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光启技术(002625):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月18日 20:21:00 中财网 |
光启技术股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式：再融资类第2号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》等有关规定，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,690.04万股，发行价为每股人民币7.13元，共计募集资金689,400.00万元，坐扣承销和保荐费用5,000.00万元后的募集资金为684,400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年1月23日汇入募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用623.67万元后，公司本次募集资金净额为683,776.33万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8号）。
（二）半年度使用金额及期末余额
2025年半年度实际使用募集资金21,582.30万元，收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为1,753.91万元。累计已使用募集资金432,694.82万元，其中200,000.00万元用于永久补充流动资金，累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为88,457.42万元。
截至2025年6月30日止，募集资金余额为人民币339,538.93万元（包括累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2017年2月22日、2018年12月14日与中信银行股份有限公司深圳分行、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签订了《光启技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行；子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）连同国泰君安证券股份有限公司分别于 2017年4月13日、2017年7月11日与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行、中国建设银行深圳福田支行签订了《光启技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
本公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的实施主体由光启超材料变更为保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定超材料”）。
本公司连同保定超材料、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行于2018年12月18日签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本公司于2019年5月24日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。本公司连同募投项目实施主体佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）、沈阳光启航空装备技术有限责任公司于2019年7月1日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《三方监管协议》《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本公司于2019年10月30日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。将信息化系统建设项目（以下简称“信息化项目”）的实施主体由本公司变更为公司全资子公司光启超材料。为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，本公司连同光启超材料、中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司于2019年11月27日签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2019 5 15 2018
公司于 年 月 日召开 年度股东大会审议通过的《关于终止部
分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》等募投项目变更相关议案。公司终止了部分募投项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。
709
顺德产业基地项目（以下简称“ 基地”），其实施主体为公司全资孙公司顺德光启，为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）拟向顺德光启增资人民币60,000万元。
根据公司《管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资709
子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了 基地的募集资金专用账户。公司会同光启尖端、与中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2022年8月1日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对部分募投项目进行调整，并终止了部分募投项目，项目终止后结余募集资金部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分公司会尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策和审批程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。
经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）新增公司全资子公司光启尖端作为实施主体，与原实施主体光启超材料共同建设研发中心项目。
根据公司《管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了研发中心项目的募集资金专用账户。公司会同光启尖端与中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，709基地的总投入增加
61.395.01万元，达到236,577.34万元。
根据公司《管理制度》等相关规定，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，顺德光启在招商银行深圳科发支行开立了709基地的募集资金专用账户。公司会同顺德光启、与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，调减募投项目研发中心项目募集资金投入规模，新设募投项目株洲905基地1期项目（以下简称“905基地1期”）、天津906基地1期项目（以下简称“906基地1期”），905基地1期拟投入募集资金110,137.00万元，906基地1期拟投入募集资金110,100.51万元。
根据公司《管理制度》等相关规定，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》，全资子公司株洲光启超材料技术有限公司（以下简称“株洲光启”）、天津光启超材料技术有限公司（以下简称“天津光启”）在招商银行深圳科发支行开立了905基地1期、906基地1期的募集资金专用账户。公司会同株洲光启、天津光启、与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据公司《管理制度》等相关规定，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。天津光启在渤海银行深圳宝中支行906 1 公司会同天津光启、与渤海银行股份
开立了 基地 期的募集资金专用账户。
有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
第五届董事会第十八次会议
根据公司《管理制度》等相关规定，公司 审议通
过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。光启尖端在平安银行深圳高新北支行开立了709基地和研发中心项目的募集资金专用账户。公司会同光启尖端、与平安银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名为“国泰君安证券股份有限公司”）签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 |
| 81103010129001562 09 | 5,414,000,000.00 | 16,656,246.88 |
| 201000165080286 | 1,423,763,309.96 | - |
| 81103010130004503 91 | - | |
| 81103010124001823 92 | 302,537,337.02 | |
| 81103010126001823 93 | 382,826,305.12 | |
