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苑东生物(688513):苑东生物：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月18日 19:31:05 中财网 |
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“苑东生物”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1584号”《关于同意成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,009.00万股，发行价为每股人民币44.36元，共计募集资金总额为人民币1,334,792,400.00元，扣除发行费用（不含税）人民币112,083,983.49元，本次募集资金净额为1,222,708,416.51元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年8月26日出具1
了《验资报告》（中汇会验[2020]5681号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至2025年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为16,625.27万元。
具体情况如下（单位：人民币万元）：
本公告中的募集资金净额1,222,708,416.51元与验资报告中的募集资金净额1,222,700,659.41元差异7,757.10元，系计划发行费用与实际存在差异：1.实际发行报告制
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司分别与成都银行芳草支行、中信银行股份有限公司成都迎宾大道支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行、中国农业银行股份有限公司成都金沙西园支行、中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园支行、中国银行天府新区华阳支行签订了《募集资金三（四）方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三（四）方监管协议与上海证券交易所三（四）方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户、2个理财专用结算账户，募集资金存储情况如下（单位：人民币万元）：
| 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 51050142629500000543 | 募集资金专户 | 2 498.88 |
2024年6月29日公告结余补流事项，将645.26万元结余资金留在募集资金专户中用于永久补流，498.88
| 1001300000800290 | 募集资金专户 | 4,461.88 |
| 22892301040012018 | 募集资金专户 | 56.52 |
| 117217817048 | 募集资金专户 | 31.09 |
| 116727000001116 | 募集资金理财 专户 | 2.48 |
| 1001300001125609 | 募集资金理财 专户 | 11,574.42 |
| - | - | 16,625.27 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用726.00万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,669.29万元，合计11,395.29万元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月16日出具了中汇会鉴[2020]6001号《关于成都苑东生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事、保荐人均发表了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过2.0亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国债逆回购等），产品期限不得超过十二个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起18个月。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额3,650.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。明细如下：
| 产品名称 | 认购金额 （万元） | 到期收益 （万元） | 起始日 | 到期日 |
| 大额存单 | 1,650.00 | 2024-12-11 | 2026-4-11 | |
| 大额存单 | 2,000.00 | 2024-12-11 | 2025-10-19 | |
| 结构性存款 | 4,000.00 | 23.51 | 2024-12-26 | 2025-3-28 |
| 结构性存款 | 10,800.00 | 62.79 | 2024-12-27 | 2025-3-28 |
| 结构性存款 | 3,900.00 | 22.67 | 2025-3-31 | 2025-6-30 |
| 结构性存款 | 10,900.00 | 66.28 | 2025-3-31 | 2025-6-30 |
| - | 33,750.00 | 175.25 | - | - |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司使用超募资金中的1,800.003
万元（占超募资金总额6,170.07万元的29.17%）用作永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。
公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司使用超募资金中的1,800.00万元（占超募资金总额6,170.07万元的29.17%）用作永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）3
与公司2020-004号公告披露的超募资金总额6,170.07万元与实际超募资金总额6,170.84万元差异0.77万元，系计划发行费用与实际存在差异：1.实际发行报告制作费用较预计减少0.94的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2025年8月18日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：成都苑东生物制药股份有限公司 单位：人民币万元
| 122,270.84 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 8,190.32 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 6.70% | ||||||||||
| 已变更项 目（含部分 变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺 投入金额 （1） | 本年度 投入金 额 | 至期末累计 投入金额 （2） | 截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 （3）＝（2）-（1） | 截至期末投入 进度（%） 4）＝（2）/（1 | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达到 预计效益 |
| 否 | 51,045.00 | 50,399.74 | 50,399.74 | 52,057.54 | 1,657.80 | 103.29 注1、5 | 2024年6月 已结项 | 不适用 注2 | 不适用注 2 | |
| 否 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 103.92 | 7,384.91 | -4,015.09 | 64.78 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 12,855.00 | 12,855.00 | 12,855.00 | 88.83 | 2,830.97 | -10,024.03 | 22.02 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 6,444.95 | 344.95 | 105.65 注1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 注3 |
| 是 | 2,700.00 | 1,643.44 | 1,643.44 | 0.00 | 1,643.44 | 0.00 | 100.00 注4 | 2023年10 月已终止 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 2,000.00 | 966.24 | 966.24 | 0.00 | 966.24 | 0.00 | 100.00 注4 | 2023年10 月已终止 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2,090.32 | 2,090.32 | 0.00 | 2,696.37 | 606.05 | 128.99 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 645.26 | 645.26 | 150.00 | 150.00 | -495.26 | 23.25 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 116,100.00 | 116,100.00 | 116,100.00 | 342.75 | 104,174.42 | -11,925.58 | 89.73 | - | - | - | |
| 否 | - | 6,170.84 | 6,170.84 | 0.00 | 3,600.00 | -2,570.84 | 58.34 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| - | 116,100.00 | 122,270.84 | 122,270.84 | 342.75 | 107,774.42 | -14,496.42 | 88.14 | - | - | - |
注2：“本年度实现经济效益”计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：国际化标准的医药研发技术平台项目实施，目的为进一步加强化学原料药国际、国内双报品种及高端制剂国际、国内双报品种前端基础研究，达成公司原料药、制剂
国际化战略目标，通过提高公司创新能力，间接提升公司的长远盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。
注4：公司于2023年10月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议、于2023年10月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“技术中心创新能力建设项目”、“信息化系统建设项目”，并将剩余募集资金及其利息及
理财收益共计2,696.37万元永久性补充流动资金。
注5：2024年6月29日公司公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司同意“重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建
设项目”结项，并将剩余募集资金及其利息和理财收益共计645.26万元永久性补充流动资金。
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