泰凌微(688591):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

 时间：2025年08月18日 20:00:32 中财网
原标题:泰凌微:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-035
泰凌微电子（上海）股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450号），公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000万股，每股发行价格为人民币24.98元，募集资金总额为人民币149,880.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14,069.65万元（不含增值税金135,810.35
额），募集资金净额为人民币 万元，上述资金已全部到位，经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年8月22日出具了“信会师报字[2023]第ZA15054号”《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及期末余额
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币412,338,035.72元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币294,573,171.07元，2025年上半年使用募集资金投入募投项目合计人民币117,764,864.65元。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币942,382,505.62元，具体情况如下：
单位：人民币元

项目金额
2023年8月22日公司实际到账的募集资金1,382,790,160.00
减：支付的其他发行费用24,686,686.60
募集资金净额1,358,103,473.40
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额101,177,374.69
减：截至2024年12月31日累计投入募投项目的金额193,395,796.38
减：2025年上半年募投项目支出金额117,764,864.65
加：累计利息收入扣除手续费净额28,770,992.46
加：募集资金理财产品累计收益金额2,313,048.88
减：超募资金永久补流10,000,000.00
减：超募资金转入公司回购股份证券账户24,466,973.40
截至2025年6月30日募集资金期末余额942,382,505.62
注：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币1,382,790,160.00元。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定，并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下：

序号签署日期签署方协议类别
12023年8月 22日公司与保荐机构国投证券连同： 兴业银行股份有限公司北京分行、 中国光大银行股份有限公司北京分行、 上海银行股份有限公司浦东分行、 中信银行股份有限公司上海分行、 兴业银行股份有限公司上海张江支行、 中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、《募集资金三 方监管协议》
　　上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行　
22024年1月2 日公司与子公司湖州泰芯微电子有限公司及保荐机 构国投证券连同宁波银行股份有限公司湖州分行《募集资金四 方监管协议》
32024年3月 12日公司与子公司宁波泰芯微电子有限公司及保荐机 构国投证券连同招商银行上海张江支行《募集资金四 方监管协议》
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》、《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2025年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司经董事会批准后开设了募集资金专户，截至2025年6月30日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元

存放银行银行账户账号存款方式余额
中国建设银行股份有限公司北京古城支行11050164530000001298活期19,111,908.92
中信银行股份有限公司上海分行营业部8110201012801669523活期1,851,510.63
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行97160078801700004672活期15,351,131.76
上海银行股份有限公司浦东科技支行3005427327活期913,826.77
兴业银行股份有限公司北京分行营业部326660100100748115活期4,419,429.85
兴业银行股份有限公司上海张江支行216510100100129225活期19,185,254.00
中国光大银行股份有限公司北京西直门支行35150180802710602活期37,998.15
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部8110201013201667515活期1,070,378.12
宁波银行股份有限公司湖州分行86031110000190586活期968,399.46
招商银行股份有限公司上海张江支行574909051110008活期13,960,167.96
合计　　76,870,005.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
公司2025年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二） 募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四） 对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司于2024年8月20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币11亿元（含11亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的情况如下：
单位：人民币元

存放银行产品名称到期日存款期限余额
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行整存整取定期存款2025-9-136个月100,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行大额存单2025-12-66个月60,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行大额存单2025-11-76个月200,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行整存整取定期存款2025-9-2312个月100,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行整存整取定期存款2025-12-2312个月50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行大额存单2025-9-3012个月50,000,000.00
兴业银行股份有限公司北京分行营业部结构性存款2025-8-293个月20,000,000.00
中信银行上海分行营业部结构性存款2025-7-302个月20,000,000.00
中信银行上海分行营业部结构性存款2025-8-263个月20,000,000.00
中信银行上海自贸试验区分行营业部结构性存款2025-9-223个月22,000,000.00
中信银行上海自贸试验区分行营业部结构性存款2025-7-163个月20,000,000.00
中信银行上海自贸试验区分行营业部结构性存款2025-8-293个月50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司北京古城支行大额存单2025-7-103个月15,000,000.00
宁波银行股份有限公司湖州分行大额存单2025-8-163个月28,000,000.00
宁波银行股份有限公司湖州分行整存整取定期存款2025-7-306个月50,462,500.00
招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款2025-8-272个月15,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行7天通知存款　　22,000,000.00
兴业银行股份有限公司北京分行营业部7天通知存款　　10,000,000.00
宁波银行股份有限公司湖州分行7天通知存款　　13,050,000.00
合计　　　865,512,500.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金投资建设项目的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
1．等额置换
公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用基本户、一般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用基本户、一般户及承兑汇票支付以募集资金投入的募投项目的人员及材料费用，并定期以募集资金等额置换。2025年上半年，公司使用募集资金等额置换自有资金金额为人民币4,084.78万元。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会
2025年8月19日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元

募集资金净额1,358,103,473.40本年度投入募集资金总额117,764,864.65　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额446,805,009.12　　　　　　　　　
变更用途的募集资金 总额比例　　　0.00%　　　　　　　　
承诺投资项目 和超募资金投 向已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集资金承诺投 资总额调整后投资总额截至期末承诺投 入金额(1)2025年上半年 投入金额截至期末累计 投入金额(2)截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年 度实 现的 效益是否 达到 预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
无线音频产品 技术升级项目否220,833,700.00220,833,700.00220,833,700.0042,906,582.38163,006,203.56-57,827,496.4473.812026年8月------否
IoT产品技术 升级项目否245,291,900.00245,291,900.00245,291,900.0035,908,537.78123,075,590.90-122,216,309.1050.182026年8月------否
研发中心建设 项目否138,236,900.00138,236,900.00138,236,900.0034,801,335.8178,245,703.52-59,991,196.4856.602027年4月------否
WiFi以及多模 产品研发以及 技术升级项目否159,274,000.00159,274,000.00159,274,000.004,148,408.6848,010,537.74-111,263,462.2630.142026年8月------否
发展与科技储 备项目否560,000,000.00560,000,000.00560,000,000.00　　-560,000,000.00　2028年12月------否
超募资金否34,466,973.4034,466,973.4034,466,973.40　34,466,973.40　100.00不适用不适 用不适 用否
合计　1,358,103,473.401,358,103,473.401,358,103,473.40117,764,864.65446,805,009.12-911,298,464.2832.90　　　　
附表1：募集资金使用情况对照表（续）

承诺投资 项目和超 募资金投 向已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集资金承 诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺 投入金额(1)2024年度投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度 实现的 效益是否 达到 预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　　　
项目可行性发生 重大变化的情况说明无　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目 先期投入及置换情况本报告期不存在使用募集资金置换投资项目先期投入的情况。　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况参见前述专项报告“三、（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”相关内容。　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。　　　　　　　　　　　
募集资金结余的金额及形成原因本报告期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。　　　　　　　　　　　

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