| 81103010139004503 84 | 3,794,173.47 | |
| 81103010128005801 72 | 6,981,832.81 | |
| 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 |
| 81103010124006355 40 | 24,136,750.12 | |
| 733900906110006 | 21,609,367.10 | |
| 755976504110008 | 11,321,653.13 | |
| 757904542610001 | 41,420,394.26 | |
| 2078710640000390 | 20,010,161.11 | |
| 15005768969695 | 9,927,482.97 | |
| 15943407930053 | 9,167,619.82 | |
| 6,837,763,309.96 | 850,389,323.81 |
1、详见附件1《募集资金使用情况表》。
2、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2024年12月3日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一会议以及2024年12月20日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过350,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。
2025年半年度，本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务累计269,000.00万元，已赎回至募集资金账户14,500.00万元。任一时点未超过350,000.00万元的闲置募集资金现金管理额度。截至2025年6月30日止，本公司尚未赎回的现254,500
金管理金额为 万元，具体情况如下：
| 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 | 起息日 | 到期日 |
| 东莞银行股份有限公司深圳南山支行 | 大额存单 | 4,500.00 | 大额存单 | 2022/7/15 | 2025/7/15 |
| 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 定期存款 | 50,000.00 | 定期存款 | 2022/10/18 | 2027/10/18 |
| 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 定期存款 | 50,000.00 | 定期存款 | 2021/7/1 | 2026/7/1 |
| 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 定期存款 | 30,000.00 | 定期存款 | 2021/7/7 | 2026/7/7 |
| 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 定期存款 | 50,000.00 | 定期存款 | 2022/1/13 | 2027/1/13 |
| 中信银行深圳城市广场旗舰支行 | 大额存单 | 14,500.00 | 大额存单 | 2022/6/30 | 2025/6/30 |
| 中国农业银行深南支行 | 大额存单 | 5,000.00 | 大额存单 | 2022/10/19 | 2025/10/19 |
| 中国农业银行深南支行 | 大额存单 | 5,000.00 | 大额存单 | 2023/1/16 | 2026/1/16 |
| 中国银行深圳笋岗支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 大额存单 | 2023/1/16 | 2026/1/16 |
| 中国农业银行深南支行 | 大额存单 | 20,000.00 | 大额存单 | 2024/6/5 | 2029/6/5 |
| 中国银行深圳笋岗支行 | 大额存单 | 20,000.00 | 大额存单 | 2024/6/5 | 2029/6/5 |
| 招商银行广州分行天河支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 大额存单 | 2024/6/6 | 2027/6/6 |
| 合计 | 269,000.00 |
公司于2024年11月15日召开第五届董事会第十二次会议、2024年12月2日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》。本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 项目投资总额 |
| 709基地 | 236,577.34 |
| 研发中心项目 | 64,000.00 |
| 905基地1期 | 110,137.00 |
| 906基地1期 | 110,100.51 |
| 永久补充流动资金 | 200,000.00 |
| 720,814.85 |
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十九日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位：光启技术股份有限公司
单位：万元
| 683,776.33 | 报告期内投入募集资金总额 | |||||||
| 281,632.52 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 619,776.33 | ||||||||
| 90.64% | ||||||||
| 是否已变 更项目（含 部分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 报告期内实 现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 是 | - | 236,577.34 | 5,972.41 | 180,477.16 | 76.29 | 2026年 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | - | - | - | 644.47 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 是 | 144,000.00 | 64,000.00 | 1,323.28 | 20,064.05 | 31.35 | 2026年 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | - | - | - | 760.45 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 是 | 539,776.33 | - | - | 5,306.75 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 是 | - | - | - | 701.52 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 是 | - | 110,137.00 | 8,638.92 | 17,860.73 | 16.22 | 2027年 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | - | 110,100.51 | 5,647.69 | 6,879.69 | 6.25 | 2027年 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 683,776.33 | 720,814.85 | 21,582.30 | 432,694.82 | |||||
变更募集资金投资项目情况表
2025年1-6月
编制单位：光启技术股份有限公司 单位：万元
| 对应的原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） | 本年度实际 投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到 预计效益 |
| 产业化项目、沈阳项 目、运营中心项目及信 息化项目 | 236,577.34 | 5,972.41 | 180,477.16 | 76.29 | 2026年 | 不适用 | 不适用 |
| 研发中心项目 | 64,000.00 | 1,323.28 | 20,064.05 | 31.35 | 2026年 | 不适用 | 不适用 |
| 非公开发行募集资金 用途变更 | 110,137.00 | 8,638.92 | 17,860.73 | 16.22 | 2027年 | 不适用 | 不适用 |
| 非公开发行募集资金 用途变更 | 110,100.51 | 5,647.69 | 6,879.69 | 6.25 | 2027年 | 不适用 | 不适用 |
| 产业化项目、沈阳项 目、运营中心项目及信 息化项目 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| - | 720,814.85 | 21,582.30 | 425,281.63 | - | - | - | |
| 对应的原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） | 本年度实际 投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到 预计效益 |
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