
民生银 行杭州 分行营 业部	聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率结构性 存 款 （SDGA242246Z）	6,000.00	2024/11/8	2025/2/28	26.18	是
民生银 行杭州 分行营 业部	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结 构 性 存 款 （SDGA242510Z）	16,000.00	2024/12/6	2025/3/6	85.22	是
民生银 行杭州 分行营 业部	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结 构 性 存 款 （SDGA250167Z）	13,000.00	2025/1/14	2025/4/14	60.90	是
中信银 行北京 通州支 行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 21343 期 C257Z0102	7,000.00	2025/3/1	2025/3/31	12.77	是
民生银 行杭州 分行营 业部	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结 构 性 存 款 （SDGA251001Z）	18,000.00	2025/3/7	2025/4/18	43.89	是
受托方	产品名称	购买金额	起息日	到期日	投资收 益	是 否 赎 回	期末余额
中信银 行北京 通州支 行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A00406 期 C25A00406-挂钩 欧元对美元	8,000.00	2025/4/1	2025/4/17	3.68	是
民生银 行杭州 分行营 业部	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率看 涨二元结构性存 款（SDGA251281V）	24,500.00	2025/5/6	2025/5/31	30.54	是
中信银 行北京 通州支 行	共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A03135 期 C25A03135	6,000.00	2025/5/1	2025/5/30	9.53	是
中信银 行北京 通州支 行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A05751 期 C25A05751	5,000.00	2025/6/1	2025/6/30	7.19	是
民生银 行杭州 分行营 业部	聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率看 涨二元结构性存 款（SDGA252281Z）	15,000.00	2025/6/4	2025/7/4		否	15,000.00
民生银 行杭州 分行营 业部	聚赢黄金-挂钩黄 金AU9999看涨二 元结构性存款 （SDGA252280Z）	15,000.00	2025/6/4	2025/7/4		否	15,000.00
合计	155,500.00	/	/	383.79	/	30,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2023年4月14日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意公司结合实际情况和自身发展战略调整创新药及仿制药研发项目的部分实施内容，具体情况详见《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号：临2023-009）。

公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》，同意公司调整部分仿制药研发项目、终止研发中心建设项目以及向生产建设项目追加投资。

具体情况详见《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》（公告编号：临2024-019）。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年8月19日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	163,591.98	本报告期投入募集资金总额	20,788.18
变更用途的募集资金总额	4,388.42	已累计投入募集资金总额	128,401.28
变更用途的募集资金总额比例				2.68%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
高精尖药品产业 化建设项目（一 期）	是	93,100.00	97,488.42	97,488.42	14,159.85	67,534.84	-29,953.58	69.27	注【1】	不适 用	不适 用	否
创新药及仿制药 研发项目	是	50,600.00	46,211.58	46,211.58	6,628.33	40,974.46	-5,237.12	88.67	2025年	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目小 计	不适用	143,700.00	143,700.00	143,700.00	20,788.18	108,509.30	-35,190.70	—	—		—	—
承诺补充流动资 金	不适用	19,891.98	19,891.98	19,891.98	-	19,891.98	-	100.00	/	不适 用	不适 用	不适 用
合计	/	163,591.98	163,591.98	163,591.98	20,788.18	128,401.28	-35,190.70	78.49	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

【注】截至2025年6月30日，高精尖药品产业化建设项目（一期）主体建筑施工完毕并完成竣工验收，生产相关设备完成安装调试，根据相关规定针
对本项目新生产车间的启用需完成药品生产场地变更审核，预计2025年第四季度可完成结项。