陕西能源(001286):陕西能源投资股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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时间：2025年08月19日 19:45:15 中财网 |
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原标题:
陕西能源:
陕西能源投资股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
陕西能源投资股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]587号文核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商
中信证券股份有限
公司（以下简称
中信证券）、
西部证券股份有限公司（以下简称
西部证券）于2023年3月29日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票75,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.60
元。截至2023年4月4日止，本公司共募集资金7,200,000,000.00
元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11元，募集资金
净额6,834,558,602.89元。
截至2023年4月4日，本公司上述发行募集的资金已全部
到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2023〕000172号”验资报告验证确认。
（二）2025年半年度募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入
6,900,627,321.16元，其中2025年1月1日起至2025年6月30
日使用募集资金人民币105,324,997.33元。募集资金已全部使用
完毕，经第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次
会议审议通过，本期将
陕西能源中信银行专户和商洛发电中信银
行专户存放期间产生的利息节余20,386,674.81元，按照募集资
金管理规定永久补充公司流动资金，相关账户已注销。
公司募集资金使用情况和余额如下：
金额单位：元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司
依照《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作（2025年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《
陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《管理制度》）。
1.募集资金管理的基本情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在
中信银行股份有限公司、
交通银行股份有限公司、
兴业银行股份
有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司各开立1个募集资
金专项账户，以便于不同子公司实施募投项目所用。
2023年4月14日，公司与
中信证券、
西部证券、
中信银行
股份有限公司西安分行签署了《募集资金四方监管协议》。
同日，公司、子公司陕西清水川能源股份有限公司（清水川
能源电厂三期项目（2×1,000MW）实施主体）与
中信证券、西部
证券、
兴业银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监
管协议》；公司、子公司
陕西能源煤炭运销有限责任公司（补充
流动资金项目实施主体）与
中信证券、
西部证券、上海浦东发展
银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》。
2.超募资金的管理情况
2024年2月26日，公司召开2024年第二届董事会第十三
次会议，审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司
增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目的议案》。
2024年2月27日，公司、子公司陕西商洛发电有限公司（“陕
投商洛电厂二期2×660MW机组项目”实施主体）与
中信证券、
西部证券、
中信银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金存放情况
截至2025年6月30日，募集资金已全部使用完毕，相关募
集资金专项账户已注销。情况如下：
金额单位：元
| 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 6113010320130
02292736 | 4,200,000,000.00 | - |
| 8111701013520
230313 | 2,649,160,000.00 | - |
| 4568701001003
77661 | | - |
| 7212007880130
0002427 | | - |
| 8111701012900
798868 | | - |
| | 6,849,160,000.00 | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对
照表”（附表1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关文件及公司《管理制度》
的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用
情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年8月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：
陕西能源投资股份有限公司 单位：万元
| 融资项
目名称 | 证券上
市日期 | 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 项目性
质 | 是否已
变更项
目（含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额（1） | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额（2） | 截至期
末投资
进度（3）
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益
（利润
总额） | 截止报
告期末
累计实
现的效
益（利润
总额） | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 清水
1.
川能源
电厂三
期项目
（
2×1,
）
000MW | 年
2023
月
04 10
日 | 清水
1.
川能源
电厂三
期项目
（
2×1,
）
000MW | 生产建
设 | 否 | 420,000 | 420,000 | | 420,108
.6 | 100.03% | 机组
#5
于
2024
年 月
1
日投
15
产； 机
#6
组于
年
2024 7
月 日
12
投产 | 35,269.
27 | 65,929.
47 | 是 | 否 |
| 2.补充
流动资
金 | 2023年
04月10
日 | 2.补充
流动资
金 | 补流 | 否 | 180,000 | 180,000 | | 180,000 | 100.00% | -- | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 3.节余
资金永
久补充
流动资
金 | 2023年
04月10
日 | 3.节余
资金永
久补充
流动资
金 | 补流 | 否 | | | 2,038.6
7 | 6,034.8
3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 600,000 | 600,000 | 2,038.6
7 | 606,143
.43 | -- | -- | 35,269.
27 | 65,929.
47 | -- | -- | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.商洛
电厂二
期
2×660M
W机组
项目 | 2023年
04月10
日 | 1.商洛
电厂二
期
2×660M
W机组
项目 | 生产建
设 | 否 | 83,455.
86 | 83,455.
86 | 8,493.8
3 | 83,919.
3 | 100.56% | 2025年
12月31
日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 83,455.
86 | 83,455.
86 | 8,493.8
3 | 83,919.
3 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | | |
| 合计 | -- | 683,455
.86 | 683,455
.86 | 10,532.
50 | 690,062
.73 | -- | -- | 35,269.
27 | 65,929.
47 | -- | -- | | | |
| 分项目说明未达到计
划进度、预计收益的
情况和原因（含“是
否达到预计效益”选
择“不适用”的原
因） | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大
变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用
途及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | |
| | 公司超募资金83,455.86万元。公司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二
期2×660MW项目的议案》，同意使用超募资金用于投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目。截至2025年6月30日，超募资金已使用83,919.30
万元（含利息），超募资金已使用完毕，存放超募资金账户已销户。 | | | | | | | | | | | | | |
| 存在擅自变更募集资
金用途、违规占用募
集资金的情形 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实
施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先
期投入及置换情况 | 适用 |
| | 公司于2023年4月15日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,524,601,903.03元。 |
| 用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 | 适用 |
| | 募集资金节余的金额60,348,279.99元为募集资金存放期间产生的利息。
公司募集资金投资项目为清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）、商洛电厂二期2×660MW机组项目、补充流动资金项目。目前项目拟使用募集资金均已
使用完毕。
按照募集资金管理规定节余募集资金已经永久性补充公司流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金
用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 | 不适用 |
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